Beach Energy Limited

DB:BPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Beach Energy Valutazione

BPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.28
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BPS ( €0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPS?

Metrica chiave: Poiché BPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPS su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniAU$92.10m
Cap. di mercatoAU$3.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.6%€177.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.9x13.0%€836.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€458.9m
BPS Beach Energy
34.2x24.3%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPS 34.2xMedia del settore 8.8xNo. of Companies13PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.79
€0.95
+21.5%
20.9%€1.55€0.70n/a16
Mar ’26€0.82
€0.95
+15.6%
20.9%€1.55€0.70n/a16
Feb ’26€0.90
€0.95
+6.4%
19.6%€1.52€0.75n/a16
Jan ’26€0.82
€0.92
+12.6%
20.4%€1.45€0.73n/a16
Dec ’25€0.75
€0.93
+24.6%
20.5%€1.47€0.67n/a15
Nov ’25€0.73
€0.93
+27.1%
20.5%€1.47€0.67n/a15
Oct ’25€0.70
€0.93
+32.3%
21.0%€1.48€0.68n/a16
Sep ’25€0.73
€0.95
+29.8%
24.9%€1.56€0.66n/a17
Aug ’25€0.88
€1.08
+23.1%
19.5%€1.57€0.79n/a17
Jul ’25€0.88
€1.11
+26.4%
18.8%€1.60€0.87n/a17
Jun ’25€0.98
€1.15
+17.5%
14.0%€1.57€0.95n/a17
May ’25€0.94
€1.15
+23.2%
14.0%€1.57€0.95n/a17
Apr ’25€1.07
€1.20
+12.0%
12.1%€1.56€1.00n/a17
Mar ’25€0.94
€1.16
+22.6%
13.5%€1.55€0.99€0.8217
Feb ’25€0.98
€1.10
+11.7%
13.7%€1.52€0.94€0.9016
Jan ’25€0.96
€1.09
+13.3%
14.6%€1.52€0.91€0.8217
Dec ’24€0.87
€1.07
+23.3%
14.8%€1.50€0.90€0.7517
Nov ’24€0.89
€1.07
+20.6%
14.8%€1.50€0.90€0.7317
Oct ’24€0.96
€1.09
+12.5%
13.4%€1.52€0.91€0.7017
Sep ’24€0.91
€1.07
+18.1%
15.5%€1.48€0.88€0.7319
Aug ’24€0.96
€1.15
+19.4%
19.6%€1.89€0.92€0.8819
Jul ’24€0.79
€1.12
+41.8%
20.2%€1.84€0.83€0.8819
Jun ’24€0.81
€1.11
+35.8%
20.6%€1.83€0.82€0.9818
May ’24€0.84
€1.11
+31.6%
19.6%€1.79€0.88€0.9418
Apr ’24€0.83
€1.17
+40.3%
19.3%€1.85€0.92€1.0718
Mar ’24€0.88
€1.21
+37.6%
19.1%€1.91€0.95€0.9418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.89
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beach Energy Limited è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter