BPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.27
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: BPS ( €0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPS?
Metrica chiave: Poiché BPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPS su PE?
Rapporto PE
34.2x
Guadagni
AU$92.10m
Cap. di mercato
AU$3.15b
BPS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
9.7x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: BPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
34.2x
Rapporto equo PE
20.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.79
€0.95
+21.5%
20.9%
€1.55
€0.70
n/a
16
Mar ’26
€0.82
€0.95
+15.6%
20.9%
€1.55
€0.70
n/a
16
Feb ’26
€0.90
€0.95
+6.4%
19.6%
€1.52
€0.75
n/a
16
Jan ’26
€0.82
€0.92
+12.6%
20.4%
€1.45
€0.73
n/a
16
Dec ’25
€0.75
€0.93
+24.6%
20.5%
€1.47
€0.67
n/a
15
Nov ’25
€0.73
€0.93
+27.1%
20.5%
€1.47
€0.67
n/a
15
Oct ’25
€0.70
€0.93
+32.3%
21.0%
€1.48
€0.68
n/a
16
Sep ’25
€0.73
€0.95
+29.8%
24.9%
€1.56
€0.66
n/a
17
Aug ’25
€0.88
€1.08
+23.1%
19.5%
€1.57
€0.79
n/a
17
Jul ’25
€0.88
€1.11
+26.4%
18.8%
€1.60
€0.87
n/a
17
Jun ’25
€0.98
€1.15
+17.5%
14.0%
€1.57
€0.95
n/a
17
May ’25
€0.94
€1.15
+23.2%
14.0%
€1.57
€0.95
n/a
17
Apr ’25
€1.07
€1.20
+12.0%
12.1%
€1.56
€1.00
n/a
17
Mar ’25
€0.94
€1.16
+22.6%
13.5%
€1.55
€0.99
€0.82
17
Feb ’25
€0.98
€1.10
+11.7%
13.7%
€1.52
€0.94
€0.90
16
Jan ’25
€0.96
€1.09
+13.3%
14.6%
€1.52
€0.91
€0.82
17
Dec ’24
€0.87
€1.07
+23.3%
14.8%
€1.50
€0.90
€0.75
17
Nov ’24
€0.89
€1.07
+20.6%
14.8%
€1.50
€0.90
€0.73
17
Oct ’24
€0.96
€1.09
+12.5%
13.4%
€1.52
€0.91
€0.70
17
Sep ’24
€0.91
€1.07
+18.1%
15.5%
€1.48
€0.88
€0.73
19
Aug ’24
€0.96
€1.15
+19.4%
19.6%
€1.89
€0.92
€0.88
19
Jul ’24
€0.79
€1.12
+41.8%
20.2%
€1.84
€0.83
€0.88
19
Jun ’24
€0.81
€1.11
+35.8%
20.6%
€1.83
€0.82
€0.98
18
May ’24
€0.84
€1.11
+31.6%
19.6%
€1.79
€0.88
€0.94
18
Apr ’24
€0.83
€1.17
+40.3%
19.3%
€1.85
€0.92
€1.07
18
Mar ’24
€0.88
€1.21
+37.6%
19.1%
€1.91
€0.95
€0.94
18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.89
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/13 21:52
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/13 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beach Energy Limited è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.