Borr Drilling Limited

DB:B2W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €832.9m

Borr Drilling Valutazione

B2W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B2W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.59
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B2W ( €3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B2W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B2W?

Metrica chiave: Poiché B2W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B2W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B2W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B2W su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$84.20m
Cap. di mercatoUS$863.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B2W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B2W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
4DS Daldrup & Söhne
24.3x7.9%€52.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
25.3x13.0%€710.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€441.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
B2W Borr Drilling
10.3x18.1%€863.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B2W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B2W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B2W 10.3xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B2W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B2W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B2W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B2W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B2W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.31
€5.18
+56.4%
11.8%€5.79€4.34n/a3
Jan ’26€3.42
€5.34
+55.9%
7.1%€5.72€4.96n/a2
Dec ’25€3.49
€6.42
+84.0%
24.3%€8.58€4.95n/a3
Nov ’25€3.74
€6.92
+85.2%
20.0%€8.31€5.54n/a2
Oct ’25€4.86
€8.78
+80.6%
5.3%€9.24€8.32n/a2
Sep ’25€5.29
€8.78
+66.0%
5.3%€9.24€8.32n/a2
Aug ’25€5.90
€8.78
+48.9%
5.3%€9.24€8.32n/a2
Jul ’25€5.78
€8.78
+51.9%
5.3%€9.24€8.32n/a2
Jun ’25€6.11
€8.78
+43.8%
5.3%€9.24€8.32n/a2
May ’25€4.98
€8.78
+76.4%
5.3%€9.24€8.32n/a2
Apr ’25€5.82
€8.78
+50.8%
5.3%€9.24€8.32n/a2
Mar ’25€5.66
€8.78
+55.1%
5.3%€9.24€8.32n/a2
Feb ’25€5.46
€10.12
+85.3%
9.1%€11.04€9.20€3.312
Jan ’25€6.68
€10.12
+51.4%
9.1%€11.04€9.20€3.422
Dec ’24€5.72
€10.12
+77.0%
9.1%€11.04€9.20€3.492
Nov ’24€5.79
€10.12
+74.7%
9.1%€11.04€9.20€3.742
Oct ’24€6.60
€10.12
+53.3%
9.1%€11.04€9.20€4.862
Sep ’24€6.58
€10.12
+53.7%
9.1%€11.04€9.20€5.292
May ’24€6.14
€8.91
+45.2%
6.9%€9.35€8.04€4.983
Apr ’24€6.95
€8.91
+28.3%
6.9%€9.35€8.04€5.823
Mar ’24€6.80
€8.91
+31.1%
6.9%€9.35€8.04€5.663
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€5.12
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 18:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Borr Drilling Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory LewisBTIG
Haithum NoktaClarksons Platou Securities
Steffen EvjenDanske Bank