Athabasca Oil Corporation

DB:ATI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Athabasca Oil Valutazione

ATI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.91
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATI ( €3.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATI?

Metrica chiave: Poiché ATI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATI su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCA$230.91m
Cap. di mercatoCA$2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-9.0%€168.6m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€553.0m
ATI Athabasca Oil
12.6x-3.0%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATI 12.6xMedia del settore 8.5xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.74
€4.28
+14.4%
9.5%€5.04€3.69n/a10
Jan ’26€3.36
€4.24
+26.1%
8.3%€4.69€3.69n/a10
Dec ’25€3.46
€4.31
+24.7%
9.8%€5.09€3.73n/a10
Nov ’25€3.49
€4.17
+19.4%
9.4%€4.96€3.64n/a10
Oct ’25€3.16
€4.27
+35.3%
9.6%€5.02€3.68n/a8
Sep ’25€3.67
€4.37
+19.3%
8.4%€4.95€3.96n/a8
Aug ’25€3.76
€4.42
+17.4%
8.4%€5.00€4.00n/a8
Jul ’25€3.51
€4.27
+21.7%
7.7%€4.78€3.76n/a8
Jun ’25€3.43
€4.18
+21.8%
7.4%€4.75€3.73n/a9
May ’25€3.37
€4.19
+24.5%
6.1%€4.61€3.75n/a9
Apr ’25€3.51
€4.06
+15.5%
6.1%€4.59€3.74n/a7
Mar ’25€3.34
€3.74
+12.2%
6.4%€4.08€3.40n/a7
Feb ’25€2.99
€3.61
+20.9%
5.1%€3.79€3.27n/a7
Jan ’25€2.81
€3.54
+26.3%
6.2%€3.76€3.25€3.367
Dec ’24€2.63
€3.42
+29.8%
7.3%€3.86€3.02€3.468
Nov ’24€2.89
€3.46
+19.5%
6.4%€3.75€3.07€3.498
Oct ’24€2.86
€3.31
+16.0%
11.1%€3.86€2.81€3.168
Sep ’24€2.55
€2.94
+15.2%
8.6%€3.39€2.71€3.676
Aug ’24€2.35
€2.83
+20.5%
4.6%€3.08€2.74€3.766
Jul ’24€1.96
€2.56
+30.9%
8.2%€2.77€2.25€3.516
Jun ’24€1.95
€2.60
+33.1%
11.0%€3.09€2.23€3.436
May ’24€2.16
€2.69
+24.5%
11.2%€3.06€2.21€3.376
Apr ’24€2.20
€2.52
+14.6%
10.9%€3.03€2.19€3.516
Mar ’24€2.05
€2.28
+11.2%
8.8%€2.59€2.07€3.345
Feb ’24€1.99
€2.23
+12.4%
9.7%€2.58€2.06€2.995
Jan ’24€1.61
€2.21
+37.5%
9.1%€2.59€2.07€2.815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.31
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Athabasca Oil Corporation è coperta da 28 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research