Hess Valutazione
AHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHC ( €139.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €262.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHC?
Metrica chiave: Poiché AHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$2.77b |
| Cap. di mercato | US$45.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.3x | -9.0% | €192.3m |
FANG Diamondback Energy | 14.3x | 6.6% | US$45.8b |
TPL Texas Pacific Land | 70.3x | n/a | US$31.5b |
CNQ Canadian Natural Resources | 11.9x | 5.0% | CA$90.1b |
AHC Hess | 16.3x | 16.3% | €45.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €139.02 | €160.44 +15.4% | 8.6% | €189.65 | €143.90 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €136.40 | €162.35 +19.0% | 8.5% | €191.98 | €145.67 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €124.64 | €161.62 +29.7% | 9.0% | €191.94 | €145.64 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €138.54 | €157.35 +13.6% | 8.3% | €191.10 | €139.24 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €123.42 | €149.14 +20.8% | 7.8% | €178.36 | €133.31 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €121.60 | €143.68 +18.2% | 8.5% | €173.75 | €128.97 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €124.46 | €151.48 +21.7% | 9.6% | €188.75 | €135.72 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €137.00 | €159.70 +16.6% | 9.7% | €194.74 | €144.22 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €137.02 | €162.77 +18.8% | 9.1% | €198.07 | €149.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €138.28 | €160.83 +16.3% | 9.9% | €194.83 | €133.26 | n/a | 15 |
| May ’25 | €151.96 | €161.84 +6.5% | 9.5% | €197.73 | €135.24 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €138.80 | €154.58 +11.4% | 10.0% | €187.70 | €132.76 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €134.60 | €154.15 +14.5% | 10.4% | €184.32 | €129.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €129.80 | €152.47 +17.5% | 9.2% | €180.56 | €128.97 | €136.40 | 16 |
| Jan ’25 | €130.40 | €152.76 +17.1% | 8.1% | €179.05 | €136.34 | €124.64 | 17 |
| Dec ’24 | €128.65 | €158.51 +23.2% | 9.1% | €196.54 | €140.39 | €138.54 | 17 |
| Nov ’24 | €136.10 | €162.65 +19.5% | 8.9% | €198.91 | €142.08 | €123.42 | 17 |
| Oct ’24 | €147.70 | €157.67 +6.7% | 12.3% | €199.90 | €111.37 | €121.60 | 22 |
| Sep ’24 | €142.00 | €152.29 +7.2% | 12.0% | €189.87 | €107.84 | €124.46 | 22 |
| Aug ’24 | €136.75 | €145.60 +6.5% | 14.2% | €186.65 | €76.48 | €137.00 | 22 |
| Jul ’24 | €124.75 | €145.71 +16.8% | 13.9% | €187.86 | €76.98 | €137.02 | 21 |
| Jun ’24 | €117.80 | €149.30 +26.7% | 14.2% | €191.29 | €78.38 | €138.28 | 21 |
| May ’24 | €131.15 | €144.83 +10.4% | 12.8% | €181.50 | €84.40 | €151.96 | 22 |
| Apr ’24 | €120.24 | €144.50 +20.2% | 13.3% | €184.38 | €85.74 | €138.80 | 23 |
| Mar ’24 | €126.70 | €147.80 +16.6% | 12.8% | €187.28 | €87.09 | €134.60 | 24 |
| Feb ’24 | €129.06 | €144.87 +12.3% | 13.4% | €184.06 | €80.99 | €129.80 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 18:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hess Corporation è coperta da 56 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Yim Cheng | Barclays |