Hess Valutazione
AHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHC ( €116.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €410.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHC?
Metrica chiave: Poiché AHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$2.23b |
| Cap. di mercato | US$40.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.5x | -14.65% | €167.4m |
FANG Diamondback Energy | 10.1x | 1.07% | US$40.4b |
TPL Texas Pacific Land | 67.7x | n/a | US$31.5b |
WDS Woodside Energy Group | 7.4x | -23.27% | AU$41.3b |
AHC Hess | 18x | 21.94% | €40.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €116.46 | €141.05 +21.12% | 11.55% | €171.71 | €121.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €115.94 | €142.89 +23.24% | 11.48% | €176.25 | €120.46 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €147.10 | €158.06 +7.45% | 8.24% | €183.94 | €139.57 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €140.98 | €162.81 +15.48% | 8.40% | €190.90 | €144.85 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €136.40 | €161.62 +18.49% | 8.51% | €191.12 | €145.02 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €124.64 | €161.62 +29.67% | 8.99% | €191.94 | €145.64 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €138.54 | €157.35 +13.58% | 8.29% | €191.10 | €139.24 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €123.42 | €149.14 +20.84% | 7.76% | €178.36 | €133.31 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €121.60 | €143.68 +18.16% | 8.53% | €173.75 | €128.97 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €124.46 | €151.48 +21.71% | 9.63% | €188.75 | €135.72 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €137.00 | €160.55 +17.19% | 9.74% | €195.78 | €144.99 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €137.02 | €162.77 +18.79% | 9.09% | €198.07 | €149.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €138.28 | €160.83 +16.30% | 9.93% | €194.83 | €133.26 | n/a | 15 |
| May ’25 | €151.96 | €161.84 +6.50% | 9.52% | €197.73 | €135.24 | €115.94 | 16 |
| Apr ’25 | €138.80 | €154.58 +11.37% | 10.04% | €187.70 | €132.76 | €147.10 | 16 |
| Mar ’25 | €134.60 | €154.15 +14.52% | 10.40% | €184.32 | €129.02 | €140.98 | 16 |
| Feb ’25 | €129.80 | €153.18 +18.01% | 9.24% | €181.40 | €129.57 | €136.40 | 16 |
| Jan ’25 | €130.40 | €152.76 +17.15% | 8.11% | €179.05 | €136.34 | €124.64 | 17 |
| Dec ’24 | €128.65 | €158.51 +23.21% | 9.10% | €196.54 | €140.39 | €138.54 | 17 |
| Nov ’24 | €136.10 | €162.65 +19.51% | 8.88% | €198.91 | €142.08 | €123.42 | 17 |
| Oct ’24 | €147.70 | €157.67 +6.75% | 12.27% | €199.90 | €111.37 | €121.60 | 22 |
| Sep ’24 | €142.00 | €152.29 +7.25% | 11.96% | €189.87 | €107.84 | €124.46 | 22 |
| Aug ’24 | €136.75 | €145.60 +6.47% | 14.23% | €186.65 | €76.48 | €137.00 | 22 |
| Jul ’24 | €124.75 | €145.71 +16.80% | 13.87% | €187.86 | €76.98 | €137.02 | 21 |
| Jun ’24 | €117.80 | €149.30 +26.74% | 14.16% | €191.29 | €78.38 | €138.28 | 21 |
| May ’24 | €131.15 | €144.83 +10.43% | 12.81% | €181.50 | €84.40 | €151.96 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hess Corporation è coperta da 59 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Yim Cheng | Barclays |