PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

DB:A64 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

Alamtri Resources Indonesia Valutazione

A64 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A64 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A64 ( €0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A64 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A64?

Metrica chiave: Poiché A64 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A64. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A64 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A64 su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniUS$1.61b
Cap. di mercatoUS$7.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A64 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A64 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€470.7m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
A64 Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%€112.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A64 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A64's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A64 4.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A64 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A64's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A64 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A64 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A64 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.21
€0.22
+4.5%
18.5%€0.28€0.12n/a17
Nov ’25€0.23
€0.21
-6.6%
17.4%€0.27€0.12n/a17
Oct ’25€0.24
€0.20
-16.3%
16.7%€0.24€0.11n/a17
Sep ’25€0.20
€0.19
-3.7%
19.1%€0.24€0.11n/a15
Aug ’25€0.17
€0.18
+5.5%
17.4%€0.25€0.11n/a15
Jul ’25€0.15
€0.18
+20.6%
18.0%€0.25€0.12n/a16
Jun ’25€0.15
€0.18
+18.3%
17.2%€0.25€0.12n/a16
May ’25€0.14
€0.18
+21.0%
20.2%€0.25€0.12n/a17
Apr ’25€0.15
€0.17
+15.5%
17.8%€0.24€0.12n/a16
Mar ’25€0.14
€0.17
+23.2%
17.8%€0.24€0.12n/a15
Feb ’25€0.14
€0.17
+25.6%
17.9%€0.24€0.12n/a15
Jan ’25€0.15
€0.17
+15.2%
17.1%€0.24€0.13n/a16
Dec ’24€0.15
€0.18
+25.3%
19.8%€0.26€0.13n/a15
Nov ’24€0.14
€0.19
+39.2%
19.3%€0.27€0.14€0.2315
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.5%
20.4%€0.28€0.14€0.2415
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.9%
20.5%€0.27€0.14€0.2016
Aug ’24€0.14
€0.21
+48.5%
22.7%€0.33€0.14€0.1717
Jul ’24€0.13
€0.23
+78.0%
18.1%€0.34€0.15€0.1519
Jun ’24€0.12
€0.23
+99.1%
17.1%€0.34€0.16€0.1520
May ’24€0.18
€0.23
+26.7%
17.1%€0.33€0.15€0.1420
Apr ’24€0.17
€0.24
+42.3%
17.1%€0.33€0.16€0.1520
Mar ’24€0.18
€0.26
+46.1%
15.3%€0.33€0.17€0.1419
Feb ’24€0.17
€0.25
+46.2%
15.1%€0.32€0.16€0.1420
Jan ’24€0.23
€0.26
+13.2%
13.4%€0.33€0.20€0.1521
Dec ’23€0.23
€0.26
+14.7%
16.2%€0.33€0.16€0.1520
Nov ’23€0.24
€0.29
+20.1%
13.6%€0.33€0.17€0.1419

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%