Alamtri Resources Indonesia Valutazione
A64 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A64 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A64 ( €0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A64 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A64?
Metrica chiave: Poiché A64 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A64 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | US$1.61b |
| Cap. di mercato | US$4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A64 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €432.1m |
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €558.0m |
A64 Alamtri Resources Indonesia | 2.8x | -20.4% | €73.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A64 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A64's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A64 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A64's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A64 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.14 | €0.21 +43.2% | 20.7% | €0.26 | €0.13 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €0.14 | €0.21 +45.6% | 19.7% | €0.26 | €0.13 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €0.13 | €0.21 +61.4% | 21.1% | €0.28 | €0.12 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €0.23 | €0.22 -6.3% | 16.9% | €0.27 | €0.12 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €0.24 | €0.20 -15.7% | 16.3% | €0.24 | €0.11 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €0.20 | €0.19 -3.7% | 19.1% | €0.24 | €0.11 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.18 +5.5% | 17.4% | €0.25 | €0.11 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €0.15 | €0.18 +20.6% | 18.0% | €0.25 | €0.12 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.15 | €0.18 +18.3% | 17.2% | €0.25 | €0.12 | n/a | 16 |
| May ’25 | €0.14 | €0.18 +21.0% | 20.2% | €0.25 | €0.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €0.15 | €0.17 +15.5% | 17.8% | €0.24 | €0.12 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €0.14 | €0.17 +23.2% | 17.8% | €0.24 | €0.12 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.17 +25.6% | 17.9% | €0.24 | €0.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €0.15 | €0.17 +15.2% | 17.1% | €0.24 | €0.13 | €0.14 | 16 |
| Dec ’24 | €0.15 | €0.18 +25.3% | 19.8% | €0.26 | €0.13 | €0.13 | 15 |
| Nov ’24 | €0.14 | €0.19 +39.2% | 19.3% | €0.27 | €0.14 | €0.23 | 15 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.20 +15.5% | 20.4% | €0.28 | €0.14 | €0.24 | 15 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.20 +25.9% | 20.5% | €0.27 | €0.14 | €0.20 | 16 |
| Aug ’24 | €0.14 | €0.21 +48.5% | 22.7% | €0.33 | €0.14 | €0.17 | 17 |
| Jul ’24 | €0.13 | €0.23 +78.0% | 18.1% | €0.34 | €0.15 | €0.15 | 19 |
| Jun ’24 | €0.12 | €0.23 +99.1% | 17.1% | €0.34 | €0.16 | €0.15 | 20 |
| May ’24 | €0.18 | €0.23 +26.7% | 17.1% | €0.33 | €0.15 | €0.14 | 20 |
| Apr ’24 | €0.17 | €0.24 +42.3% | 17.1% | €0.33 | €0.16 | €0.15 | 20 |
| Mar ’24 | €0.18 | €0.26 +46.1% | 15.3% | €0.33 | €0.17 | €0.14 | 19 |
| Feb ’24 | €0.17 | €0.25 +46.2% | 15.1% | €0.32 | €0.16 | €0.14 | 20 |
| Jan ’24 | €0.23 | €0.26 +13.2% | 13.4% | €0.33 | €0.20 | €0.15 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| James Clarke | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Tansino Aulia | BofA Global Research |