Ardmore Shipping Valutazione
A61 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A61 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A61 ( €11.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A61 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A61?
Metrica chiave: Poiché A61 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A61 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | US$149.67m |
| Cap. di mercato | US$508.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A61 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.2x | 12.9% | €569.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €436.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
A61 Ardmore Shipping | 3.6x | -26.4% | €508.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A61's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A61's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.56 | €17.91 +54.9% | 23.9% | €25.99 | €14.44 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €11.41 | €17.56 +53.9% | 23.9% | €25.49 | €14.16 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.52 | €17.56 +66.9% | 23.9% | €25.49 | €14.16 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.85 | €19.78 +54.0% | 15.8% | €24.96 | €15.72 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.08 | €21.49 +33.7% | 11.5% | €24.18 | €17.02 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.75 | €22.24 +32.8% | 5.9% | €24.21 | €20.62 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.25 | €23.09 +14.0% | 5.1% | €24.93 | €22.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.75 | €21.36 +3.0% | 6.3% | €23.02 | €19.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.96 | €21.36 +1.9% | 6.3% | €23.02 | €19.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.77 | €20.05 +27.1% | 7.0% | €22.48 | €18.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.02 | €18.67 +24.3% | 2.0% | €19.41 | €18.48 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €14.93 | €18.67 +25.0% | 2.0% | €19.41 | €18.48 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €14.43 | €18.14 +25.7% | 4.1% | €18.51 | €16.66 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €12.63 | €17.44 +38.1% | 4.3% | €18.76 | €16.88 | €11.41 | 5 |
| Dec ’24 | €12.39 | €17.44 +40.8% | 4.3% | €18.76 | €16.88 | €10.52 | 5 |
| Nov ’24 | €12.51 | €16.86 +34.7% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €12.85 | 4 |
| Oct ’24 | €12.18 | €16.86 +38.4% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €16.08 | 4 |
| Sep ’24 | €11.41 | €16.86 +47.7% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €16.75 | 4 |
| Aug ’24 | €12.71 | €17.07 +34.3% | 2.3% | €17.30 | €16.39 | €20.25 | 4 |
| Jul ’24 | €11.10 | €18.24 +64.3% | 12.7% | €21.89 | €15.51 | €20.75 | 4 |
| Jun ’24 | €10.84 | €18.24 +68.3% | 12.7% | €21.89 | €15.51 | €20.96 | 4 |
| May ’24 | €12.94 | €19.60 +51.5% | 9.6% | €21.88 | €17.32 | €15.77 | 4 |
| Apr ’24 | €13.40 | €18.25 +36.2% | 17.2% | €21.52 | €13.10 | €15.02 | 4 |
| Mar ’24 | €17.30 | €18.25 +5.5% | 17.2% | €21.52 | €13.10 | €14.93 | 4 |
| Feb ’24 | €13.40 | €15.88 +18.5% | 12.6% | €18.41 | €12.88 | €14.43 | 4 |
| Jan ’24 | €13.10 | €15.74 +20.1% | 9.1% | €17.43 | €13.56 | €12.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 05:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ardmore Shipping Corporation è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wilhelm Flinder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |
| Bjørn Røed | Danske Bank |