Ardmore Shipping Valutazione
A61 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A61 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A61 ( €11.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A61 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A61?
Metrica chiave: Poiché A61 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A61 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | US$149.67m |
| Cap. di mercato | US$497.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A61 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
A61 Ardmore Shipping | 3.3x | -26.4% | €497.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A61's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A61's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.10 | €17.69 +59.4% | 23.9% | €25.68 | €14.27 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.85 | €19.78 +54.0% | 15.8% | €24.96 | €15.72 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.08 | €21.49 +33.7% | 11.5% | €24.18 | €17.02 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.75 | €22.24 +32.8% | 5.9% | €24.21 | €20.62 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.25 | €23.09 +14.0% | 5.1% | €24.93 | €22.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.75 | €21.36 +3.0% | 6.3% | €23.02 | €19.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.96 | €21.36 +1.9% | 6.3% | €23.02 | €19.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.77 | €20.05 +27.1% | 7.0% | €22.48 | €18.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.02 | €18.67 +24.3% | 2.0% | €19.41 | €18.48 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €14.93 | €18.67 +25.0% | 2.0% | €19.41 | €18.48 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €14.43 | €18.14 +25.7% | 4.1% | €18.51 | €16.66 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €12.63 | €17.44 +38.1% | 4.3% | €18.76 | €16.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €12.39 | €17.44 +40.8% | 4.3% | €18.76 | €16.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.51 | €16.86 +34.7% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €12.85 | 4 |
| Oct ’24 | €12.18 | €16.86 +38.4% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €16.08 | 4 |
| Sep ’24 | €11.41 | €16.86 +47.7% | 2.7% | €17.31 | €16.40 | €16.75 | 4 |
| Aug ’24 | €12.71 | €17.07 +34.3% | 2.3% | €17.30 | €16.39 | €20.25 | 4 |
| Jul ’24 | €11.10 | €18.24 +64.3% | 12.7% | €21.89 | €15.51 | €20.75 | 4 |
| Jun ’24 | €10.84 | €18.24 +68.3% | 12.7% | €21.89 | €15.51 | €20.96 | 4 |
| May ’24 | €12.94 | €19.60 +51.5% | 9.6% | €21.88 | €17.32 | €15.77 | 4 |
| Apr ’24 | €13.40 | €18.25 +36.2% | 17.2% | €21.52 | €13.10 | €15.02 | 4 |
| Mar ’24 | €17.30 | €18.25 +5.5% | 17.2% | €21.52 | €13.10 | €14.93 | 4 |
| Feb ’24 | €13.40 | €15.88 +18.5% | 12.6% | €18.41 | €12.88 | €14.43 | 4 |
| Jan ’24 | €13.10 | €15.74 +20.1% | 9.1% | €17.43 | €13.56 | €12.63 | 4 |
| Dec ’23 | €14.40 | €15.74 +9.3% | 9.1% | €17.43 | €13.56 | €12.39 | 4 |
| Nov ’23 | €13.90 | €14.43 +3.8% | 17.6% | €18.06 | €11.04 | €12.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%