Ardmore Shipping Corporation

DB:A61 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €470.2m

Ardmore Shipping Valutazione

A61 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A61 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.44
Fair Value
223.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A61 ( €11.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A61 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A61?

Metrica chiave: Poiché A61 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A61. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A61 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A61 su PE?
Rapporto PE3.2x
GuadagniUS$149.67m
Cap. di mercatoUS$485.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A61 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A61 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€464.8m
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
A61 Ardmore Shipping
3.2x-28.5%€485.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A61's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A61 3.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A61's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A61 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A61 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.14
€16.95
+52.2%
27.7%€26.00€12.52n/a5
Feb ’26€11.48
€17.25
+50.3%
25.3%€25.88€14.38n/a5
Jan ’26€11.41
€17.56
+53.9%
23.9%€25.49€14.16n/a5
Dec ’25€10.52
€17.56
+66.9%
23.9%€25.49€14.16n/a5
Nov ’25€12.85
€19.78
+54.0%
15.8%€24.96€15.72n/a5
Oct ’25€16.08
€21.49
+33.7%
11.5%€24.18€17.02n/a5
Sep ’25€16.75
€22.24
+32.8%
5.9%€24.21€20.62n/a5
Aug ’25€20.25
€23.09
+14.0%
5.1%€24.93€22.16n/a5
Jul ’25€20.75
€21.36
+3.0%
6.3%€23.02€19.34n/a5
Jun ’25€20.96
€21.36
+1.9%
6.3%€23.02€19.34n/a5
May ’25€15.77
€20.05
+27.1%
7.0%€22.48€18.74n/a5
Apr ’25€15.02
€18.67
+24.3%
2.0%€19.41€18.48n/a5
Mar ’25€14.93
€18.67
+25.0%
2.0%€19.41€18.48n/a5
Feb ’25€14.43
€18.14
+25.7%
4.1%€18.51€16.66€11.485
Jan ’25€12.63
€17.44
+38.1%
4.3%€18.76€16.88€11.415
Dec ’24€12.39
€17.44
+40.8%
4.3%€18.76€16.88€10.525
Nov ’24€12.51
€16.86
+34.7%
2.7%€17.31€16.40€12.854
Oct ’24€12.18
€16.86
+38.4%
2.7%€17.31€16.40€16.084
Sep ’24€11.41
€16.86
+47.7%
2.7%€17.31€16.40€16.754
Aug ’24€12.71
€17.07
+34.3%
2.3%€17.30€16.39€20.254
Jul ’24€11.10
€18.24
+64.3%
12.7%€21.89€15.51€20.754
Jun ’24€10.84
€18.24
+68.3%
12.7%€21.89€15.51€20.964
May ’24€12.94
€19.60
+51.5%
9.6%€21.88€17.32€15.774
Apr ’24€13.40
€18.25
+36.2%
17.2%€21.52€13.10€15.024
Mar ’24€17.30
€18.25
+5.5%
17.2%€21.52€13.10€14.934
Feb ’24€13.40
€15.88
+18.5%
12.6%€18.41€12.88€14.434
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€16.95
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ardmore Shipping Corporation è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjørn RøedDanske Bank