Serica Energy plc

DB:A3P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €654.8m

Serica Energy Valutazione

A3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.24
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A3P ( €1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A3P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A3P?

Metrica chiave: Poiché A3P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A3P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A3P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A3P su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUS$114.14m
Cap. di mercatoUS$679.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A3P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A3P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.8x13.0%€698.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
A3P Serica Energy
5.9x-4.7%€546.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A3P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A3P 5.9xMedia del settore 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A3P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A3P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A3P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.69
€2.72
+60.8%
16.2%€3.55€2.37n/a6
Jan ’26€1.56
€2.78
+78.5%
18.5%€3.64€2.06n/a6
Dec ’25€1.52
€2.92
+92.4%
21.4%€3.57€2.02n/a4
Nov ’25€1.64
€2.92
+78.3%
21.2%€3.57€2.03n/a4
Oct ’25€1.62
€2.97
+83.6%
19.1%€3.54€2.05n/a5
Sep ’25€1.57
€3.21
+104.6%
14.9%€3.90€2.63n/a5
Aug ’25€1.44
€3.21
+123.1%
14.9%€3.90€2.63n/a5
Jul ’25€1.55
€3.23
+108.3%
14.8%€3.93€2.65n/a5
Jun ’25€2.08
€3.40
+63.6%
14.4%€3.93€2.63n/a4
May ’25€2.34
€3.56
+51.9%
12.0%€4.06€3.01n/a3
Apr ’25€2.06
€3.74
+81.5%
12.9%€4.29€3.03n/a4
Mar ’25€2.10
€3.65
+74.0%
11.0%€4.32€3.24n/a4
Feb ’25€2.38
€3.88
+62.8%
9.9%€4.29€3.27€1.714
Jan ’25€2.53
€3.99
+57.7%
4.8%€4.27€3.81€1.564
Dec ’24€2.54
€4.20
+65.5%
11.9%€4.99€3.77€1.524
Nov ’24€2.60
€3.85
+48.2%
3.8%€4.07€3.67€1.644
Oct ’24€2.79
€3.91
+40.0%
11.1%€4.57€3.40€1.624
Sep ’24€2.92
€3.93
+34.7%
9.4%€4.49€3.42€1.575
Aug ’24€2.80
€3.88
+38.6%
9.6%€4.39€3.34€1.445
Jul ’24€2.30
€3.98
+73.1%
8.4%€4.48€3.64€1.554
Jun ’24€2.39
€4.22
+76.5%
8.7%€4.65€3.66€2.084
May ’24€2.53
€4.22
+66.8%
8.7%€4.65€3.66€2.344
Apr ’24€2.40
€4.49
+87.0%
8.0%€4.95€4.08€2.063
Mar ’24€2.94
€4.49
+52.7%
8.0%€4.95€4.08€2.103
Feb ’24€2.74
€4.61
+68.3%
8.0%€4.95€4.10€2.383
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.73
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 18:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Serica Energy plc è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity