Serica Energy Valutazione
A3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A3P ( €1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A3P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A3P?
Metrica chiave: Poiché A3P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A3P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | US$114.14m |
| Cap. di mercato | US$681.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.1x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A3P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
A3P Serica Energy | 6x | -15.0% | €541.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A3P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A3P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.62 | €2.93 +80.6% | 21.2% | €3.57 | €2.03 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.64 | €2.92 +78.2% | 21.3% | €3.57 | €2.03 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.62 | €2.97 +83.6% | 19.1% | €3.54 | €2.05 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.57 | €3.21 +104.6% | 14.9% | €3.90 | €2.63 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.44 | €3.21 +123.1% | 14.9% | €3.90 | €2.63 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.55 | €3.23 +108.3% | 14.8% | €3.93 | €2.65 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.08 | €3.40 +63.6% | 14.4% | €3.93 | €2.63 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.34 | €3.56 +51.9% | 12.0% | €4.06 | €3.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.06 | €3.74 +81.5% | 12.9% | €4.29 | €3.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.10 | €3.65 +74.0% | 11.0% | €4.32 | €3.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.38 | €3.88 +62.8% | 9.9% | €4.29 | €3.27 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.53 | €3.99 +57.7% | 4.8% | €4.27 | €3.81 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.54 | €4.20 +65.5% | 11.9% | €4.99 | €3.77 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.60 | €3.85 +48.2% | 3.8% | €4.07 | €3.67 | €1.64 | 4 |
| Oct ’24 | €2.79 | €3.91 +40.0% | 11.1% | €4.57 | €3.40 | €1.62 | 4 |
| Sep ’24 | €2.92 | €3.93 +34.7% | 9.4% | €4.49 | €3.42 | €1.57 | 5 |
| Aug ’24 | €2.80 | €3.88 +38.6% | 9.6% | €4.39 | €3.34 | €1.44 | 5 |
| Jul ’24 | €2.30 | €3.98 +73.1% | 8.4% | €4.48 | €3.64 | €1.55 | 4 |
| Jun ’24 | €2.39 | €4.22 +76.5% | 8.7% | €4.65 | €3.66 | €2.08 | 4 |
| May ’24 | €2.53 | €4.22 +66.8% | 8.7% | €4.65 | €3.66 | €2.34 | 4 |
| Apr ’24 | €2.40 | €4.49 +87.0% | 8.0% | €4.95 | €4.08 | €2.06 | 3 |
| Mar ’24 | €2.94 | €4.49 +52.7% | 8.0% | €4.95 | €4.08 | €2.10 | 3 |
| Feb ’24 | €2.74 | €4.61 +68.3% | 8.0% | €4.95 | €4.10 | €2.38 | 3 |
| Jan ’24 | €3.18 | €4.28 +34.6% | 10.6% | €4.90 | €3.81 | €2.53 | 3 |
| Dec ’23 | €3.56 | €4.64 +30.4% | 7.6% | €5.17 | €4.25 | €2.54 | 4 |
| Nov ’23 | €3.70 | €5.22 +41.0% | 19.5% | €6.85 | €4.09 | €2.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%