Avance Gas Holding Valutazione
A07 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A07 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A07 ( €6.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A07 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A07?
Metrica chiave: Poiché A07 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A07 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.7x |
| Guadagni | US$294.41m |
| Cap. di mercato | US$498.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A07 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
A07 Avance Gas Holding | 1.7x | -95.7% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A07's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A07's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.7x |
| Rapporto equo PE | 3.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.01 | €9.26 +54.0% | 20.9% | €11.20 | €6.07 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €9.90 | €11.21 +13.2% | 12.2% | €12.87 | €9.52 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.40 | €11.03 +31.3% | 12.9% | €12.73 | €9.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.22 | €11.03 +19.7% | 12.9% | €12.73 | €9.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.10 | €11.93 +7.5% | 5.7% | €12.85 | €11.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.56 | €16.68 +23.0% | 2.1% | €17.12 | €16.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.98 | €16.60 +18.7% | 1.1% | €16.77 | €16.34 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.48 | €16.60 +7.2% | 1.1% | €16.77 | €16.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.00 | €13.78 +6.0% | 7.5% | €14.84 | €12.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.78 | €13.78 +27.8% | 7.5% | €14.84 | €12.37 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.69 | €13.78 +42.2% | 7.5% | €14.84 | €12.37 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.82 | €13.70 +26.6% | 19.3% | €15.74 | €9.19 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.10 | €13.55 +3.4% | 19.9% | €15.22 | €8.89 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.78 | €13.55 -1.7% | 19.9% | €15.22 | €8.89 | €9.90 | 4 |
| Nov ’24 | €13.94 | €12.97 -6.9% | 10.1% | €14.81 | €11.85 | €8.40 | 3 |
| Oct ’24 | €10.36 | €9.91 -4.3% | 4.3% | €10.41 | €9.36 | €9.22 | 3 |
| Sep ’24 | €9.30 | €9.91 +6.6% | 4.3% | €10.41 | €9.36 | €11.10 | 3 |
| Aug ’24 | €7.47 | €9.01 +20.7% | 7.7% | €9.97 | €8.32 | €13.56 | 3 |
| Jul ’24 | €8.02 | €8.96 +11.7% | 5.8% | €9.69 | €8.51 | €13.98 | 3 |
| Jun ’24 | €7.41 | €8.96 +20.9% | 5.8% | €9.69 | €8.51 | €15.48 | 3 |
| May ’24 | €5.65 | €7.06 +24.9% | 14.7% | €7.83 | €5.60 | €13.00 | 3 |
| Apr ’24 | €5.78 | €7.35 +27.2% | 15.7% | €8.38 | €5.73 | €10.78 | 3 |
| Mar ’24 | €7.44 | €7.07 -4.9% | 15.8% | €8.65 | €6.19 | €9.69 | 3 |
| Feb ’24 | €5.38 | €6.52 +21.2% | 5.8% | €6.98 | €6.05 | €10.82 | 3 |
| Jan ’24 | €5.65 | €6.78 +20.1% | 5.3% | €7.20 | €6.32 | €13.10 | 3 |
| Dec ’23 | €6.91 | €6.78 -1.9% | 5.3% | €7.20 | €6.32 | €13.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Avance Gas Holding Ltd è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |
| Gregory Lewis | BTIG |