Gaztransport & Technigaz SA

DB:9TG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Gaztransport & Technigaz Valutazione

9TG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9TG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€186.85
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9TG ( €159 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9TG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9TG?

Metrica chiave: Poiché 9TG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9TG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9TG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9TG su PE?
Rapporto PE17.2x
Guadagni€347.76m
Cap. di mercato€5.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9TG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9TG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.2x11.65%€1.2b
ETG EnviTec Biogas
12.4xn/a€354.9m
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
13.8x14.71%AR$5.4t
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
7.6x17.93%HK$46.4b
9TG Gaztransport & Technigaz
17.2x3.53%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9TG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9TG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9TG 17.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9TG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9TG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9TG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9TG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9TG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€159.00
€177.83
+11.84%
4.92%€196.00€170.00n/a6
May ’26€141.50
€177.33
+25.32%
4.93%€196.00€170.00n/a6
Apr ’26€135.00
€179.83
+33.21%
4.69%€196.00€171.00n/a6
Mar ’26€145.80
€176.33
+20.94%
6.98%€196.00€158.00n/a6
Feb ’26€146.80
€168.67
+14.90%
6.14%€180.00€150.00n/a6
Jan ’26€129.80
€168.67
+29.94%
6.14%€180.00€150.00n/a6
Dec ’25€137.60
€168.67
+22.58%
6.14%€180.00€150.00n/a6
Nov ’25€133.70
€168.67
+26.15%
6.14%€180.00€150.00n/a6
Oct ’25€125.10
€166.17
+32.83%
5.97%€175.00€150.00n/a6
Sep ’25€133.50
€166.17
+24.47%
5.97%€175.00€150.00n/a6
Aug ’25€135.70
€165.00
+21.59%
6.95%€175.00€148.00n/a6
Jul ’25€125.40
€164.67
+31.31%
6.80%€175.00€148.00n/a6
Jun ’25€133.00
€164.67
+23.81%
6.80%€175.00€148.00n/a6
May ’25€130.30
€164.60
+26.32%
6.85%€175.00€148.00€141.506
Apr ’25€139.70
€160.45
+14.85%
7.48%€175.00€147.00€135.006
Mar ’25€143.60
€155.83
+8.52%
11.14%€175.00€130.00€145.806
Feb ’25€133.20
€146.45
+9.95%
10.31%€172.00€130.00€146.806
Jan ’25€120.40
€143.43
+19.13%
10.00%€172.00€128.60€129.806
Dec ’24€124.50
€143.43
+15.21%
10.00%€172.00€128.60€137.606
Nov ’24€121.50
€143.02
+17.71%
10.34%€172.00€126.10€133.706
Oct ’24€116.80
€141.60
+21.23%
11.36%€172.00€123.60€125.106
Sep ’24€116.70
€141.60
+21.34%
11.36%€172.00€123.60€133.506
Aug ’24€112.00
€141.27
+26.13%
11.44%€172.00€123.60€135.706
Jul ’24€92.10
€135.14
+46.73%
13.53%€172.00€112.00€125.407
Jun ’24€93.45
€135.14
+44.62%
13.53%€172.00€112.00€133.007
May ’24€96.55
€136.57
+41.45%
13.02%€172.00€112.00€130.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€175.52
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 16:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gaztransport & Technigaz SA è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beatrice AllenBerenberg
Richard DawsonBerenberg
Jan RichardBerenberg