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Tamarack Valley Energy Valutazione
9TA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9TA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9TA1 ( €2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9TA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9TA1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9TA1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 13.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9TA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.6x | -13.5% | €175.2m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 52.1x | 35.1% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
9TA1 Tamarack Valley Energy | 16.3x | 1.2% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9TA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9TA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9TA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.64 | €3.56 +34.8% | 12.0% | €4.52 | €3.01 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €2.56 | €3.56 +39.1% | 12.0% | €4.52 | €3.01 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €2.70 | €3.56 +31.9% | 14.0% | €4.79 | €2.97 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €2.72 | €3.55 +30.6% | 14.2% | €4.84 | €3.01 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €2.52 | €3.56 +41.1% | 15.0% | €4.95 | €2.73 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.56 | €3.55 +38.7% | 14.4% | €4.92 | €2.72 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.66 | €3.48 +30.9% | 15.5% | €4.97 | €2.74 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.56 | €3.30 +28.9% | 13.0% | €4.42 | €2.72 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.28 | €3.64 +59.7% | 28.5% | €6.65 | €2.90 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.10 | €3.66 +74.1% | 28.8% | €6.71 | €2.75 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €2.10 | €3.78 +80.2% | 24.1% | €6.66 | €2.73 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.46 | €4.13 +67.9% | 20.4% | €6.65 | €3.07 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €2.78 | €4.13 +48.6% | 20.4% | €6.65 | €3.07 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €2.66 | €3.99 +50.0% | 21.9% | €6.76 | €2.77 | €2.56 | 14 |
| Sep ’24 | €2.48 | €3.92 +58.0% | 21.8% | €6.68 | €2.74 | €2.70 | 15 |
| Aug ’24 | €2.44 | €3.92 +60.6% | 21.8% | €6.68 | €2.74 | €2.72 | 15 |
| Jul ’24 | €2.20 | €4.12 +87.2% | 20.5% | €6.77 | €3.13 | €2.52 | 14 |
| Jun ’24 | €2.30 | €4.25 +84.7% | 28.2% | €8.23 | €3.09 | €2.56 | 14 |
| May ’24 | €2.42 | €4.44 +83.3% | 25.4% | €8.12 | €3.38 | €2.66 | 14 |
| Apr ’24 | €2.62 | €4.58 +74.7% | 24.3% | €8.16 | €3.40 | €2.56 | 14 |
| Mar ’24 | €2.92 | €4.84 +65.7% | 23.0% | €8.64 | €4.15 | €2.28 | 14 |
| Feb ’24 | €3.24 | €4.84 +49.4% | 23.0% | €8.64 | €4.15 | €2.10 | 14 |
| Jan ’24 | €2.90 | €4.94 +70.5% | 23.3% | €8.63 | €4.14 | €2.10 | 14 |
| Dec ’23 | €3.62 | €5.43 +50.0% | 22.7% | €9.29 | €4.46 | €2.46 | 13 |
| Nov ’23 | €4.04 | €5.43 +34.4% | 22.7% | €9.29 | €4.46 | €2.78 | 13 |
| Oct ’23 | €2.92 | €5.41 +85.4% | 23.7% | €9.24 | €3.69 | €2.66 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.