Tamarack Valley Energy Ltd.

DB:9TA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Tamarack Valley Energy Valutazione

9TA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9TA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9TA1 ( €3.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9TA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9TA1?

Metrica chiave: Poiché 9TA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9TA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9TA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9TA1 su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniCA$213.16m
Cap. di mercatoCA$2.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9TA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9TA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
9TA1 Tamarack Valley Energy
11.5x-14.0%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9TA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9TA1 11.5xMedia del settore 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9TA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9TA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9TA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9TA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.12
€3.75
+20.1%
12.1%€4.77€3.07n/a11
Nov ’25€2.74
€3.62
+32.2%
12.1%€4.63€2.98n/a11
Oct ’25€2.56
€3.52
+37.6%
12.0%€4.47€2.98n/a11
Sep ’25€2.70
€3.56
+31.9%
14.0%€4.79€2.97n/a11
Aug ’25€2.72
€3.55
+30.6%
14.2%€4.84€3.01n/a11
Jul ’25€2.52
€3.56
+41.1%
15.0%€4.95€2.73n/a11
Jun ’25€2.56
€3.55
+38.7%
14.4%€4.92€2.72n/a12
May ’25€2.66
€3.48
+30.9%
15.5%€4.97€2.74n/a12
Apr ’25€2.56
€3.30
+28.9%
13.0%€4.42€2.72n/a12
Mar ’25€2.28
€3.64
+59.7%
28.5%€6.65€2.90n/a11
Feb ’25€2.10
€3.66
+74.1%
28.8%€6.71€2.75n/a12
Jan ’25€2.10
€3.78
+80.2%
24.1%€6.66€2.73n/a13
Dec ’24€2.46
€4.13
+67.9%
20.4%€6.65€3.07n/a14
Nov ’24€2.78
€4.13
+48.6%
20.4%€6.65€3.07€2.7414
Oct ’24€2.66
€3.99
+50.0%
21.9%€6.76€2.77€2.5614
Sep ’24€2.48
€3.92
+58.0%
21.8%€6.68€2.74€2.7015
Aug ’24€2.44
€3.92
+60.6%
21.8%€6.68€2.74€2.7215
Jul ’24€2.20
€4.12
+87.2%
20.5%€6.77€3.13€2.5214
Jun ’24€2.30
€4.25
+84.7%
28.2%€8.23€3.09€2.5614
May ’24€2.42
€4.44
+83.3%
25.4%€8.12€3.38€2.6614
Apr ’24€2.62
€4.58
+74.7%
24.3%€8.16€3.40€2.5614
Mar ’24€2.92
€4.84
+65.7%
23.0%€8.64€4.15€2.2814
Feb ’24€3.24
€4.84
+49.4%
23.0%€8.64€4.15€2.1014
Jan ’24€2.90
€4.94
+70.5%
23.3%€8.63€4.14€2.1014
Dec ’23€3.62
€5.43
+50.0%
22.7%€9.29€4.46€2.4613
Nov ’23€4.04
€5.43
+34.4%
22.7%€9.29€4.46€2.7813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%