Advantage Energy Ltd.

DB:9SA0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Advantage Energy Valutazione

9SA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9SA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9SA0 ( €6.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9SA0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9SA0?

Metrica chiave: Poiché 9SA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9SA0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9SA0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9SA0 su PE?
Rapporto PE34.3x
GuadagniCA$45.62m
Cap. di mercatoCA$1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9SA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9SA0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
9SA0 Advantage Energy
34.3x46.1%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9SA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9SA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9SA0 34.3xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9SA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9SA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9SA0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9SA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9SA0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.40
€8.88
+38.7%
18.7%€13.52€7.43n/a11
Nov ’25€5.60
€8.76
+56.4%
18.7%€13.33€7.33n/a11
Oct ’25€6.10
€9.07
+48.7%
17.3%€13.39€7.37n/a11
Sep ’25€6.35
€9.29
+46.3%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Aug ’25€6.30
€9.29
+47.5%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Jul ’25€6.90
€9.47
+37.3%
14.9%€13.58€8.15n/a11
Jun ’25€7.60
€9.19
+20.9%
15.2%€12.97€7.51n/a12
May ’25€7.20
€9.19
+27.6%
15.2%€12.97€7.51n/a12
Apr ’25€6.60
€8.84
+33.9%
13.4%€11.56€7.14n/a11
Mar ’25€6.70
€8.60
+28.3%
14.3%€11.02€6.72n/a11
Feb ’25€5.90
€8.59
+45.6%
14.8%€11.02€6.71n/a12
Jan ’25€5.70
€8.73
+53.1%
17.9%€12.32€6.50n/a13
Dec ’24€6.15
€8.70
+41.4%
17.0%€12.26€6.47n/a14
Nov ’24€7.05
€8.66
+22.9%
17.4%€12.28€6.48€5.6014
Oct ’24€6.50
€8.68
+33.5%
16.3%€11.23€6.67€6.1013
Sep ’24€6.45
€8.34
+29.3%
16.3%€11.04€6.55€6.3514
Aug ’24€6.25
€8.34
+33.5%
16.3%€11.04€6.55€6.3014
Jul ’24€5.90
€8.17
+38.4%
16.6%€11.11€6.60€6.9014
Jun ’24€5.00
€8.18
+63.7%
16.2%€10.97€6.17€7.6014
May ’24€4.88
€8.09
+65.8%
15.7%€10.72€6.36€7.2014
Apr ’24€5.15
€8.80
+70.8%
13.7%€11.56€7.14€6.6014
Mar ’24€5.45
€9.16
+68.0%
14.6%€11.78€7.27€6.7014
Feb ’24€5.60
€9.49
+69.4%
11.3%€11.75€8.19€5.9014
Jan ’24€6.30
€10.11
+60.4%
9.3%€11.77€8.31€5.7013
Dec ’23€8.25
€10.77
+30.5%
9.3%€12.54€8.85€6.1513
Nov ’23€7.65
€10.77
+40.7%
9.3%€12.54€8.85€7.0513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%