Ranger Energy Services, Inc.

DB:97L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €334.3m

Ranger Energy Services Valutazione

97L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 97L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.08
Fair Value
80.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 97L ( €14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 97L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 97L?

Metrica chiave: Poiché 97L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 97L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 97L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 97L su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$14.70m
Cap. di mercatoUS$344.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 97L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 97L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€432.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€553.0m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-9.0%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
97L Ranger Energy Services
23.4xn/a€344.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 97L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 97L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
97L 23.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 97L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 97L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

97L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 97L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 97L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.60
€15.30
+4.8%
23.1%€18.84€11.77n/a2
Jan ’26€14.50
€15.30
+5.5%
23.1%€18.84€11.77n/a2
Dec ’25€15.20
€15.30
+0.7%
23.1%€18.84€11.77n/a2
Nov ’25€11.70
€12.25
+4.7%
5.7%€12.94€11.56n/a2
Oct ’25€10.50
€11.87
+13.0%
5.7%€12.54€11.20n/a2
Sep ’25€11.20
€11.89
+6.1%
4.7%€12.64€11.29n/a3
Aug ’25€10.20
€11.78
+15.5%
6.5%€12.93€11.09n/a4
Jul ’25€9.65
€11.82
+22.5%
6.5%€12.98€11.12n/a4
Jun ’25€9.35
€11.82
+26.4%
6.5%€12.98€11.12n/a4
May ’25€9.35
€12.70
+35.9%
15.3%€16.00€11.29n/a4
Apr ’25€10.30
€12.92
+25.4%
20.8%€17.53€11.07n/a4
Mar ’25€9.55
€12.54
+31.3%
22.0%€17.33€10.94n/a4
Feb ’25€9.25
€12.54
+35.6%
22.0%€17.33€10.94n/a4
Jan ’25€9.10
€13.33
+46.5%
18.6%€17.47€11.03€14.504
Dec ’24n/a
€13.33
0%
18.6%€17.47€11.03€15.204
Nov ’24€12.30
€14.17
+15.2%
15.6%€17.95€12.28€11.704
Oct ’24€11.50
€13.77
+19.7%
15.6%€17.44€11.93€10.504
Sep ’24€10.80
€13.77
+27.5%
15.6%€17.44€11.93€11.204
Aug ’24€9.40
€12.77
+35.8%
23.1%€17.33€9.12€10.204
Jul ’24€9.10
€13.16
+44.6%
22.4%€17.55€9.24€9.654
Jun ’24€10.30
€13.45
+30.6%
17.5%€17.33€10.95€9.354
May ’24€9.95
€14.14
+42.1%
18.7%€17.52€11.06€9.353
Apr ’24€8.80
€14.14
+60.6%
18.7%€17.52€11.06€10.303
Mar ’24€9.95
€14.18
+42.5%
17.0%€17.96€11.34€9.554
Feb ’24€10.30
€15.13
+46.9%
13.3%€18.55€13.67€9.254
Jan ’24€10.30
€15.13
+46.9%
13.3%€18.55€13.67€9.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€15.33
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 03:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ranger Energy Services, Inc. è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Jacob LundbergCredit Suisse