STEP Energy Services Ltd.

DB:932 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €255.8m

STEP Energy Services Valutazione

932 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 932 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 932 ( €3.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 932 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 932?

Metrica chiave: Poiché 932 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 932. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 932 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 932 su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCA$41.12m
Cap. di mercatoCA$375.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 932 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 932 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
4DS Daldrup & Söhne
22x9.2%€47.9m
932 STEP Energy Services
9.1x21.1%€375.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 932's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
932 9.1xMedia del settore 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 932's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

932 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 932 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.58
€3.57
-0.4%
6.9%€4.04€3.37n/a6
Nov ’25€2.32
€3.74
+61.1%
13.5%€4.67€3.00n/a7
Oct ’25€2.54
€3.98
+56.8%
13.9%€5.01€3.34n/a7
Sep ’25€2.86
€4.00
+40.0%
13.9%€5.00€3.34n/a7
Aug ’25€2.96
€4.16
+40.7%
13.6%€5.08€3.39n/a7
Jul ’25€2.78
€4.12
+48.3%
14.9%€5.09€3.39n/a7
Jun ’25€2.88
€3.99
+38.5%
15.9%€5.09€3.22n/a8
May ’25€2.70
€3.83
+41.7%
16.9%€5.13€3.08n/a8
Apr ’25€2.50
€3.88
+55.1%
19.0%€5.09€3.05n/a8
Mar ’25€2.92
€4.64
+58.9%
13.5%€5.82€3.76n/a8
Feb ’25€2.90
€4.56
+57.4%
13.1%€5.77€3.74n/a8
Jan ’25€2.62
€4.70
+79.5%
12.8%€5.83€3.77n/a7
Dec ’24€2.62
€4.73
+80.4%
12.5%€5.80€3.75n/a7
Nov ’24€2.98
€4.60
+54.5%
15.9%€5.89€3.47€2.327
Oct ’24€2.94
€4.42
+50.2%
18.4%€5.78€3.40€2.547
Sep ’24€2.88
€4.42
+53.4%
18.4%€5.78€3.40€2.867
Aug ’24€2.66
€4.30
+61.7%
22.2%€5.76€2.88€2.968
Jul ’24€2.24
€4.55
+103.0%
20.1%€5.92€3.48€2.788
Jun ’24€1.90
€4.46
+134.8%
21.7%€5.77€3.39€2.887
May ’24€2.24
€4.49
+100.4%
19.4%€5.68€3.34€2.707
Apr ’24€2.26
€5.77
+155.1%
20.6%€7.46€4.07€2.507
Mar ’24€3.38
€7.01
+107.4%
11.1%€8.24€5.83€2.927
Feb ’24€3.48
€7.01
+101.5%
11.1%€8.24€5.83€2.907
Jan ’24€3.64
€7.32
+101.1%
8.7%€8.22€6.30€2.627
Dec ’23€4.20
€7.84
+86.7%
8.5%€8.69€6.65€2.627
Nov ’23€4.68
€7.94
+69.6%
10.8%€9.29€6.69€2.987

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%