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Archer Valutazione
8SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8SW ( €2.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8SW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8SW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$137.67m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8SW di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 1x | 3.8% | €52.3m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.6% | €168.7m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 9.7% | €484.0m |
ETG EnviTec Biogas | 1.1x | n/a | €466.3m |
8SW Archer | 0.1x | 10.1% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8SW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €1.59 | €3.99 +151.4% | 4.3% | €4.19 | €3.77 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €1.74 | €4.16 +139.3% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €2.21 | €4.16 +88.6% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €2.14 | €4.16 +94.8% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €2.63 | €3.97 +50.7% | 3.2% | €4.10 | €3.84 | n/a | 2 |
May ’25 | €1.46 | €3.70 +153.6% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.52 | €3.70 +144.4% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €1.26 | €3.70 +195.0% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €1.44 | €3.70 +157.1% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €1.18 | €3.35 +185.5% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €1.07 | €3.35 +215.0% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €1.15 | €3.35 +193.0% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €1.27 | €3.35 +165.2% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €1.38 | €3.35 +143.1% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.