Archer Limited

DB:8SW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €174.8m

Archer Valutazione

8SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8SW ( €1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8SW?

Metrica chiave: Poiché 8SW è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 8SW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8SW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 8SW su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$184.43m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8SW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 8SW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€50.9m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
8SW Archer
0.2x8.9%€2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8SW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
8SW 0.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 8SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8SW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8SW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8SW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.62
€3.71
+129.2%
10.7%€4.11€3.17n/a3
Nov ’25€1.68
€3.99
+137.9%
4.3%€4.19€3.77n/a3
Oct ’25€1.89
€3.99
+111.7%
4.3%€4.19€3.77n/a3
Sep ’25€1.74
€4.16
+139.3%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Aug ’25€2.21
€4.16
+88.6%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Jul ’25€2.14
€4.16
+94.8%
4.3%€4.36€3.93n/a3
Jun ’25€2.63
€3.97
+50.7%
3.2%€4.10€3.84n/a2
May ’25€1.46
€3.70
+153.6%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Apr ’25€1.52
€3.70
+144.4%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Mar ’25€1.26
€3.70
+195.0%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Feb ’25€1.44
€3.70
+157.1%
4.5%€3.87€3.54n/a2
Jan ’25€1.18
€3.35
+185.5%
3.2%€3.46€3.25n/a2
Dec ’24€1.07
€3.35
+215.0%
3.2%€3.46€3.25n/a2
Nov ’24€1.15
€3.35
+193.0%
3.2%€3.46€3.25€1.682
Oct ’24€1.27
€3.35
+165.2%
3.2%€3.46€3.25€1.892
Sep ’24€1.38
€3.35
+143.1%
3.2%€3.46€3.25€1.742

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%