Vital Energy, Inc.

DB:8LP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Vital Energy Valutazione

8LP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8LP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.26
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8LP1 ( €31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8LP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8LP1?

Metrica chiave: Poiché 8LP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8LP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8LP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8LP1 su PE?
Rapporto PE2.5x
GuadagniUS$466.20m
Cap. di mercatoUS$1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8LP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8LP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.8x13.0%€698.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
8LP1 Vital Energy
2.5x-22.3%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8LP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8LP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8LP1 2.5xMedia del settore 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8LP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8LP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8LP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.5x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8LP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8LP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.00
€41.22
+33.0%
23.3%€59.81€30.87n/a11
Jan ’26€28.00
€37.74
+34.8%
27.1%€59.12€25.74n/a12
Dec ’25€30.60
€38.66
+26.3%
24.9%€59.18€27.68n/a12
Nov ’25€25.00
€37.06
+48.2%
27.0%€60.09€26.81n/a12
Oct ’25€24.00
€41.18
+71.6%
28.4%€64.14€26.20n/a12
Sep ’25€33.40
€52.14
+56.1%
33.6%€94.14€34.07n/a13
Aug ’25€40.40
€58.34
+44.4%
25.7%€97.13€42.55n/a14
Jul ’25€41.80
€62.81
+50.3%
26.5%€98.10€42.98n/a13
Jun ’25€44.00
€63.60
+44.6%
25.2%€96.79€45.17n/a12
May ’25€51.50
€66.08
+28.3%
21.9%€97.93€47.57n/a13
Apr ’25€46.71
€59.26
+26.9%
26.5%€97.34€38.93n/a14
Mar ’25€46.50
€57.29
+23.2%
27.9%€97.03€38.81n/a14
Feb ’25€40.46
€57.53
+42.2%
27.5%€96.87€38.75€32.0014
Jan ’25€41.96
€60.64
+44.5%
23.6%€95.34€41.77€28.0014
Dec ’24€41.24
€65.01
+57.6%
22.2%€96.47€45.94€30.6012
Nov ’24€47.03
€74.71
+58.9%
22.6%€99.41€59.08€25.009
Oct ’24€52.64
€74.50
+41.5%
26.8%€114.24€56.18€24.009
Sep ’24€56.54
€71.41
+26.3%
29.1%€112.18€49.65€33.409
Aug ’24€47.57
€62.07
+30.5%
37.3%€107.58€35.26€40.409
Jul ’24€40.93
€65.77
+60.7%
32.5%€104.07€45.53€41.809
Jun ’24€39.08
€65.55
+67.7%
32.7%€104.49€45.31€44.009
May ’24€40.86
€66.05
+61.6%
26.9%€98.31€48.25€51.509
Apr ’24€40.74
€67.71
+66.2%
35.5%€122.61€45.17€46.719
Mar ’24€48.64
€70.39
+44.7%
33.6%€124.46€50.53€46.509
Feb ’24€51.50
€68.67
+33.3%
32.6%€119.38€49.59€40.469
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€42.02
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vital Energy, Inc. è coperta da 49 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research