Vital Energy Valutazione
8LP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8LP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8LP1 ( €26.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8LP1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8LP1?
Metrica chiave: Poiché 8LP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8LP1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.2x |
| Guadagni | US$466.20m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8LP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €160.2m |
CE2 CropEnergies | 82.6x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.6x | 12.9% | €552.0m |
8LP1 Vital Energy | 2.2x | -22.9% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8LP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8LP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8LP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8LP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.2x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8LP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.80 | €37.74 +40.8% | 27.1% | €59.12 | €25.74 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €30.60 | €38.66 +26.3% | 24.9% | €59.18 | €27.68 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €25.00 | €37.06 +48.2% | 27.0% | €60.09 | €26.81 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €24.00 | €41.18 +71.6% | 28.4% | €64.14 | €26.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €33.40 | €52.14 +56.1% | 33.6% | €94.14 | €34.07 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.40 | €58.34 +44.4% | 25.7% | €97.13 | €42.55 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €41.80 | €62.81 +50.3% | 26.5% | €98.10 | €42.98 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €44.00 | €63.60 +44.6% | 25.2% | €96.79 | €45.17 | n/a | 12 |
| May ’25 | €51.50 | €66.08 +28.3% | 21.9% | €97.93 | €47.57 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €46.71 | €59.26 +26.9% | 26.5% | €97.34 | €38.93 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €46.50 | €57.29 +23.2% | 27.9% | €97.03 | €38.81 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €40.46 | €57.53 +42.2% | 27.5% | €96.87 | €38.75 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €41.96 | €60.64 +44.5% | 23.6% | €95.34 | €41.77 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €41.24 | €65.01 +57.6% | 22.2% | €96.47 | €45.94 | €30.60 | 12 |
| Nov ’24 | €47.03 | €74.71 +58.9% | 22.6% | €99.41 | €59.08 | €25.00 | 9 |
| Oct ’24 | €52.64 | €74.50 +41.5% | 26.8% | €114.24 | €56.18 | €24.00 | 9 |
| Sep ’24 | €56.54 | €71.41 +26.3% | 29.1% | €112.18 | €49.65 | €33.40 | 9 |
| Aug ’24 | €47.57 | €62.07 +30.5% | 37.3% | €107.58 | €35.26 | €40.40 | 9 |
| Jul ’24 | €40.93 | €65.77 +60.7% | 32.5% | €104.07 | €45.53 | €41.80 | 9 |
| Jun ’24 | €39.08 | €65.55 +67.7% | 32.7% | €104.49 | €45.31 | €44.00 | 9 |
| May ’24 | €40.86 | €66.05 +61.6% | 26.9% | €98.31 | €48.25 | €51.50 | 9 |
| Apr ’24 | €40.74 | €67.71 +66.2% | 35.5% | €122.61 | €45.17 | €46.71 | 9 |
| Mar ’24 | €48.64 | €70.39 +44.7% | 33.6% | €124.46 | €50.53 | €46.50 | 9 |
| Feb ’24 | €51.50 | €68.67 +33.3% | 32.6% | €119.38 | €49.59 | €40.46 | 9 |
| Jan ’24 | €47.37 | €78.72 +66.2% | 28.4% | €126.51 | €56.23 | €41.96 | 8 |
| Dec ’23 | €60.50 | €85.20 +40.8% | 23.2% | €122.10 | €67.30 | €41.24 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vital Energy, Inc. è coperta da 50 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |