Valeura Energy Valutazione
83PN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 83PN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 83PN ( €4.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 83PN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 83PN?
Metrica chiave: Poiché 83PN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 83PN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | US$50.29m |
| Cap. di mercato | US$463.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 83PN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €157.7m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
83PN Valeura Energy | 9.2x | -73.0% | €665.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 83PN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 83PN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 83PN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 83PN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 83PN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.13 | €6.64 +60.9% | 11.6% | €8.10 | €6.07 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.99 | €6.64 +66.4% | 11.6% | €8.10 | €6.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.92 | €6.47 +121.2% | 12.9% | €8.00 | €5.67 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.69 | €6.70 +149.4% | 11.8% | €8.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.46 | €6.70 +93.6% | 11.8% | €8.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.95 | €6.70 +127.0% | 12.5% | €8.14 | €6.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.89 | €6.75 +133.5% | 12.0% | €8.14 | €6.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.65 | €6.75 +84.9% | 12.0% | €8.14 | €6.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.01 | €6.89 +72.0% | 13.4% | €8.19 | €6.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.24 | €6.69 +106.6% | 12.0% | €7.83 | €6.13 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.64 | €5.93 +124.6% | 11.9% | €6.84 | €5.13 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.36 | €5.26 +122.7% | 14.0% | €6.20 | €4.41 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.89 | €5.22 +176.4% | 14.0% | €6.16 | €4.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.42 | €5.12 +111.4% | 14.0% | €6.03 | €4.29 | €3.99 | 3 |
| Nov ’24 | €2.84 | €5.10 +79.7% | 12.6% | €5.75 | €4.46 | €2.92 | 2 |
| Oct ’24 | €2.50 | €5.08 +103.3% | 12.6% | €5.72 | €4.44 | €2.69 | 2 |
| Sep ’24 | €1.54 | €4.87 +216.2% | 15.0% | €5.60 | €4.14 | €3.46 | 2 |
| Aug ’24 | €1.58 | €4.96 +213.8% | 15.8% | €5.74 | €4.17 | €2.95 | 2 |
| Jul ’24 | €1.24 | €4.96 +299.8% | 15.8% | €5.74 | €4.17 | €2.89 | 2 |
| Jun ’24 | €1.27 | €4.86 +283.0% | 15.8% | €5.63 | €4.10 | €3.65 | 2 |
| May ’24 | €1.60 | €4.77 +198.3% | 15.8% | €5.53 | €4.02 | €4.01 | 2 |
| Apr ’24 | €2.00 | €4.51 +125.5% | 22.7% | €5.53 | €3.49 | €3.24 | 2 |
| Mar ’24 | €1.47 | €4.45 +202.7% | 27.4% | €5.67 | €3.23 | €2.64 | 2 |
| Feb ’24 | €1.74 | €4.45 +155.7% | 27.4% | €5.67 | €3.23 | €2.36 | 2 |
| Jan ’24 | €1.49 | €4.44 +198.2% | 29.4% | €5.75 | €3.14 | €1.89 | 2 |
| Dec ’23 | €0.36 | €1.29 +260.3% | 18.3% | €1.53 | €1.05 | €2.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valeura Energy Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Charlie Sharp | Canaccord Genuity |
| Garett Ursu | Cormark Securities Inc. |