PrairieSky Royalty Ltd.

DB:7PS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

PrairieSky Royalty Valutazione

7PS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7PS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.19
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7PS ( €16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7PS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7PS?

Metrica chiave: Poiché 7PS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7PS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7PS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7PS su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniCA$215.30m
Cap. di mercatoCA$6.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7PS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7PS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€836.0m
NWMD NewMed Energy - Limited Partnership
8x3.9%₪15.4b
7PS PrairieSky Royalty
28.5x4.7%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7PS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7PS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7PS 28.5xMedia del settore 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7PS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7PS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7PS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7PS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7PS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.50
€20.24
+22.7%
9.6%€22.79€16.60n/a11
Mar ’26€17.30
€20.83
+20.4%
9.6%€23.45€17.08n/a11
Feb ’26€17.90
€20.54
+14.7%
10.2%€23.22€16.59n/a11
Jan ’26€18.10
€20.54
+13.5%
9.5%€23.46€16.75n/a12
Dec ’25€19.50
€21.05
+7.9%
10.6%€25.21€17.04n/a12
Nov ’25€17.90
€20.49
+14.5%
10.6%€24.51€16.56n/a12
Oct ’25€17.80
€20.16
+13.3%
9.3%€22.10€16.74n/a11
Sep ’25€18.20
€19.96
+9.7%
7.8%€22.07€16.72n/a11
Aug ’25€18.10
€19.96
+10.3%
7.8%€22.07€16.72n/a11
Jul ’25€17.30
€19.54
+12.9%
8.7%€22.25€16.18n/a11
Jun ’25€17.70
€19.82
+12.0%
8.3%€22.51€16.37n/a12
May ’25€18.10
€19.82
+9.5%
8.3%€22.51€16.37n/a12
Apr ’25€17.90
€18.13
+1.3%
8.3%€21.22€15.62n/a12
Mar ’25€16.10
€17.88
+11.0%
6.7%€19.96€15.83€17.3011
Feb ’25€14.90
€17.95
+20.5%
6.5%€19.96€15.83€17.9012
Jan ’25€15.30
€18.39
+20.2%
9.5%€22.57€15.73€18.1013
Dec ’24€16.60
€18.64
+12.3%
9.3%€22.64€15.78€19.5014
Nov ’24€16.50
€18.64
+13.0%
9.3%€22.64€15.78€17.9014
Oct ’24€17.40
€18.57
+6.7%
11.7%€23.16€15.44€17.8014
Sep ’24€17.30
€17.69
+2.3%
10.5%€20.29€14.88€18.2014
Aug ’24€17.70
€17.69
-0.05%
10.5%€20.29€14.88€18.1014
Jul ’24€15.80
€17.67
+11.9%
10.2%€20.84€15.28€17.3014
Jun ’24€15.90
€17.09
+7.5%
10.3%€20.42€14.97€17.7015
May ’24€14.20
€17.09
+20.4%
10.3%€20.42€14.97€18.1015
Apr ’24€14.00
€17.26
+23.3%
10.0%€20.40€14.96€17.9015
Mar ’24€14.70
€17.85
+21.4%
11.2%€22.25€15.30€16.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€19.95
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PrairieSky Royalty Ltd. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays