TXO Partners Valutazione
7OJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7OJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7OJ ( €18.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7OJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7OJ?
Metrica chiave: Poiché 7OJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7OJ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$286.59m |
| Cap. di mercato | US$759.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7OJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €162.7m |
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €689.8m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 10.2% | €520.0m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
7OJ TXO Partners | 2.6x | 23.4% | €759.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7OJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7OJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 7OJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7OJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7OJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.