Tenaz Energy Corp.

DB:7F4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €281.9m

Tenaz Energy Valutazione

7F4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7F4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 7F4 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 7F4 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7F4?

Metrica chiave: Poiché 7F4 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 7F4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7F4 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 7F4 su PS?
Rapporto PS6.7x
VenditeCA$62.30m
Cap. di mercatoCA$410.30m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7F4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 7F4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
7F4 Tenaz Energy
6.7x131.0%€410.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7F4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7F4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
7F4 6.7xMedia del settore 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 7F4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7F4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7F4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.7x
Rapporto equo PS 7.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7F4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7F4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.95
€9.71
-2.4%
9.2%€10.98€8.45n/a4
Nov ’25€6.25
€7.08
+13.3%
13.5%€8.33€5.67n/a4
Oct ’25€5.15
€6.57
+27.6%
9.7%€7.32€5.66n/a4
Sep ’25€5.40
€6.57
+21.7%
9.7%€7.32€5.66n/a4
Aug ’25€4.76
€6.58
+38.3%
9.7%€7.34€5.67n/a4
Jul ’25€2.40
€4.20
+75.0%
8.7%€4.75€3.73n/a4
Jun ’25€2.42
€4.20
+73.6%
8.7%€4.75€3.73n/a4
May ’25€2.88
€4.14
+43.6%
11.8%€4.78€3.41n/a4
Apr ’25€2.38
€4.11
+72.6%
11.8%€4.74€3.39n/a4
Mar ’25€2.62
€4.13
+57.6%
11.8%€4.77€3.40n/a4
Feb ’25€2.42
€4.13
+70.6%
11.8%€4.77€3.40n/a4
Jan ’25€2.62
€4.22
+60.9%
8.7%€4.77€3.75n/a4
Dec ’24€2.86
€4.22
+47.4%
8.7%€4.77€3.75n/a4
Nov ’24€3.06
€3.96
+29.4%
15.7%€4.82€3.10€6.254
Oct ’24€2.68
€3.64
+35.7%
11.7%€4.09€3.07€5.153
Sep ’24€2.20
€3.64
+65.4%
11.7%€4.09€3.07€5.403
Aug ’24€2.54
€3.64
+43.2%
11.7%€4.09€3.07€4.763
Jul ’24€2.00
€3.34
+67.1%
27.2%€4.15€2.07€2.403
Jun ’24€1.56
€2.90
+85.8%
28.8%€4.01€2.01€2.423
May ’24€1.45
€2.90
+99.9%
28.8%€4.01€2.01€2.883
Apr ’24€1.37
€3.03
+120.9%
24.0%€4.03€2.35€2.383
Mar ’24€1.69
€3.32
+96.2%
26.3%€4.19€2.44€2.622
Feb ’24€1.48
€2.98
+101.6%
27.2%€4.13€2.41€2.423
Jan ’24€1.45
€3.12
+114.9%
24.0%€4.16€2.42€2.623
Dec ’23€1.07
€2.85
+166.0%
19.7%€3.63€2.36€2.863
Nov ’23€1.17
€3.03
+159.0%
16.1%€3.71€2.60€3.063

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%