CES Energy Solutions Valutazione
7C4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7C4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7C4 ( €6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7C4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7C4?
Metrica chiave: Poiché 7C4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7C4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | CA$198.44m |
| Cap. di mercato | CA$2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7C4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
7C4 CES Energy Solutions | 10.9x | 5.9% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7C4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7C4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7C4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7C4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7C4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.30 | €7.54 +19.7% | 4.0% | €8.04 | €7.04 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.35 | €7.33 +15.4% | 6.3% | €8.09 | €6.74 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €5.15 | €6.95 +35.0% | 8.2% | €8.02 | €6.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €4.82 | €6.80 +41.1% | 8.4% | €8.01 | €6.01 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.50 | €6.80 +23.7% | 8.6% | €7.99 | €5.99 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.40 | €6.15 +13.9% | 7.6% | €7.00 | €5.67 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.40 | €5.97 +10.6% | 10.3% | €7.16 | €4.78 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.58 | €5.75 +25.4% | 6.9% | €6.10 | €4.75 | n/a | 9 |
| May ’25 | €4.02 | €4.60 +14.5% | 9.6% | €5.47 | €4.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €3.18 | €3.91 +22.8% | 9.2% | €4.62 | €3.25 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.84 | €3.80 +33.9% | 9.4% | €4.59 | €3.23 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.70 | €3.38 +25.2% | 3.3% | €3.60 | €3.23 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.30 | €3.40 +48.0% | 4.1% | €3.63 | €3.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.28 | €3.38 +48.1% | 5.3% | €3.69 | €3.18 | €6.35 | 8 |
| Nov ’24 | €2.48 | €3.26 +31.4% | 6.1% | €3.58 | €2.90 | €5.15 | 8 |
| Oct ’24 | €2.72 | €3.28 +20.6% | 7.4% | €3.50 | €2.80 | €4.82 | 8 |
| Sep ’24 | €2.46 | €3.02 +22.6% | 7.8% | €3.40 | €2.72 | €5.50 | 8 |
| Aug ’24 | €1.91 | €2.79 +46.1% | 10.7% | €3.25 | €2.40 | €5.40 | 10 |
| Jul ’24 | €1.75 | €2.82 +61.3% | 12.3% | €3.46 | €2.42 | €5.40 | 10 |
| Jun ’24 | €1.63 | €2.80 +71.9% | 11.7% | €3.42 | €2.39 | €4.58 | 10 |
| May ’24 | €1.77 | €2.95 +66.7% | 10.8% | €3.40 | €2.55 | €4.02 | 10 |
| Apr ’24 | €1.79 | €3.06 +70.8% | 12.9% | €3.73 | €2.54 | €3.18 | 10 |
| Mar ’24 | €2.04 | €3.13 +53.3% | 13.4% | €3.86 | €2.46 | €2.84 | 9 |
| Feb ’24 | €1.95 | €3.02 +54.8% | 13.2% | €3.77 | €2.40 | €2.70 | 10 |
| Jan ’24 | €1.85 | €3.26 +76.3% | 12.5% | €4.00 | €2.54 | €2.30 | 10 |
| Dec ’23 | €2.02 | €3.26 +61.4% | 12.5% | €4.00 | €2.54 | €2.28 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CES Energy Solutions Corp. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |