Shelf Drilling, Ltd.

DB:6SD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €205.5m

Shelf Drilling Valutazione

6SD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6SD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6SD ( €0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6SD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6SD?

Metrica chiave: Poiché 6SD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6SD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6SD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6SD su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniUS$40.50m
Cap. di mercatoUS$213.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6SD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6SD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
4DS Daldrup & Söhne
24.3x9.2%€52.9m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.6x-8.9%€154.3m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€547.0m
6SD Shelf Drilling
5.3x11.9%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6SD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6SD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6SD 5.3xMedia del settore 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6SD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6SD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6SD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6SD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6SD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.77
€2.37
+209.3%
27.3%€3.02€1.72n/a2
Dec ’25€0.84
€2.37
+182.7%
27.5%€3.02€1.72n/a2
Nov ’25€1.15
€3.15
+173.9%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Oct ’25€1.46
€3.15
+115.6%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Sep ’25€1.36
€3.22
+137.0%
5.9%€3.41€3.03n/a2
Aug ’25€1.82
€3.36
+84.5%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jul ’25€2.04
€3.36
+64.9%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jun ’25€2.10
€3.35
+59.8%
4.8%€3.51€3.19n/a2
May ’25€1.51
€3.32
+120.2%
2.6%€3.40€3.23n/a2
Apr ’25€2.07
€4.22
+104.5%
2.3%€4.32€4.13n/a2
Mar ’25€2.29
€4.28
+87.5%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Feb ’25€2.35
€4.28
+82.3%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Jan ’25€2.53
€4.30
+69.9%
1.3%€4.35€4.24n/a2
Dec ’24€2.57
€4.34
+69.0%
0.5%€4.36€4.32€0.842
Nov ’24€2.45
€4.59
+87.9%
4.9%€4.82€4.37€1.152
Oct ’24€3.17
€4.17
+31.9%
16.4%€4.86€3.49€1.462
Sep ’24€2.41
€3.88
+61.5%
11.1%€4.32€3.45€1.362
Aug ’24€2.08
€3.65
+75.8%
1.3%€3.70€3.60€1.822
Jul ’24€1.60
€3.65
+128.0%
2.7%€3.75€3.56€2.042
Jun ’24€1.70
€3.65
+114.7%
2.7%€3.75€3.56€2.102
May ’24€1.96
€3.57
+82.1%
2.5%€3.66€3.49€1.512
Apr ’24€2.11
€3.68
+74.6%
3.8%€3.82€3.54€2.072
Mar ’24€2.67
€3.83
+43.3%
2.8%€3.93€3.72€2.292
Feb ’24€2.56
€2.96
+15.4%
35.8%€4.01€1.90€2.352
Jan ’24€2.03
€2.98
+46.7%
35.7%€4.04€1.92€2.532
Dec ’23€2.20
€3.05
+39.0%
35.4%€4.13€1.97€2.572

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 02:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shelf Drilling, Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities