NexGen Energy Valutazione
6NE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6NE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6NE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6NE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6NE?
Metrica chiave: Poiché 6NE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6NE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Guadagni | CA$147.73m |
| Cap. di mercato | CA$5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -66.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6NE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.6x | n/a | €430.7m |
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 23.9x | 13.0% | €672.0m |
GEMS Golden Energy Mines | 7.1x | n/a | Rp61.2t |
6NE NexGen Energy | 38.2x | 29.3% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6NE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6NE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6NE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6NE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6NE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.62 | €9.31 +40.8% | 6.2% | €10.12 | €8.09 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €6.46 | €9.43 +45.9% | 14.1% | €13.99 | €7.99 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €7.85 | €9.41 +19.9% | 15.4% | €14.17 | €7.42 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.63 | €8.60 +29.6% | 18.9% | €14.00 | €6.67 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €6.00 | €8.49 +41.4% | 19.5% | €13.99 | €6.66 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €5.31 | €8.60 +62.0% | 18.9% | €13.85 | €6.59 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.07 | €9.08 +49.6% | 17.6% | €14.03 | €7.35 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.36 | €9.44 +48.5% | 16.6% | €14.19 | €7.43 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.19 | €9.44 +31.4% | 16.6% | €14.19 | €7.43 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.82 | €9.55 +22.1% | 17.3% | €14.28 | €7.48 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €7.22 | €9.39 +30.1% | 17.3% | €14.40 | €7.54 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €7.28 | €9.13 +25.4% | 20.4% | €14.39 | €7.54 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €7.54 | €8.36 +10.8% | 22.9% | €14.28 | €6.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €6.08 | €7.86 +29.2% | 8.7% | €9.56 | €6.83 | €6.46 | 12 |
| Dec ’24 | €5.74 | €7.57 +31.9% | 10.1% | €9.38 | €6.70 | €7.85 | 12 |
| Nov ’24 | €5.69 | €7.66 +34.6% | 9.7% | €9.67 | €6.91 | €6.63 | 12 |
| Oct ’24 | €5.77 | €7.34 +27.2% | 7.7% | €8.07 | €6.32 | €6.00 | 12 |
| Sep ’24 | €4.91 | €6.82 +39.0% | 11.6% | €7.84 | €4.94 | €5.31 | 12 |
| Aug ’24 | €4.41 | €6.79 +53.9% | 12.5% | €7.90 | €4.98 | €6.07 | 12 |
| Jul ’24 | €4.28 | €6.85 +60.1% | 13.0% | €7.99 | €5.04 | €6.36 | 11 |
| Jun ’24 | €4.00 | €6.79 +70.1% | 14.1% | €7.96 | €4.67 | €7.19 | 11 |
| May ’24 | €3.45 | €6.79 +97.2% | 14.1% | €7.96 | €4.67 | €7.82 | 11 |
| Apr ’24 | €3.47 | €6.79 +95.6% | 14.1% | €7.96 | €4.67 | €7.22 | 11 |
| Mar ’24 | €4.01 | €6.79 +69.3% | 14.1% | €7.96 | €4.67 | €7.28 | 11 |
| Feb ’24 | €4.33 | €6.55 +51.1% | 15.5% | €7.92 | €4.65 | €7.54 | 11 |
| Jan ’24 | €3.86 | €6.55 +69.5% | 15.5% | €7.92 | €4.65 | €6.08 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 18:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NexGen Energy Ltd. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Regan Burrows | Bell Potter |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Gagliano | BMO Capital Markets Equity Research |