Rubellite Energy Valutazione
6L00 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6L00 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6L00 ( €1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6L00 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6L00?
Metrica chiave: Poiché 6L00 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6L00 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | CA$32.75m |
| Cap. di mercato | CA$193.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6L00 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €159.2m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 18.4x | 13.3% | €516.0m |
KEI Kolibri Global Energy | 7.2x | 2.9% | CA$175.0m |
6L00 Rubellite Energy | 5.9x | 2.8% | €193.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6L00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6L00's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6L00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6L00's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6L00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.57 0% | 12.6% | €3.03 | €2.19 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.29 | €2.37 +83.7% | 8.7% | €2.64 | €2.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.46 | €2.75 +88.2% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.67 | €2.66 +59.5% | 7.7% | €3.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.43 | €2.67 +86.8% | 7.7% | €3.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.52 | €2.85 +87.3% | 5.7% | €3.08 | €2.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.60 | €2.73 +70.8% | 7.0% | €3.05 | €2.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.79 | €2.81 +56.9% | 5.7% | €3.08 | €2.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.68 | €2.74 +62.9% | 9.1% | €3.05 | €2.44 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.52 | €2.59 +70.7% | 16.3% | €3.10 | €2.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.55 | €2.49 +60.4% | 15.8% | €3.08 | €2.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.34 | €2.70 +101.4% | 9.2% | €3.07 | €2.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.48 | €2.62 +76.9% | 9.6% | €3.05 | €2.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.74 | €2.61 +49.9% | 11.3% | €3.08 | €2.23 | €1.29 | 5 |
| Oct ’24 | €1.57 | €2.33 +48.4% | 10.0% | €2.57 | €1.88 | €1.46 | 5 |
| Sep ’24 | €1.43 | €2.25 +57.1% | 11.1% | €2.55 | €1.87 | €1.67 | 5 |
| Aug ’24 | €1.34 | €2.16 +61.5% | 12.9% | €2.58 | €1.89 | €1.43 | 5 |
| Jul ’24 | €1.15 | €2.18 +89.6% | 10.8% | €2.60 | €1.90 | €1.52 | 5 |
| Jun ’24 | €1.18 | €2.19 +85.9% | 10.4% | €2.57 | €1.89 | €1.60 | 5 |
| May ’24 | €1.33 | €2.37 +78.5% | 16.3% | €3.05 | €2.04 | €1.79 | 5 |
| Apr ’24 | €1.49 | €2.41 +62.0% | 21.1% | €3.40 | €2.04 | €1.68 | 5 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.45 +49.4% | 21.3% | €3.43 | €1.96 | €1.52 | 5 |
| Feb ’24 | €1.56 | €2.45 +57.1% | 21.3% | €3.43 | €1.96 | €1.55 | 5 |
| Jan ’24 | €1.25 | €2.95 +135.9% | 13.2% | €3.47 | €2.43 | €1.34 | 4 |
| Dec ’23 | €1.62 | €3.18 +96.6% | 9.5% | €3.64 | €2.91 | €1.48 | 4 |
| Nov ’23 | €1.90 | €3.41 +79.6% | 9.0% | €3.69 | €2.95 | €1.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.78
7D
0.7%
1Y
-22.2%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.01
7D
-0.2%
1Y
-5.2%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SJL
US$41.00
7D
2.0%
1Y
18.5%