Rubellite Energy Valutazione
6L00 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6L00 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6L00 ( €1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6L00 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6L00?
Metrica chiave: Poiché 6L00 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6L00 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | CA$55.29m |
| Cap. di mercato | CA$166.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6L00 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.6x | -14.65% | €170.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 29.7x | 9.52% | €64.7m |
ETG EnviTec Biogas | 12.3x | n/a | €353.4m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 27.5x | 11.65% | €1.2b |
6L00 Rubellite Energy | 3x | -69.12% | €166.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6L00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6L00's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6L00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6L00's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6L00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.09 | €2.00 +83.66% | 12.00% | €2.40 | €1.76 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.07 | €2.00 +86.87% | 12.00% | €2.40 | €1.76 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.20 | €2.27 +88.94% | 16.75% | €2.92 | €1.94 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.25 | €2.38 +91.52% | 15.98% | €3.01 | €2.01 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.36 | €2.38 +75.97% | 15.98% | €3.01 | €2.01 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €2.38 0% | 15.98% | €3.01 | €2.01 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €2.58 0% | 12.59% | €3.04 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.29 | €2.37 +83.67% | 8.70% | €2.64 | €2.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.46 | €2.75 +88.24% | 9.09% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.67 | €2.66 +59.50% | 7.65% | €3.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.43 | €2.67 +86.77% | 7.65% | €3.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.52 | €2.85 +87.34% | 5.66% | €3.08 | €2.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.60 | €2.73 +70.84% | 6.97% | €3.05 | €2.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.79 | €2.81 +56.93% | 5.72% | €3.08 | €2.67 | €1.07 | 4 |
| Apr ’25 | €1.68 | €2.74 +62.87% | 9.13% | €3.05 | €2.44 | €1.20 | 3 |
| Mar ’25 | €1.52 | €2.59 +70.70% | 16.27% | €3.10 | €2.07 | €1.25 | 3 |
| Feb ’25 | €1.55 | €2.49 +60.38% | 15.83% | €3.08 | €2.05 | €1.36 | 4 |
| Jan ’25 | €1.34 | €2.70 +101.37% | 9.22% | €3.07 | €2.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.48 | €2.62 +76.91% | 9.64% | €3.05 | €2.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.74 | €2.61 +49.95% | 11.27% | €3.08 | €2.23 | €1.29 | 5 |
| Oct ’24 | €1.57 | €2.33 +48.36% | 9.97% | €2.57 | €1.88 | €1.46 | 5 |
| Sep ’24 | €1.43 | €2.25 +57.10% | 11.13% | €2.55 | €1.87 | €1.67 | 5 |
| Aug ’24 | €1.34 | €2.16 +61.47% | 12.90% | €2.58 | €1.89 | €1.43 | 5 |
| Jul ’24 | €1.15 | €2.18 +89.58% | 10.77% | €2.60 | €1.90 | €1.52 | 5 |
| Jun ’24 | €1.18 | €2.19 +85.93% | 10.36% | €2.57 | €1.89 | €1.60 | 5 |
| May ’24 | €1.33 | €2.37 +78.52% | 16.29% | €3.05 | €2.04 | €1.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 23:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rubellite Energy Corp. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |