BW Energy Limited

DB:6BW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €640.5m

BW Energy Valutazione

6BW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6BW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.90
Fair Value
90.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6BW ( €2.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6BW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6BW?

Metrica chiave: Poiché 6BW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6BW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6BW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6BW su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniUS$165.90m
Cap. di mercatoUS$670.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6BW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6BW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.2x-9.6%€190.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.6x13.0%€634.0m
ETG EnviTec Biogas
8.9xn/a€442.5m
CE2 CropEnergies
84.1xn/a€1.2b
6BW BW Energy
4x3.7%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6BW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6BW 4.0xMedia del settore 8.8xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6BW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6BW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6BW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.21
€2.94
+33.5%
10.8%€3.38€2.52n/a4
Feb ’26€2.24
€2.97
+33.0%
11.8%€3.47€2.53n/a4
Jan ’26€1.94
€3.08
+58.7%
13.7%€3.53€2.49n/a4
Dec ’25€1.88
€3.08
+63.6%
13.7%€3.53€2.49n/a4
Nov ’25€1.88
€3.11
+64.8%
15.9%€3.68€2.48n/a4
Oct ’25€1.95
€3.15
+61.1%
16.9%€3.71€2.43n/a4
Sep ’25€2.30
€3.20
+39.3%
13.7%€3.69€2.71n/a4
Aug ’25€2.59
€3.27
+26.4%
11.7%€3.67€2.77n/a4
Jul ’25€2.70
€3.16
+17.1%
9.4%€3.52€2.79n/a3
Jun ’25€2.90
€3.09
+6.8%
11.3%€3.48€2.63n/a3
May ’25€2.37
€2.89
+21.9%
10.2%€3.31€2.67n/a3
Apr ’25€2.24
€2.85
+27.4%
9.5%€3.23€2.63n/a3
Mar ’25€2.42
€3.01
+24.8%
7.6%€3.25€2.70n/a3
Feb ’25€2.41
€3.08
+28.0%
4.3%€3.24€2.91€2.243
Jan ’25€2.37
€3.12
+31.8%
1.5%€3.17€3.08€1.942
Dec ’24€2.08
€3.14
+51.2%
1.0%€3.17€3.11€1.882
Nov ’24€2.31
€3.42
+47.9%
15.9%€4.16€2.87€1.883
Oct ’24€2.38
€3.42
+43.5%
15.9%€4.16€2.87€1.953
Sep ’24€2.23
€3.46
+55.5%
15.4%€4.16€2.87€2.303
Aug ’24€2.66
€3.39
+27.6%
16.9%€4.12€2.73€2.593
Jul ’24€2.14
€3.39
+58.4%
16.9%€4.12€2.73€2.703
Jun ’24€2.27
€3.75
+65.4%
13.6%€4.19€3.04€2.903
May ’24€2.39
€3.75
+57.0%
11.9%€4.20€3.14€2.373
Apr ’24€2.33
€3.88
+66.2%
13.4%€4.41€3.17€2.243
Mar ’24€2.63
€4.10
+55.7%
14.7%€4.74€3.29€2.423
Feb ’24€2.63
€4.08
+55.1%
12.0%€4.63€3.44€2.413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.93
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BW Energy Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDanske Bank