BW Energy Limited

DB:6BW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €551.5m

BW Energy Valutazione

6BW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6BW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6BW ( €1.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6BW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6BW?

Metrica chiave: Poiché 6BW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6BW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6BW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6BW su PE?
Rapporto PE3.1x
GuadagniUS$190.10m
Cap. di mercatoUS$582.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6BW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6BW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
6BW BW Energy
3.1x9.4%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6BW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6BW 3.1xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6BW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6BW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6BW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.87
€3.07
+64.0%
13.8%€3.53€2.49n/a4
Nov ’25€1.88
€3.11
+64.8%
15.9%€3.68€2.48n/a4
Oct ’25€1.95
€3.15
+61.1%
16.9%€3.71€2.43n/a4
Sep ’25€2.30
€3.20
+39.3%
13.7%€3.69€2.71n/a4
Aug ’25€2.59
€3.27
+26.4%
11.7%€3.67€2.77n/a4
Jul ’25€2.70
€3.16
+17.1%
9.4%€3.52€2.79n/a3
Jun ’25€2.90
€3.09
+6.8%
11.3%€3.48€2.63n/a3
May ’25€2.37
€2.89
+21.9%
10.2%€3.31€2.67n/a3
Apr ’25€2.24
€2.85
+27.4%
9.5%€3.23€2.63n/a3
Mar ’25€2.42
€3.01
+24.8%
7.6%€3.25€2.70n/a3
Feb ’25€2.41
€3.08
+28.0%
4.3%€3.24€2.91n/a3
Jan ’25€2.37
€3.12
+31.8%
1.5%€3.17€3.08n/a2
Dec ’24€2.08
€3.14
+51.2%
1.0%€3.17€3.11n/a2
Nov ’24€2.31
€3.42
+47.9%
15.9%€4.16€2.87€1.883
Oct ’24€2.38
€3.42
+43.5%
15.9%€4.16€2.87€1.953
Sep ’24€2.23
€3.46
+55.5%
15.4%€4.16€2.87€2.303
Aug ’24€2.66
€3.39
+27.6%
16.9%€4.12€2.73€2.593
Jul ’24€2.14
€3.39
+58.4%
16.9%€4.12€2.73€2.703
Jun ’24€2.27
€3.75
+65.4%
13.6%€4.19€3.04€2.903
May ’24€2.39
€3.75
+57.0%
11.9%€4.20€3.14€2.373
Apr ’24€2.33
€3.88
+66.2%
13.4%€4.41€3.17€2.243
Mar ’24€2.63
€4.10
+55.7%
14.7%€4.74€3.29€2.423
Feb ’24€2.63
€4.08
+55.1%
12.0%€4.63€3.44€2.413
Jan ’24€2.30
€4.06
+77.0%
18.7%€4.82€3.02€2.373
Dec ’23€2.66
€4.06
+52.8%
18.7%€4.82€3.02€2.083
Nov ’23€2.53
€4.05
+60.1%
24.0%€5.03€3.08€2.312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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