Par Pacific Holdings Valutazione
61P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 61P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 61P ( €16.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 61P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 61P?
Metrica chiave: Poiché 61P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 61P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$311.70m |
| Cap. di mercato | US$934.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 61P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
61P Par Pacific Holdings | 3x | -5.7% | €934.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 61P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 61P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 61P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 61P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 61P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.10 | €21.78 +35.3% | 12.7% | €26.05 | €18.33 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.30 | €22.04 +35.2% | 13.7% | €26.50 | €17.98 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.00 | €21.79 +55.7% | 15.5% | €27.74 | €17.57 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €15.60 | €23.91 +53.3% | 19.7% | €32.40 | €18.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €19.80 | €29.29 +47.9% | 8.9% | €33.57 | €26.31 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €24.60 | €32.51 +32.1% | 7.8% | €37.00 | €29.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €23.20 | €34.52 +48.8% | 4.9% | €37.32 | €31.73 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.20 | €36.01 +48.8% | 7.8% | €39.71 | €31.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €30.00 | €38.27 +27.6% | 8.7% | €44.23 | €33.88 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €33.80 | €37.32 +10.4% | 7.4% | €41.64 | €33.31 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €33.40 | €36.85 +10.3% | 5.3% | €39.78 | €33.31 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.80 | €36.18 +7.0% | 6.0% | €39.56 | €33.12 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €33.00 | €36.00 +9.1% | 6.7% | €40.44 | €33.09 | €15.40 | 6 |
| Dec ’24 | €31.20 | €36.29 +16.3% | 6.7% | €41.11 | €33.64 | €16.30 | 6 |
| Nov ’24 | €31.40 | €37.06 +18.0% | 7.1% | €41.46 | €32.98 | €14.00 | 6 |
| Oct ’24 | €34.60 | €37.92 +9.6% | 9.3% | €44.74 | €33.32 | €15.60 | 6 |
| Sep ’24 | €31.40 | €35.74 +13.8% | 10.3% | €42.70 | €31.56 | €19.80 | 6 |
| Aug ’24 | €28.40 | €28.59 +0.7% | 8.2% | €32.45 | €25.24 | €24.60 | 7 |
| Jul ’24 | €24.00 | €27.54 +14.8% | 11.3% | €31.22 | €22.95 | €23.20 | 7 |
| Jun ’24 | €19.60 | €27.41 +39.9% | 11.9% | €31.37 | €23.06 | €24.20 | 7 |
| May ’24 | €20.80 | €29.39 +41.3% | 11.5% | €35.35 | €24.47 | €30.00 | 7 |
| Apr ’24 | €26.40 | €29.76 +12.7% | 11.8% | €35.95 | €23.97 | €33.80 | 7 |
| Mar ’24 | €26.60 | €28.12 +5.7% | 9.0% | €31.11 | €24.51 | €33.40 | 6 |
| Feb ’24 | €24.20 | €25.63 +5.9% | 10.0% | €30.39 | €22.10 | €33.80 | 6 |
| Jan ’24 | €21.40 | €24.51 +14.5% | 8.3% | €27.34 | €21.68 | €33.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Par Pacific Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rhett Bruno | BofA Global Research |
| Manav Gupta | Credit Suisse |
| Timothy Rezvan | CRT Capital Group |