Topaz Energy Corp.

DB:5XU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Topaz Energy Valutazione

5XU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5XU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.59
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5XU ( €15.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5XU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5XU?

Metrica chiave: Poiché 5XU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5XU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5XU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5XU su PE?
Rapporto PE73.2x
GuadagniCA$52.48m
Cap. di mercatoCA$3.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5XU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5XU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.7x-14.65%€174.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.2x11.65%€1.2b
ETG EnviTec Biogas
12.4xn/a€354.9m
ITH Ithaca Energy
18.6x-61.07%UK£2.1b
5XU Topaz Energy
73.2x28.53%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5XU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5XU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5XU 73.2xMedia del settore 9.4xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5XU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5XU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5XU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.2x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5XU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5XU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.30
€20.11
+31.43%
5.61%€21.81€17.96n/a13
May ’26€14.40
€20.08
+39.44%
5.20%€21.75€18.55n/a13
Apr ’26€15.30
€20.73
+35.49%
6.57%€23.32€18.79n/a13
Mar ’26€16.10
€21.40
+32.94%
6.14%€23.93€19.28n/a13
Feb ’26€16.60
€21.47
+29.31%
5.54%€23.89€19.25n/a13
Jan ’26€17.60
€21.23
+20.63%
6.40%€23.37€19.37n/a12
Dec ’25€18.70
€21.07
+12.68%
6.37%€23.62€19.57n/a9
Nov ’25€17.20
€20.80
+20.90%
6.87%€23.18€18.55n/a14
Oct ’25€17.10
€19.93
+16.57%
6.90%€22.77€17.41n/a13
Sep ’25€17.50
€19.69
+12.49%
7.19%€22.54€17.24n/a13
Aug ’25€17.00
€19.60
+15.30%
6.51%€22.74€17.39n/a13
Jul ’25€16.20
€18.95
+16.98%
8.24%€22.55€17.09n/a13
Jun ’25€14.50
€18.79
+29.55%
7.66%€22.45€17.01n/a14
May ’25€15.60
€18.79
+20.42%
7.66%€22.45€17.01€14.4014
Apr ’25€14.80
€18.20
+22.94%
7.93%€20.35€15.60€15.3014
Mar ’25€13.30
€18.08
+35.95%
8.14%€20.47€15.69€16.1013
Feb ’25€13.30
€18.37
+38.15%
7.26%€20.65€16.52€16.6013
Jan ’25€12.80
€19.00
+48.41%
8.82%€21.86€16.40€17.6013
Dec ’24€12.90
€19.09
+47.98%
8.21%€21.84€16.38€18.7014
Nov ’24€14.50
€19.09
+31.65%
8.21%€21.84€16.38€17.2014
Oct ’24€14.90
€19.01
+27.59%
8.92%€21.92€15.76€17.1014
Sep ’24€14.80
€18.75
+26.68%
9.07%€21.68€15.58€17.5014
Aug ’24€14.40
€18.84
+30.85%
8.85%€21.93€15.76€17.0014
Jul ’24€13.90
€19.12
+37.58%
9.25%€22.37€16.08€16.2014
Jun ’24€13.90
€18.53
+33.34%
9.82%€21.94€15.77€14.5015
May ’24€12.40
€18.13
+46.18%
10.38%€21.40€14.72€15.6015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€19.19
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 01:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Topaz Energy Corp. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research