Topaz Energy Valutazione
5XU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5XU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5XU ( €17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5XU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5XU?
Metrica chiave: Poiché 5XU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5XU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.7x |
| Guadagni | CA$61.60m |
| Cap. di mercato | CA$4.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 20.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5XU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.1x | -9.0% | €182.0m |
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 23.9x | 13.0% | €672.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.6x | n/a | €430.7m |
5XU Topaz Energy | 67.7x | 3.3% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5XU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5XU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5XU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5XU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.7x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5XU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.70 | €21.62 +22.1% | 5.8% | €24.18 | €19.48 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €17.60 | €21.40 +21.6% | 6.0% | €23.37 | €19.37 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €18.70 | €21.26 +13.7% | 6.1% | €23.62 | €19.57 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.20 | €20.92 +21.6% | 6.7% | €23.18 | €18.55 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €17.10 | €19.98 +16.8% | 7.1% | €22.77 | €17.41 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €17.50 | €19.72 +12.7% | 7.4% | €22.54 | €17.24 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €17.00 | €19.62 +15.4% | 6.8% | €22.74 | €17.39 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €16.20 | €18.95 +17.0% | 8.2% | €22.55 | €17.09 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €14.50 | €18.79 +29.6% | 7.7% | €22.45 | €17.01 | n/a | 14 |
| May ’25 | €15.60 | €18.79 +20.4% | 7.7% | €22.45 | €17.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.80 | €18.20 +22.9% | 7.9% | €20.35 | €15.60 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €13.30 | €18.08 +36.0% | 8.1% | €20.47 | €15.69 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €13.30 | €18.37 +38.1% | 7.3% | €20.65 | €16.52 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €12.80 | €19.00 +48.4% | 8.8% | €21.86 | €16.40 | €17.60 | 13 |
| Dec ’24 | €12.90 | €19.09 +48.0% | 8.2% | €21.84 | €16.38 | €18.70 | 14 |
| Nov ’24 | €14.50 | €19.09 +31.6% | 8.2% | €21.84 | €16.38 | €17.20 | 14 |
| Oct ’24 | €14.90 | €19.01 +27.6% | 8.9% | €21.92 | €15.76 | €17.10 | 14 |
| Sep ’24 | €14.80 | €18.75 +26.7% | 9.1% | €21.68 | €15.58 | €17.50 | 14 |
| Aug ’24 | €14.40 | €18.84 +30.9% | 8.8% | €21.93 | €15.76 | €17.00 | 14 |
| Jul ’24 | €13.90 | €19.12 +37.6% | 9.3% | €22.37 | €16.08 | €16.20 | 14 |
| Jun ’24 | €13.90 | €18.53 +33.3% | 9.8% | €21.94 | €15.77 | €14.50 | 15 |
| May ’24 | €12.40 | €18.13 +46.2% | 10.4% | €21.40 | €14.72 | €15.60 | 15 |
| Apr ’24 | €12.40 | €18.77 +51.4% | 9.5% | €21.76 | €14.96 | €14.80 | 15 |
| Mar ’24 | €13.10 | €19.66 +50.1% | 8.0% | €22.07 | €16.90 | €13.30 | 15 |
| Feb ’24 | €13.90 | €20.03 +44.1% | 8.5% | €22.12 | €16.94 | €13.30 | 15 |
| Jan ’24 | €14.20 | €21.39 +50.7% | 7.5% | €25.24 | €18.58 | €12.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Topaz Energy Corp. è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jeremy McCrea | BMO Capital Markets Equity Research |