HighPeak Energy Valutazione
58R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 58R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 58R ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 58R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 58R?
Metrica chiave: Poiché 58R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 58R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | US$163.34m |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 58R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €157.7m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
58R HighPeak Energy | 10.9x | 6.4% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 58R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 58R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 58R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 58R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 58R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.70 | €21.61 +70.2% | 38.5% | €29.92 | €13.30 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €13.50 | €21.61 +60.1% | 38.5% | €29.92 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.70 | €21.03 +79.8% | 38.5% | €29.12 | €12.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.40 | €20.43 +64.8% | 38.5% | €28.29 | €12.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.00 | €21.51 +53.6% | 30.7% | €28.83 | €12.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.50 | €21.59 +39.3% | 30.7% | €28.94 | €12.86 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.00 | €21.58 +66.0% | 33.1% | €29.34 | €12.11 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.90 | €21.43 +54.2% | 33.1% | €29.14 | €12.03 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.80 | €20.46 +48.2% | 40.6% | €29.07 | €9.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.50 | €20.76 +43.2% | 38.0% | €29.06 | €10.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.10 | €20.88 +38.3% | 38.0% | €29.24 | €10.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.40 | €21.36 +72.3% | 40.8% | €31.22 | €10.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.10 | €21.54 +64.4% | 43.2% | €31.94 | €9.34 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.90 | €21.54 +55.0% | 43.2% | €31.94 | €9.34 | €13.50 | 3 |
| Nov ’24 | €16.40 | €20.52 +25.1% | 54.0% | €32.29 | €5.67 | €11.70 | 3 |
| Oct ’24 | €16.20 | €20.04 +23.7% | 57.0% | €32.02 | €4.68 | €12.40 | 3 |
| Sep ’24 | €13.40 | €20.22 +50.9% | 58.7% | €33.30 | €4.56 | €14.00 | 3 |
| Aug ’24 | €13.60 | €20.28 +49.1% | 55.9% | €32.90 | €5.41 | €15.50 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €27.02 +150.1% | 51.4% | €36.84 | €7.37 | €13.00 | 3 |
| Jun ’24 | €11.40 | €27.02 +137.0% | 51.4% | €36.84 | €7.37 | €13.90 | 3 |
| May ’24 | €17.40 | €29.20 +67.8% | 49.5% | €42.33 | €9.06 | €13.80 | 3 |
| Apr ’24 | €21.00 | €39.75 +89.3% | 7.8% | €42.84 | €36.66 | €14.50 | 2 |
| Mar ’24 | €24.80 | €39.75 +60.3% | 7.8% | €42.84 | €36.66 | €15.10 | 2 |
| Feb ’24 | €25.20 | €39.75 +57.7% | 7.8% | €42.84 | €36.66 | €12.40 | 2 |
| Jan ’24 | €21.20 | €43.93 +107.2% | 11.1% | €48.81 | €39.05 | €13.10 | 2 |
| Dec ’23 | €22.60 | €43.93 +94.4% | 11.1% | €48.81 | €39.05 | €13.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HighPeak Energy, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John White | Roth MKM |
| Gabriele Sorbara | Siebert Williams Shank & Co., LLC |
| Neal Dingmann | Truist Securities |