Spartan Delta Valutazione
4YJ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4YJ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4YJ0 ( €1.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4YJ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4YJ0?
Metrica chiave: Poiché 4YJ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4YJ0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | CA$139.68m |
| Cap. di mercato | CA$543.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4YJ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.6x | -8.9% | €154.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.5x | 12.9% | €547.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €447.0m |
CE2 CropEnergies | 83.2x | n/a | €1.2b |
4YJ0 Spartan Delta | 4x | n/a | €543.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4YJ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4YJ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4YJ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4YJ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4YJ0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.99 | €3.76 +89.0% | 18.7% | €5.36 | €2.85 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €2.30 | €3.87 +68.2% | 16.8% | €5.40 | €3.04 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €2.14 | €3.80 +77.4% | 17.2% | €5.32 | €3.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €2.36 | €3.82 +62.1% | 15.8% | €5.30 | €3.31 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €2.58 | €3.86 +49.8% | 15.7% | €5.31 | €3.32 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €2.62 | €3.88 +47.9% | 16.1% | €5.35 | €3.18 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €2.66 | €3.90 +46.6% | 15.5% | €5.47 | €3.08 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.76 | €3.87 +40.1% | 14.8% | €5.40 | €3.04 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.74 | €3.46 +26.2% | 15.1% | €4.42 | €2.72 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.54 | €3.21 +26.5% | 17.5% | €4.42 | €2.21 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €2.10 | €3.25 +54.9% | 20.9% | €4.77 | €2.56 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.04 | €3.33 +63.1% | 20.5% | €4.82 | €2.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €1.92 | €3.90 +103.4% | 18.4% | €5.13 | €2.74 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.96 | €3.85 +96.7% | 17.7% | €5.08 | €2.71 | €2.30 | 13 |
| Nov ’24 | €2.98 | €4.11 +38.1% | 16.5% | €5.11 | €2.73 | €2.14 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €4.33 0% | 17.6% | €5.75 | €2.79 | €2.36 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €4.76 0% | 41.3% | €11.36 | €2.72 | €2.58 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €4.84 0% | 40.6% | €11.47 | €2.75 | €2.62 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €4.95 0% | 39.8% | €11.55 | €2.77 | €2.66 | 14 |
| Jun ’24 | €9.96 | €12.29 +23.4% | 22.5% | €18.49 | €4.45 | €2.76 | 14 |
| May ’24 | €10.16 | €12.23 +20.4% | 23.3% | €18.06 | €4.35 | €2.74 | 13 |
| Apr ’24 | €9.45 | €12.47 +32.0% | 23.7% | €18.30 | €4.41 | €2.54 | 13 |
| Mar ’24 | €8.55 | €14.68 +71.7% | 13.0% | €18.81 | €12.19 | €2.10 | 13 |
| Feb ’24 | €10.20 | €14.79 +45.0% | 15.3% | €20.74 | €12.10 | €2.04 | 13 |
| Jan ’24 | €10.10 | €15.04 +48.9% | 15.6% | €21.22 | €12.02 | €1.92 | 13 |
| Dec ’23 | €10.80 | €15.04 +39.3% | 15.6% | €21.22 | €12.02 | €1.96 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spartan Delta Corp. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dennis Fong | CIBC Capital Markets |