Centrus Energy Valutazione
4CU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4CU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4CU ( €66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4CU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4CU?
Metrica chiave: Poiché 4CU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4CU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$75.80m |
| Cap. di mercato | US$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4CU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
4CU Centrus Energy | 15x | -22.8% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4CU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4CU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4CU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4CU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4CU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €66.00 | €107.42 +62.8% | 35.8% | €146.82 | €55.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €86.20 | €107.48 +24.7% | 35.8% | €146.92 | €55.33 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €101.40 | €103.59 +2.2% | 35.8% | €141.59 | €53.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €51.65 | €60.82 +17.7% | 13.2% | €68.99 | €49.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €35.10 | €61.39 +74.9% | 13.2% | €69.63 | €50.39 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €40.24 | €64.30 +59.8% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €39.18 | €64.30 +64.1% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €46.64 | €64.30 +37.9% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €39.88 | €66.30 +66.2% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €37.80 | €66.30 +75.4% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €37.60 | €66.30 +76.3% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €47.60 | €64.08 +34.6% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €49.20 | €64.08 +30.2% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €45.60 | €64.08 +40.5% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | €86.20 | 3 |
| Nov ’24 | €49.60 | €62.45 +25.9% | 18.1% | €72.28 | €46.60 | €101.40 | 3 |
| Oct ’24 | €57.00 | €56.79 -0.4% | 21.6% | €69.06 | €44.53 | €51.65 | 2 |
| Sep ’24 | €45.80 | €56.79 +24.0% | 21.6% | €69.06 | €44.53 | €35.10 | 2 |
| Aug ’24 | €34.80 | €56.01 +60.9% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €40.24 | 2 |
| Jul ’24 | €30.00 | €56.01 +86.7% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €39.18 | 2 |
| Jun ’24 | €27.00 | €56.01 +107.4% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €46.64 | 2 |
| May ’24 | €25.20 | €59.91 +137.7% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €39.88 | 2 |
| Apr ’24 | €29.81 | €59.91 +101.0% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €37.80 | 2 |
| Mar ’24 | €41.97 | €59.91 +42.7% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €37.60 | 2 |
| Feb ’24 | €37.47 | €57.44 +53.3% | 25.6% | €72.15 | €42.72 | €47.60 | 2 |
| Jan ’24 | €30.60 | €57.44 +87.7% | 25.6% | €72.15 | €42.72 | €49.20 | 2 |
| Dec ’23 | €36.04 | €56.41 +56.5% | 21.7% | €68.68 | €44.15 | €45.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Centrus Energy Corp. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Ryan Pfingst | B. Riley Securities, Inc. |
| Gabriela Bis | Goldman Sachs |