Ovintiv Valutazione
47Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 47Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 47Q ( €36.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 47Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47Q?
Metrica chiave: Poiché 47Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 47Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$1.13b |
| Cap. di mercato | US$10.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 47Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3x | -9.6% | €177.5m |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
ARX ARC Resources | 13.6x | 13.0% | CA$15.6b |
STO Santos | 10.4x | 10.0% | AU$20.1b |
47Q Ovintiv | 9x | 12.3% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 47Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 47Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 47Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.25 | €52.86 +45.8% | 11.2% | €67.26 | €40.54 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €41.26 | €56.24 +36.3% | 10.7% | €70.39 | €42.42 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €41.97 | €56.57 +34.8% | 11.8% | €70.42 | €42.45 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €36.82 | €55.61 +51.0% | 11.1% | €67.52 | €40.51 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €43.05 | €56.06 +30.2% | 8.9% | €66.78 | €45.79 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €35.76 | €49.99 +39.8% | 8.4% | €58.19 | €38.79 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €34.15 | €50.67 +48.4% | 10.6% | €61.43 | €37.94 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €39.35 | €54.89 +39.5% | 8.0% | €61.87 | €45.73 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €42.64 | €57.66 +35.2% | 8.0% | €63.94 | €47.26 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €43.40 | €58.63 +35.1% | 8.2% | €66.12 | €49.36 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €46.12 | €58.14 +26.1% | 8.4% | €65.68 | €48.78 | n/a | 22 |
| May ’25 | €49.70 | €57.89 +16.5% | 8.6% | €66.51 | €49.41 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €47.19 | €53.61 +13.6% | 8.7% | €63.04 | €45.42 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €46.62 | €50.08 +7.4% | 10.9% | €58.29 | €38.86 | €41.26 | 22 |
| Feb ’25 | €39.04 | €49.46 +26.7% | 11.0% | €58.10 | €38.74 | €41.97 | 22 |
| Jan ’25 | €39.71 | €51.71 +30.2% | 13.3% | €63.62 | €38.17 | €36.82 | 21 |
| Dec ’24 | €41.12 | €53.64 +30.4% | 12.6% | €64.30 | €38.58 | €43.05 | 20 |
| Nov ’24 | €45.10 | €55.71 +23.5% | 12.5% | €66.09 | €39.66 | €35.76 | 20 |
| Oct ’24 | €46.21 | €53.16 +15.0% | 13.9% | €65.33 | €36.93 | €34.15 | 20 |
| Sep ’24 | €43.09 | €50.84 +18.0% | 13.4% | €63.38 | €35.82 | €39.35 | 20 |
| Aug ’24 | €41.63 | €47.74 +14.7% | 13.4% | €58.20 | €35.47 | €42.64 | 20 |
| Jul ’24 | €34.30 | €48.96 +42.7% | 15.5% | €58.65 | €32.99 | €43.40 | 19 |
| Jun ’24 | €30.83 | €51.17 +66.0% | 18.1% | €72.70 | €33.56 | €46.12 | 19 |
| May ’24 | €31.08 | €52.00 +67.3% | 15.3% | €71.16 | €36.49 | €49.70 | 20 |
| Apr ’24 | €32.01 | €56.39 +76.2% | 15.2% | €73.19 | €37.06 | €47.19 | 22 |
| Mar ’24 | €40.17 | €59.47 +48.0% | 13.2% | €74.09 | €46.90 | €46.62 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ovintiv Inc. è coperta da 64 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Betty Jiang | Barclays |