Ovintiv Inc.

DB:47Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.5b

Ovintiv Valutazione

47Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 47Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 47Q ( €39.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 47Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47Q?

Metrica chiave: Poiché 47Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 47Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 47Q per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 47Q su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$10.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 47Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 47Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$14.9b
APA APA
3.8x-13.0%US$8.1b
47Q Ovintiv
5.7x-12.0%€11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 47Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
47Q 5.7xMedia del settore 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 47Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 47Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

47Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 47Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.73
€53.41
+34.4%
11.0%€64.68€39.95n/a19
Nov ’25€35.76
€49.99
+39.8%
8.4%€58.19€38.79n/a22
Oct ’25€34.15
€50.67
+48.4%
10.6%€61.43€37.94n/a22
Sep ’25€39.35
€54.89
+39.5%
8.0%€61.87€45.73n/a23
Aug ’25€42.64
€57.66
+35.2%
8.0%€63.94€47.26n/a23
Jul ’25€43.40
€58.63
+35.1%
8.2%€66.12€49.36n/a22
Jun ’25€46.12
€58.14
+26.1%
8.4%€65.68€48.78n/a22
May ’25€49.70
€57.89
+16.5%
8.6%€66.51€49.41n/a23
Apr ’25€47.19
€53.61
+13.6%
8.7%€63.04€45.42n/a22
Mar ’25€46.62
€50.08
+7.4%
10.9%€58.29€38.86n/a22
Feb ’25€39.04
€49.46
+26.7%
11.0%€58.10€38.74n/a22
Jan ’25€39.71
€51.71
+30.2%
13.3%€63.62€38.17n/a21
Dec ’24€41.12
€53.64
+30.4%
12.6%€64.30€38.58n/a20
Nov ’24€45.10
€55.71
+23.5%
12.5%€66.09€39.66€35.7620
Oct ’24€46.21
€53.16
+15.0%
13.9%€65.33€36.93€34.1520
Sep ’24€43.09
€50.84
+18.0%
13.4%€63.38€35.82€39.3520
Aug ’24€41.63
€47.74
+14.7%
13.4%€58.20€35.47€42.6420
Jul ’24€34.30
€48.96
+42.7%
15.5%€58.65€32.99€43.4019
Jun ’24€30.83
€51.17
+66.0%
18.1%€72.70€33.56€46.1219
May ’24€31.08
€52.00
+67.3%
15.3%€71.16€36.49€49.7020
Apr ’24€32.01
€56.39
+76.2%
15.2%€73.19€37.06€47.1922
Mar ’24€40.17
€59.47
+48.0%
13.2%€74.09€46.90€46.6222
Feb ’24€44.94
€60.25
+34.1%
12.3%€78.19€46.91€39.0422
Jan ’24€47.12
€64.31
+36.5%
11.7%€85.64€56.47€39.7121
Dec ’23€53.04
€65.98
+24.4%
11.3%€87.49€55.76€41.1219
Nov ’23€51.03
€67.97
+33.2%
10.2%€80.02€55.71€45.1019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Afentra

UK£100.6m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

-2.8%

1Y

59.0%