Surge Energy Inc.

DB:41Z0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €390.3m

Surge Energy Valutazione

41Z0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 41Z0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 41Z0 ( €3.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 41Z0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 41Z0?

Metrica chiave: Poiché 41Z0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 41Z0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 41Z0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 41Z0 su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeCA$549.07m
Cap. di mercatoCA$577.29m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 41Z0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 41Z0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
VBK Verbio
0.5x7.7%€734.4m
41Z0 Surge Energy
1.1x-3.4%€577.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 41Z0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 41Z0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

29 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
41Z0 1.1xMedia del settore 1.2xNo. of Companies29PS012345+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 41Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 41Z0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

41Z0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 41Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 41Z0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.70
€7.50
+102.7%
15.0%€9.33€5.77n/a10
Nov ’25€3.70
€7.52
+103.3%
14.9%€9.15€5.99n/a10
Oct ’25€3.80
€7.79
+104.9%
12.7%€9.11€5.96n/a9
Sep ’25€4.38
€7.99
+82.4%
10.1%€9.20€7.02n/a9
Aug ’25€4.52
€7.99
+76.7%
10.1%€9.20€7.02n/a9
Jul ’25€4.60
€8.09
+75.8%
10.8%€9.40€6.83n/a9
Jun ’25€4.70
€8.00
+70.2%
10.2%€9.30€6.77n/a10
May ’25€5.25
€8.00
+52.3%
10.2%€9.36€6.80n/a10
Apr ’25€5.05
€7.79
+54.3%
11.8%€9.34€6.79n/a10
Mar ’25€4.50
€8.46
+87.9%
17.4%€11.02€6.89n/a9
Feb ’25€4.26
€8.57
+101.2%
15.2%€11.01€6.88n/a10
Jan ’25€4.28
€9.22
+115.5%
10.0%€10.93€7.51n/a10
Dec ’24€5.05
€8.97
+77.6%
9.8%€10.70€7.36n/a11
Nov ’24€6.30
€9.17
+45.5%
10.1%€10.96€7.19€3.7011
Oct ’24€6.40
€9.21
+43.9%
10.6%€11.14€8.18€3.809
Sep ’24€5.70
€8.34
+46.4%
12.5%€10.84€6.10€4.3811
Aug ’24€5.55
€8.49
+53.0%
13.5%€10.99€6.18€4.5211
Jul ’24€4.80
€8.97
+86.8%
11.9%€11.07€6.92€4.6011
Jun ’24€5.05
€8.95
+77.2%
11.1%€10.97€7.54€4.7010
May ’24€5.60
€9.11
+62.7%
9.8%€10.70€8.03€5.2510
Apr ’24€5.85
€9.33
+59.5%
10.2%€10.88€8.16€5.0510
Mar ’24€5.90
€9.37
+58.8%
13.6%€11.06€7.09€4.5010
Feb ’24€6.40
€9.37
+46.4%
13.6%€11.06€7.09€4.2610
Jan ’24€5.90
€10.14
+71.9%
8.4%€11.07€8.30€4.289
Dec ’23€6.95
€10.48
+50.8%
9.6%€11.52€8.64€5.059
Nov ’23€7.45
€10.73
+44.1%
9.7%€11.89€8.92€6.309

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%