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OKEA Valutazione
3SX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3SX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3SX ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3SX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3SX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3SX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NOK 2.22b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 0.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3SX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.6% | €168.7m |
ETG EnviTec Biogas | 1.1x | n/a | €466.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 9.7% | €484.0m |
VBK Verbio | 0.7x | 5.7% | €1.2b |
3SX OKEA | 0.2x | -10.5% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3SX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3SX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3SX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3SX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3SX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €1.78 | €3.06 +71.4% | 30.9% | €4.67 | €2.12 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €1.83 | €2.97 +62.1% | 34.2% | €4.67 | €1.95 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €2.00 | €2.97 +48.6% | 34.2% | €4.66 | €1.95 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €2.14 | €3.26 +52.3% | 30.5% | €4.84 | €2.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €2.20 | €3.17 +44.0% | 29.1% | €4.66 | €2.29 | n/a | 5 |
May ’25 | €2.14 | €3.17 +48.5% | 29.1% | €4.66 | €2.29 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €1.99 | €3.19 +60.2% | 31.8% | €4.79 | €2.18 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €2.09 | €3.25 +55.8% | 31.1% | €4.84 | €2.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €2.06 | €3.32 +61.3% | 30.6% | €4.81 | €2.18 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €2.59 | €3.95 +52.7% | 12.4% | €4.68 | €3.40 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €2.71 | €4.01 +47.6% | 10.4% | €4.65 | €3.38 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €3.16 | €3.92 +24.0% | 10.8% | €4.65 | €3.38 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €3.28 | €4.10 +25.3% | 10.8% | €4.86 | €3.71 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €3.34 | €4.05 +21.3% | 10.3% | €4.77 | €3.73 | €1.83 | 4 |
Aug ’24 | €3.37 | €4.09 +21.5% | 12.2% | €4.87 | €3.54 | €2.00 | 5 |
Jul ’24 | €2.57 | €3.84 +49.7% | 11.7% | €4.65 | €3.39 | €2.14 | 5 |
Jun ’24 | €2.72 | €3.99 +46.8% | 10.3% | €4.67 | €3.57 | €2.20 | 4 |
May ’24 | €2.54 | €4.02 +58.2% | 11.4% | €4.78 | €3.56 | €2.14 | 4 |
Apr ’24 | €2.72 | €4.25 +56.7% | 10.3% | €4.88 | €3.90 | €1.99 | 3 |
Mar ’24 | €2.94 | €4.70 +60.0% | 10.1% | €5.03 | €4.03 | €2.09 | 3 |
Feb ’24 | €3.08 | €5.59 +81.8% | 11.0% | €6.45 | €5.07 | €2.06 | 3 |
Jan ’24 | €3.21 | €6.07 +89.0% | 10.2% | €6.69 | €5.44 | €2.59 | 2 |
Dec ’23 | €3.80 | €5.86 +54.3% | 11.0% | €6.76 | €5.31 | €2.71 | 3 |
Nov ’23 | €4.17 | €5.86 +40.4% | 11.0% | €6.76 | €5.31 | €3.16 | 3 |
Oct ’23 | €3.41 | €5.75 +68.8% | 3.6% | €6.01 | €5.51 | €3.28 | 3 |
Sep ’23 | €4.85 | €5.92 +22.1% | 3.6% | €6.20 | €5.68 | €3.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.