Conrad Asia Energy Valutazione
3MD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3MD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3MD ( €0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3MD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3MD?
Metrica chiave: Poiché 3MD non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3MD su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 2.8x |
| Libro | US$38.11m |
| Cap. di mercato | US$107.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3MD di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.8x | -8.9% | €170.6m |
HA3 Petro Matad | 1.5x | 114.0% | €26.0m |
ETG EnviTec Biogas | 2.7x | n/a | €452.9m |
4DS Daldrup & Söhne | 2x | 9.2% | €46.6m |
3MD Conrad Asia Energy | 2.8x | 53.3% | €166.0m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 3MD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3MD's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 3MD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3MD's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 2.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3MD Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.51 | €1.25 +148.4% | 4.3% | €1.32 | €1.19 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.56 | €1.25 +122.0% | 4.3% | €1.32 | €1.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.63 | €1.25 +100.4% | 5.6% | €1.33 | €1.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.48 | €1.10 +128.3% | 6.6% | €1.17 | €1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.43 | €1.11 +156.7% | 5.6% | €1.16 | €1.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.46 | €1.17 +156.2% | 1.7% | €1.19 | €1.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.47 | €1.17 +151.0% | 2.4% | €1.20 | €1.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.53 | €1.17 +122.8% | 2.4% | €1.20 | €1.13 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.53 | €1.24 +134.1% | 12.1% | €1.45 | €1.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.62 | €1.24 +100.1% | 12.1% | €1.45 | €1.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.64 | €1.50 +134.0% | 6.8% | €1.63 | €1.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.68 | €1.50 +121.9% | 6.8% | €1.63 | €1.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.79 | €1.50 +90.8% | 6.8% | €1.63 | €1.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.77 | €1.51 +95.7% | 5.8% | €1.61 | €1.40 | €0.56 | 3 |
| Oct ’24 | €0.80 | €1.54 +92.4% | 9.5% | €1.69 | €1.39 | €0.63 | 2 |
| Sep ’24 | €0.83 | €1.59 +90.4% | 6.7% | €1.70 | €1.48 | €0.48 | 2 |
| Aug ’24 | €0.88 | €1.59 +80.7% | 6.7% | €1.70 | €1.48 | €0.43 | 2 |
| Jul ’24 | €0.99 | €1.59 +59.8% | 6.7% | €1.70 | €1.48 | €0.46 | 2 |
| Jun ’24 | €0.99 | €1.59 +59.8% | 6.7% | €1.70 | €1.48 | €0.47 | 2 |
| May ’24 | €0.96 | €1.54 +60.2% | 3.9% | €1.60 | €1.48 | €0.53 | 2 |
| Apr ’24 | €1.02 | €1.58 +54.9% | 2.8% | €1.63 | €1.54 | €0.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€54.68
7D
-4.3%
1Y
-13.4%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%