EnQuest Valutazione
3EQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3EQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3EQ ( €0.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3EQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3EQ?
Metrica chiave: Poiché 3EQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3EQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$20.73m |
| Cap. di mercato | US$301.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3EQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €172.1m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
3EQ EnQuest | 14.6x | -7.3% | €243.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3EQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3EQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3EQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3EQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3EQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.14 | €0.22 +65.2% | 36.5% | €0.31 | €0.14 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.13 | €0.22 +76.9% | 36.5% | €0.31 | €0.14 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.14 | €0.22 +57.6% | 35.8% | €0.30 | €0.14 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.12 | €0.24 +97.9% | 42.1% | €0.35 | €0.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.14 | €0.27 +91.1% | 29.5% | €0.36 | €0.19 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.15 | €0.27 +83.0% | 29.5% | €0.36 | €0.19 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.15 | €0.28 +79.6% | 30.6% | €0.38 | €0.19 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.16 | €0.28 +70.9% | 30.6% | €0.38 | €0.19 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.16 | €0.27 +65.3% | 35.3% | €0.38 | €0.17 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.14 | €0.25 +80.4% | 32.3% | €0.35 | €0.16 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.13 | €0.25 +90.6% | 32.6% | €0.35 | €0.16 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.13 | €0.27 +115.2% | 29.1% | €0.35 | €0.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.15 | €0.31 +107.9% | 18.1% | €0.36 | €0.23 | €0.12 | 3 |
| Dec ’24 | €0.13 | €0.28 +112.4% | 23.4% | €0.35 | €0.21 | €0.13 | 4 |
| Nov ’24 | €0.16 | €0.29 +78.5% | 23.4% | €0.36 | €0.21 | €0.14 | 4 |
| Oct ’24 | €0.20 | €0.26 +32.5% | 18.0% | €0.33 | €0.21 | €0.12 | 4 |
| Sep ’24 | €0.17 | €0.26 +53.0% | 13.9% | €0.33 | €0.23 | €0.14 | 4 |
| Aug ’24 | €0.18 | €0.26 +45.8% | 13.9% | €0.33 | €0.23 | €0.15 | 4 |
| Jul ’24 | €0.14 | €0.31 +115.0% | 24.5% | €0.42 | €0.23 | €0.15 | 4 |
| Jun ’24 | €0.14 | €0.31 +113.7% | 24.5% | €0.42 | €0.23 | €0.16 | 4 |
| May ’24 | €0.16 | €0.32 +98.5% | 23.3% | €0.41 | €0.23 | €0.16 | 5 |
| Apr ’24 | €0.18 | €0.33 +82.2% | 17.2% | €0.40 | €0.25 | €0.14 | 5 |
| Mar ’24 | €0.22 | €0.34 +55.4% | 16.9% | €0.40 | €0.25 | €0.13 | 5 |
| Feb ’24 | €0.22 | €0.36 +63.6% | 18.7% | €0.45 | €0.28 | €0.13 | 5 |
| Jan ’24 | €0.22 | €0.37 +67.7% | 30.0% | €0.51 | €0.22 | €0.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EnQuest PLC è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alessandro Pozzi | Barclays |
| David Round | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Smith | BofA Global Research |