APA Corporation

Report azionario DB:2S3

Capitalizzazione di mercato: €6.1b

APA Valutazione

2S3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2S3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.29
Fair Value
44.6% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2S3 ( €16.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2S3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2S3?

Metrica chiave: Poiché 2S3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2S3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2S3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2S3 su PE?
Rapporto PE7x
UtiliUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$7.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2S3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2S3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
4.2x-16.42%€202.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
41.7x17.04%€1.8b
OQEP OQ Exploration and Production SAOG
8.6xn/aر.ع2.7b
OIL Oil India
10.9x7.36%₹716.8b
2S3 APA
7x12.49%€7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2S3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2S3 7.0xMedia del settore 11.1xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2S3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2S3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2S3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.79
€19.91
+18.54%
24.14%€30.19€13.80n/a27
Jul ’26€15.58
€19.25
+23.55%
27.58%€29.72€11.89n/a28
Jun ’26€15.24
€19.94
+30.84%
27.04%€30.83€12.33n/a28
May ’26€14.23
€20.11
+41.28%
29.01%€31.89€11.51n/a28
Apr ’26€19.37
€25.65
+32.44%
20.06%€37.08€18.54n/a29
Mar ’26€19.56
€29.32
+49.90%
22.38%€47.10€21.15n/a29
Feb ’26€22.10
€29.11
+31.76%
22.39%€46.72€20.97n/a29
Jan ’26€21.02
€29.67
+41.14%
23.72%€46.72€21.93n/a29
Dec ’25€21.19
€30.97
+46.18%
23.16%€46.77€21.95n/a30
Nov ’25€21.63
€31.94
+47.72%
20.55%€45.31€23.12n/a30
Oct ’25€21.85
€32.35
+48.10%
19.67%€46.98€24.39n/a30
Sep ’25€26.43
€34.41
+30.21%
19.00%€51.28€25.19n/a30
Aug ’25€29.19
€35.97
+23.26%
18.91%€52.82€25.02n/a30
Jul ’25€27.26
€37.20
+36.45%
19.69%€53.26€25.23€15.5829
Jun ’25€27.34
€37.36
+36.69%
19.83%€52.54€24.89€15.2429
May ’25€30.33
€38.96
+28.46%
18.42%€54.33€26.23€14.2330
Apr ’25€30.96
€38.01
+22.77%
18.19%€54.93€27.93€19.3725
Mar ’25€27.69
€38.58
+39.37%
19.72%€59.98€29.53€19.5625
Feb ’25€28.86
€40.54
+40.49%
20.25%€58.96€29.48€22.1025
Jan ’25€32.43
€43.14
+33.05%
16.21%€55.44€31.81€21.0228
Dec ’24€32.79
€44.90
+36.94%
16.28%€59.60€31.17€21.1928
Nov ’24€37.61
€48.12
+27.97%
14.85%€61.42€32.13€21.6328
Oct ’24€39.94
€48.21
+20.70%
14.24%€61.87€32.36€21.8528
Sep ’24€40.00
€46.48
+16.20%
14.37%€60.34€31.56€26.4328
Aug ’24€36.35
€41.43
+13.98%
17.28%€58.81€27.14€29.1928
Jul ’24€31.42
€43.27
+37.75%
19.01%€63.23€32.07€27.2627
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€19.69
Fair Value
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

APA Corporation è coperta da 69 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research