APA Corporation

DB:2S3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.9b

APA Valutazione

2S3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2S3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2S3 ( €21.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2S3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2S3?

Metrica chiave: Poiché 2S3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2S3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2S3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2S3 su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniUS$2.22b
Cap. di mercatoUS$8.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2S3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2S3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
VAR Vår Energi
14.2x16.2%NOK 90.8b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
2S3 APA
3.7x-9.0%€8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2S3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2S3 3.7xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2S3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2S3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2S3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.25
€30.97
+45.7%
23.2%€46.77€21.95n/a30
Nov ’25€21.63
€31.94
+47.7%
20.6%€45.31€23.12n/a30
Oct ’25€21.85
€32.35
+48.1%
19.7%€46.98€24.39n/a30
Sep ’25€26.43
€34.41
+30.2%
19.0%€51.28€25.19n/a30
Aug ’25€29.19
€35.97
+23.3%
18.9%€52.82€25.02n/a30
Jul ’25€27.26
€37.20
+36.5%
19.7%€53.26€25.23n/a29
Jun ’25€27.34
€37.36
+36.7%
19.8%€52.54€24.89n/a29
May ’25€30.33
€38.96
+28.5%
18.4%€54.33€26.23n/a30
Apr ’25€30.96
€38.01
+22.8%
18.2%€54.93€27.93n/a25
Mar ’25€27.69
€38.58
+39.4%
19.7%€59.98€29.53n/a25
Feb ’25€28.86
€40.54
+40.5%
20.3%€58.96€29.48n/a25
Jan ’25€32.43
€43.14
+33.0%
16.2%€55.44€31.81n/a28
Dec ’24€32.79
€44.90
+36.9%
16.3%€59.60€31.17n/a28
Nov ’24€37.61
€48.12
+28.0%
14.9%€61.42€32.13€21.6328
Oct ’24€39.94
€48.21
+20.7%
14.2%€61.87€32.36€21.8528
Sep ’24€40.00
€46.48
+16.2%
14.4%€60.34€31.56€26.4328
Aug ’24€36.35
€41.43
+14.0%
17.3%€58.81€27.14€29.1928
Jul ’24€31.42
€43.27
+37.8%
19.0%€63.23€32.07€27.2627
Jun ’24€29.30
€44.36
+51.4%
18.0%€64.31€32.62€27.3427
May ’24€33.31
€44.96
+35.0%
16.5%€65.64€32.82€30.3328
Apr ’24€32.81
€45.27
+38.0%
15.1%€59.30€30.57€30.9628
Mar ’24€36.58
€48.18
+31.7%
12.9%€60.03€36.58€27.6927
Feb ’24€39.84
€48.08
+20.7%
15.5%€64.63€31.86€28.8628
Jan ’24€42.34
€51.65
+22.0%
16.4%€66.92€32.99€32.4327
Dec ’23€45.29
€52.10
+15.0%
17.9%€68.15€28.79€32.7927
Nov ’23€45.78
€52.98
+15.7%
18.5%€75.97€30.39€37.6126

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

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2LW

JP¥41.00

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Rubellite Energy

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6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

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Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

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7D

-5.3%

1Y

-8.2%