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APA Valutazione
2S3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2S3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2S3 ( €26.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2S3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2S3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2S3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2S3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.5x | -13.5% | €173.2m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VBK Verbio | 59.5x | 31.8% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
2S3 APA | 3.1x | -22.2% | €9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2S3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2S3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.00 | €32.22 +46.5% | 20.0% | €46.70 | €24.25 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €26.43 | €34.41 +30.2% | 19.0% | €51.28 | €25.19 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €29.19 | €35.97 +23.3% | 18.9% | €52.82 | €25.02 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €27.26 | €37.20 +36.5% | 19.7% | €53.26 | €25.23 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €27.34 | €37.36 +36.7% | 19.8% | €52.54 | €24.89 | n/a | 29 |
| May ’25 | €30.33 | €38.96 +28.5% | 18.4% | €54.33 | €26.23 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €30.96 | €38.01 +22.8% | 18.2% | €54.93 | €27.93 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €27.69 | €38.58 +39.4% | 19.7% | €59.98 | €29.53 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €28.86 | €40.54 +40.5% | 20.3% | €58.96 | €29.48 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €32.43 | €43.14 +33.0% | 16.2% | €55.44 | €31.81 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €32.79 | €44.90 +36.9% | 16.3% | €59.60 | €31.17 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €37.61 | €48.12 +28.0% | 14.9% | €61.42 | €32.13 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | €39.94 | €48.21 +20.7% | 14.2% | €61.87 | €32.36 | €22.00 | 28 |
| Sep ’24 | €40.00 | €46.48 +16.2% | 14.4% | €60.34 | €31.56 | €26.43 | 28 |
| Aug ’24 | €36.35 | €41.43 +14.0% | 17.3% | €58.81 | €27.14 | €29.19 | 28 |
| Jul ’24 | €31.42 | €43.27 +37.8% | 19.0% | €63.23 | €32.07 | €27.26 | 27 |
| Jun ’24 | €29.30 | €44.36 +51.4% | 18.0% | €64.31 | €32.62 | €27.34 | 27 |
| May ’24 | €33.31 | €44.96 +35.0% | 16.5% | €65.64 | €32.82 | €30.33 | 28 |
| Apr ’24 | €32.81 | €45.27 +38.0% | 15.1% | €59.30 | €30.57 | €30.96 | 28 |
| Mar ’24 | €36.58 | €48.18 +31.7% | 12.9% | €60.03 | €36.58 | €27.69 | 27 |
| Feb ’24 | €39.84 | €48.08 +20.7% | 15.5% | €64.63 | €31.86 | €28.86 | 28 |
| Jan ’24 | €42.34 | €51.65 +22.0% | 16.4% | €66.92 | €32.99 | €32.43 | 27 |
| Dec ’23 | €45.29 | €52.10 +15.0% | 17.9% | €68.15 | €28.79 | €32.79 | 27 |
| Nov ’23 | €45.78 | €52.98 +15.7% | 18.5% | €75.97 | €30.39 | €37.61 | 26 |
| Oct ’23 | €35.16 | €54.04 +53.7% | 20.8% | €75.83 | €29.93 | €39.94 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.