Viva Energy Group Valutazione
2AH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2AH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2AH ( €1.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2AH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2AH?
Metrica chiave: Poiché 2AH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2AH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | AU$161.30m |
| Cap. di mercato | AU$4.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2AH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.2x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.5x | 12.9% | €547.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €447.0m |
2AH Viva Energy Group | 25.7x | 25.8% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2AH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2AH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2AH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2AH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2AH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.49 | €2.15 +44.1% | 10.6% | €2.70 | €1.91 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €1.56 | €2.20 +41.0% | 10.6% | €2.77 | €1.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1.56 | €2.20 +41.0% | 10.6% | €2.77 | €1.96 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1.77 | €2.25 +27.2% | 11.2% | €2.96 | €2.02 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1.71 | €2.29 +33.7% | 10.7% | €2.98 | €2.03 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €1.92 | €2.32 +20.7% | 10.5% | €2.96 | €2.03 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1.91 | €2.43 +27.4% | 13.4% | €3.28 | €2.04 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.08 | €2.39 +14.9% | 14.1% | €3.20 | €1.99 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.04 | €2.39 +17.2% | 14.1% | €3.20 | €1.99 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €2.18 | €2.33 +6.9% | 14.2% | €3.02 | €1.99 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €2.18 | €2.33 +6.9% | 13.8% | €3.03 | €2.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.08 | €2.26 +8.5% | 14.4% | €3.02 | €2.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €2.10 | €2.12 +1.1% | 7.7% | €2.44 | €1.92 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €1.86 | €2.06 +10.6% | 5.9% | €2.33 | €1.89 | €1.56 | 11 |
| Nov ’24 | €1.68 | €2.03 +20.6% | 5.1% | €2.24 | €1.83 | €1.56 | 11 |
| Oct ’24 | €1.80 | €1.99 +10.4% | 5.1% | €2.15 | €1.82 | €1.77 | 11 |
| Sep ’24 | €1.85 | €1.98 +7.0% | 4.8% | €2.08 | €1.82 | €1.71 | 10 |
| Aug ’24 | €1.88 | €2.05 +9.1% | 3.7% | €2.13 | €1.89 | €1.92 | 11 |
| Jul ’24 | €1.80 | €2.12 +17.9% | 4.2% | €2.23 | €1.92 | €1.91 | 11 |
| Jun ’24 | €1.91 | €2.08 +8.9% | 3.5% | €2.23 | €1.98 | €2.08 | 11 |
| May ’24 | €1.82 | €2.08 +14.2% | 3.5% | €2.23 | €1.98 | €2.04 | 11 |
| Apr ’24 | €1.91 | €2.05 +7.5% | 6.1% | €2.25 | €1.86 | €2.18 | 12 |
| Mar ’24 | €1.90 | €2.11 +10.8% | 6.6% | €2.32 | €1.86 | €2.18 | 12 |
| Feb ’24 | €1.85 | €2.09 +13.2% | 5.2% | €2.27 | €1.94 | €2.08 | 11 |
| Jan ’24 | €1.70 | €2.02 +18.8% | 4.1% | €2.14 | €1.90 | €2.10 | 12 |
| Dec ’23 | €1.74 | €2.07 +19.1% | 4.4% | €2.20 | €1.94 | €1.86 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 16:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Viva Energy Group Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |