Energean Valutazione
1YE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1YE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1YE ( €12.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1YE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1YE?
Metrica chiave: Poiché 1YE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1YE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | US$273.48m |
| Cap. di mercato | US$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1YE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €172.1m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €587.0m |
1YE Energean | 8.9x | 4.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1YE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1YE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1YE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1YE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1YE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.98 | €13.80 +6.3% | 10.7% | €15.98 | €12.06 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €11.81 | €13.98 +18.3% | 9.9% | €15.93 | €12.02 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €11.74 | €14.05 +19.7% | 10.6% | €15.82 | €11.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.66 | €14.80 +38.9% | 14.1% | €18.01 | €12.01 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.62 | €16.06 +38.2% | 9.7% | €17.79 | €12.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €11.67 | €16.06 +37.6% | 9.7% | €17.79 | €12.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.55 | €16.75 +45.0% | 11.1% | €18.84 | €12.41 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €13.84 | €17.32 +25.2% | 7.9% | €19.96 | €15.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | €13.42 | €16.92 +26.0% | 8.4% | €19.81 | €14.57 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.70 | €16.92 +33.2% | 8.4% | €19.81 | €14.57 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.73 | €17.27 +47.2% | 10.4% | €20.44 | €14.60 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €11.34 | €17.47 +54.0% | 13.1% | €22.19 | €14.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €11.60 | €17.82 +53.6% | 11.0% | €21.94 | €15.01 | €12.17 | 9 |
| Dec ’24 | €11.48 | €17.60 +53.3% | 11.3% | €21.74 | €14.87 | €11.81 | 9 |
| Nov ’24 | €9.78 | €17.71 +81.0% | 11.3% | €21.82 | €14.93 | €11.74 | 9 |
| Oct ’24 | €13.50 | €18.69 +38.5% | 15.7% | €24.81 | €15.00 | €10.66 | 9 |
| Sep ’24 | €13.08 | €19.14 +46.3% | 17.3% | €25.18 | €12.88 | €11.62 | 9 |
| Aug ’24 | €13.29 | €19.21 +44.5% | 17.5% | €24.85 | €12.71 | €11.67 | 9 |
| Jul ’24 | €11.50 | €19.64 +70.8% | 16.5% | €24.99 | €14.12 | €11.55 | 8 |
| Jun ’24 | €12.71 | €20.11 +58.2% | 12.7% | €24.78 | €16.83 | €13.84 | 8 |
| May ’24 | €13.54 | €20.33 +50.1% | 13.5% | €24.43 | €16.59 | €13.42 | 8 |
| Apr ’24 | €14.70 | €20.23 +37.6% | 14.2% | €24.42 | €15.90 | €12.70 | 8 |
| Mar ’24 | €13.60 | €20.03 +47.3% | 13.6% | €24.44 | €15.92 | €11.73 | 8 |
| Feb ’24 | €13.00 | €20.69 +59.2% | 19.4% | €29.29 | €15.77 | €11.34 | 8 |
| Jan ’24 | €14.80 | €22.43 +51.5% | 16.1% | €29.75 | €17.47 | €11.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Energean plc è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Carmichael | Berenberg |
| Matthew Smith | BofA Global Research |
| Ashley Kelty | CGS International |