Energean plc

DB:1YE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Energean Valutazione

1YE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1YE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1YE ( €13.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1YE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1YE?

Metrica chiave: Poiché 1YE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1YE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1YE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1YE su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$273.48m
Cap. di mercatoUS$2.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1YE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1YE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
1YE Energean
8.9x7.0%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1YE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1YE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1YE 8.9xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1YE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1YE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1YE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1YE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1YE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.17
€14.05
+6.7%
10.6%€15.82€11.94n/a7
Nov ’25€11.74
€14.05
+19.7%
10.6%€15.82€11.94n/a7
Oct ’25€10.66
€14.80
+38.9%
14.1%€18.01€12.01n/a8
Sep ’25€11.62
€16.06
+38.2%
9.7%€17.79€12.50n/a9
Aug ’25€11.67
€16.06
+37.6%
9.7%€17.79€12.50n/a9
Jul ’25€11.55
€16.75
+45.0%
11.1%€18.84€12.41n/a9
Jun ’25€13.84
€17.32
+25.2%
7.9%€19.96€15.26n/a8
May ’25€13.42
€16.92
+26.0%
8.4%€19.81€14.57n/a9
Apr ’25€12.70
€16.92
+33.2%
8.4%€19.81€14.57n/a9
Mar ’25€11.73
€17.27
+47.2%
10.4%€20.44€14.60n/a9
Feb ’25€11.34
€17.47
+54.0%
13.1%€22.19€14.60n/a9
Jan ’25€11.60
€17.82
+53.6%
11.0%€21.94€15.01n/a9
Dec ’24€11.48
€17.60
+53.3%
11.3%€21.74€14.87n/a9
Nov ’24€9.78
€17.71
+81.0%
11.3%€21.82€14.93€11.749
Oct ’24€13.50
€18.69
+38.5%
15.7%€24.81€15.00€10.669
Sep ’24€13.08
€19.14
+46.3%
17.3%€25.18€12.88€11.629
Aug ’24€13.29
€19.21
+44.5%
17.5%€24.85€12.71€11.679
Jul ’24€11.50
€19.64
+70.8%
16.5%€24.99€14.12€11.558
Jun ’24€12.71
€20.11
+58.2%
12.7%€24.78€16.83€13.848
May ’24€13.54
€20.33
+50.1%
13.5%€24.43€16.59€13.428
Apr ’24€14.70
€20.23
+37.6%
14.2%€24.42€15.90€12.708
Mar ’24€13.60
€20.03
+47.3%
13.6%€24.44€15.92€11.738
Feb ’24€13.00
€20.69
+59.2%
19.4%€29.29€15.77€11.348
Jan ’24€14.80
€22.43
+51.5%
16.1%€29.75€17.47€11.608
Dec ’23€17.00
€22.43
+31.9%
16.1%€29.75€17.47€11.488
Nov ’23€17.50
€21.14
+20.8%
20.7%€29.60€14.80€9.788

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%