TechnipFMC plc

DB:1T1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.9b

TechnipFMC Valutazione

1T1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1T1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1T1 ( €30.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1T1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1T1?

Metrica chiave: Poiché 1T1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1T1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1T1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1T1 su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$637.90m
Cap. di mercatoUS$13.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1T1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1T1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
HAL Halliburton
9.5x6.2%US$24.3b
TEN Tenaris
7.7x-6.8%€19.8b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.8x12.8%CN¥42.9b
NOV NOV
5.4x-9.3%US$5.8b
1T1 TechnipFMC
20.9x12.9%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1T1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1T1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1T1 20.9xMedia del settore 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1T1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1T1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1T1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1T1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1T1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.17
€32.23
+6.8%
19.1%€40.53€8.20n/a25
Dec ’25€29.46
€30.28
+2.8%
18.5%€35.11€8.06n/a23
Nov ’25€24.03
€28.93
+20.4%
18.7%€34.02€7.81n/a22
Oct ’25€24.71
€26.95
+9.1%
20.3%€33.32€7.65n/a22
Sep ’25€24.13
€27.03
+12.0%
20.3%€33.41€7.67n/a22
Aug ’25€26.53
€27.74
+4.6%
20.7%€34.29€7.88n/a23
Jul ’25€24.28
€26.23
+8.1%
19.6%€31.31€7.83n/a23
Jun ’25€24.00
€26.23
+9.3%
19.6%€31.31€7.83n/a23
May ’25€23.92
€26.22
+9.6%
19.7%€31.80€7.95n/a24
Apr ’25€23.06
€24.04
+4.2%
19.9%€30.72€7.91n/a24
Mar ’25€20.65
€23.15
+12.1%
18.5%€30.41€7.83n/a23
Feb ’25€17.59
€22.65
+28.8%
18.6%€29.24€7.77n/a23
Jan ’25€18.15
€22.67
+25.0%
18.7%€29.42€7.81€27.0423
Dec ’24€18.81
€22.67
+20.5%
18.7%€29.42€7.81€29.4623
Nov ’24€20.44
€22.87
+11.9%
19.7%€30.24€8.03€24.0323
Oct ’24€19.14
€20.35
+6.4%
18.4%€27.20€7.97€24.7123
Sep ’24€17.98
€19.47
+8.3%
17.3%€26.62€7.80€24.1323
Aug ’24€16.07
€18.55
+15.4%
19.2%€26.37€7.73€26.5323
Jul ’24€15.09
€16.66
+10.4%
15.4%€21.09€7.79€24.2821
Jun ’24€12.83
€16.26
+26.7%
14.3%€18.09€7.69€24.0021
May ’24€12.29
€16.43
+33.7%
14.4%€18.23€7.75€23.9221
Apr ’24€12.42
€16.80
+35.3%
15.6%€18.91€8.04€23.0622
Mar ’24€14.32
€16.31
+13.9%
17.3%€18.90€8.03€20.6522
Feb ’24€12.50
€13.34
+6.7%
12.5%€15.62€7.81€17.5922
Jan ’24€11.05
€12.94
+17.1%
16.6%€16.17€7.42€18.1522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TechnipFMC plc è coperta da 78 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Marzio FoaAlphaValue