TechnipFMC plc

Report azionario DB:1T1

Capitalizzazione di mercato: €15.3b

TechnipFMC Valutazione

1T1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1T1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1T1 ( €37.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1T1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1T1?

Metrica chiave: Poiché 1T1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1T1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1T1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1T1 su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliUS$972.60m
Cap. di mercatoUS$18.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1T1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1T1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
TEN Tenaris
9.8x-3.40%€16.8b
HAL Halliburton
18.2x18.23%US$24.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
25.5x18.62%CN¥72.3b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23x7.70%€1.6b
1T1 TechnipFMC
18.5x6.32%€18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1T1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1T1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1T1 18.5xMedia del settore 11.0xNo. of Companies5PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1T1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1T1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1T1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1T1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1T1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.79
€39.89
+5.56%
9.72%€45.27€29.89n/a20
Dec ’26€39.22
€39.87
+1.66%
9.45%€45.84€30.27n/a20
Nov ’26€35.70
€39.25
+9.95%
9.51%€45.82€30.26n/a20
Oct ’26€33.76
€35.12
+4.04%
11.08%€43.49€25.58n/a21
Sep ’26€31.31
€35.24
+12.56%
10.61%€43.79€25.76n/a22
Aug ’26€30.39
€35.55
+17.00%
11.31%€44.67€26.27n/a22
Jul ’26€29.27
€30.20
+3.21%
11.56%€38.17€21.21n/a23
Jun ’26€27.42
€30.98
+13.01%
12.25%€39.64€22.02n/a23
May ’26€24.90
€30.64
+23.08%
13.43%€39.69€21.17n/a23
Apr ’26€29.74
€31.70
+6.62%
19.85%€39.83€7.87n/a24
Mar ’26€28.37
€32.96
+16.19%
19.30%€40.50€8.20n/a25
Feb ’26€28.92
€32.79
+13.37%
19.26%€40.79€8.26n/a25
Jan ’26€27.04
€32.23
+19.21%
19.15%€40.53€8.20€37.7925
Dec ’25€29.46
€30.28
+2.78%
18.49%€35.11€8.06€39.2223
Nov ’25€24.03
€28.93
+20.40%
18.68%€34.02€7.81€35.7022
Oct ’25€24.71
€26.95
+9.06%
20.30%€33.32€7.65€33.7622
Sep ’25€24.13
€27.03
+12.03%
20.28%€33.41€7.67€31.3122
Aug ’25€26.53
€27.74
+4.57%
20.69%€34.29€7.88€30.3923
Jul ’25€24.28
€26.23
+8.05%
19.58%€31.31€7.83€29.2723
Jun ’25€24.00
€26.23
+9.29%
19.58%€31.31€7.83€27.4223
May ’25€23.92
€26.22
+9.63%
19.65%€31.80€7.95€24.9024
Apr ’25€23.06
€24.04
+4.24%
19.85%€30.72€7.91€29.7424
Mar ’25€20.65
€23.15
+12.12%
18.47%€30.41€7.83€28.3723
Feb ’25€17.59
€22.65
+28.81%
18.63%€29.24€7.77€28.9223
Jan ’25€18.15
€22.67
+24.95%
18.68%€29.42€7.81€27.0423
€39.6
Fair Value
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TechnipFMC plc è coperta da 55 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays