Berry Valutazione
1P6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1P6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1P6 ( €4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1P6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1P6?
Metrica chiave: Poiché 1P6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1P6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$83.56m |
| Cap. di mercato | US$325.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1P6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
1P6 Berry | 3.9x | -2.9% | €325.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1P6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1P6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1P6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1P6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1P6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.04 | €6.31 +56.1% | 23.2% | €8.50 | €4.72 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.52 | €6.93 +53.4% | 23.5% | €9.27 | €5.01 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.48 | €6.73 +50.3% | 23.5% | €9.00 | €4.86 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.60 | €7.11 +26.9% | 22.3% | €9.02 | €5.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.25 | €7.68 +22.8% | 23.4% | €10.18 | €5.55 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.95 | €8.38 +40.9% | 14.1% | €10.24 | €7.45 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.25 | €8.32 +33.1% | 14.1% | €10.17 | €7.39 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.10 | €8.66 +6.9% | 12.7% | €10.35 | €7.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.20 | €8.34 +15.9% | 19.9% | €11.12 | €6.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.55 | €8.09 +23.5% | 22.0% | €11.03 | €6.43 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.20 | €8.09 +30.4% | 22.0% | €11.03 | €6.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.35 | €8.37 +31.8% | 23.2% | €11.83 | €6.37 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.50 | €9.22 +41.8% | 29.0% | €12.91 | €6.45 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.75 | €9.75 +25.8% | 26.3% | €13.26 | €6.63 | €4.52 | 5 |
| Oct ’24 | €8.00 | €9.92 +24.0% | 22.8% | €13.10 | €7.49 | €4.48 | 5 |
| Sep ’24 | €7.75 | €9.80 +26.4% | 22.8% | €12.94 | €7.40 | €5.60 | 5 |
| Aug ’24 | €7.00 | €8.37 +19.6% | 19.7% | €10.69 | €6.23 | €6.25 | 5 |
| Jul ’24 | €6.20 | €8.89 +43.4% | 18.2% | €11.12 | €6.48 | €5.95 | 5 |
| Jun ’24 | €5.80 | €9.07 +56.4% | 17.6% | €11.11 | €6.48 | €6.25 | 5 |
| May ’24 | €6.60 | €10.15 +53.8% | 20.7% | €12.69 | €6.34 | €8.10 | 5 |
| Apr ’24 | €6.95 | €10.56 +52.0% | 21.2% | €12.97 | €6.49 | €7.20 | 5 |
| Mar ’24 | €8.75 | €10.88 +24.3% | 18.9% | €12.91 | €7.38 | €6.55 | 5 |
| Feb ’24 | €8.30 | €10.88 +31.1% | 18.9% | €12.91 | €7.38 | €6.20 | 5 |
| Jan ’24 | €7.45 | €10.54 +41.4% | 19.1% | €13.17 | €7.53 | €6.35 | 5 |
| Dec ’23 | €8.55 | €11.44 +33.8% | 20.7% | €14.90 | €8.65 | €6.50 | 5 |
| Nov ’23 | €8.75 | €11.46 +31.0% | 19.7% | €15.73 | €9.13 | €7.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
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NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%