Navigator Holdings Valutazione
1NV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1NV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1NV ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1NV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1NV?
Metrica chiave: Poiché 1NV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1NV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$81.74m |
| Cap. di mercato | US$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1NV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
1NV Navigator Holdings | 13.4x | 17.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1NV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1NV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1NV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1NV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1NV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.60 | €21.08 +35.2% | 5.9% | €23.00 | €19.17 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €14.80 | €20.77 +40.4% | 5.9% | €22.66 | €18.88 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €13.90 | €20.34 +46.3% | 5.9% | €22.19 | €18.49 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.20 | €19.41 +36.7% | 4.7% | €20.67 | €17.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €14.40 | €19.26 +33.8% | 5.2% | €20.61 | €17.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.10 | €19.62 +30.0% | 3.9% | €20.32 | €18.47 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €16.00 | €19.44 +21.5% | 3.9% | €20.36 | €18.51 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €16.00 | €19.41 +21.3% | 3.9% | €20.33 | €18.48 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.10 | €18.26 +29.5% | 2.4% | €18.57 | €17.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.10 | €18.26 +29.5% | 2.4% | €18.57 | €17.64 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.80 | €18.26 +32.3% | 2.4% | €18.57 | €17.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.80 | €18.20 +23.0% | 2.4% | €18.51 | €17.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.00 | €17.89 +37.6% | 2.6% | €18.35 | €17.43 | €14.30 | 2 |
| Dec ’24 | €13.30 | €17.87 +34.4% | 2.6% | €18.33 | €17.41 | €14.80 | 2 |
| Nov ’24 | €13.20 | €17.63 +33.6% | 2.5% | €17.95 | €17.00 | €13.90 | 3 |
| Oct ’24 | €14.00 | €17.17 +22.6% | 2.5% | €17.47 | €16.55 | €14.20 | 3 |
| Sep ’24 | €12.60 | €17.17 +36.3% | 2.5% | €17.47 | €16.55 | €14.40 | 3 |
| Aug ’24 | €12.60 | €16.48 +30.8% | 9.2% | €17.64 | €13.93 | €15.10 | 4 |
| Jul ’24 | €11.70 | €16.48 +40.9% | 9.2% | €17.64 | €13.93 | €16.00 | 4 |
| Jun ’24 | €11.90 | €16.48 +38.5% | 9.2% | €17.64 | €13.93 | €16.00 | 4 |
| May ’24 | €12.00 | €15.62 +30.2% | 10.3% | €17.20 | €13.58 | €14.10 | 4 |
| Apr ’24 | €12.40 | €15.75 +27.0% | 11.8% | €17.60 | €13.90 | €14.10 | 4 |
| Mar ’24 | €12.80 | €15.75 +23.1% | 11.8% | €17.61 | €13.90 | €13.80 | 4 |
| Feb ’24 | €11.60 | €15.75 +35.8% | 11.8% | €17.61 | €13.90 | €14.80 | 4 |
| Jan ’24 | €10.80 | €15.76 +45.9% | 13.6% | €17.87 | €13.17 | €13.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 18:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Navigator Holdings Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Donald McLee | Berenberg |
| Spiro Dounis | Citigroup Inc |