Navigator Holdings Ltd.

DB:1NV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Navigator Holdings Valutazione

1NV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1NV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.31
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1NV ( €16.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1NV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1NV?

Metrica chiave: Poiché 1NV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1NV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1NV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1NV su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$81.74m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1NV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1NV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.6x13.0%€690.0m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
FLUX Fluxys Belgium
14.3xn/a€1.2b
1NV Navigator Holdings
14.3x20.6%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1NV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1NV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1NV 14.3xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1NV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1NV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1NV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1NV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1NV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.20
€21.53
+32.9%
6.1%€23.31€19.43n/a6
Feb ’26€16.40
€21.13
+28.9%
6.1%€22.88€19.07n/a6
Jan ’26€14.30
€20.98
+46.7%
5.9%€22.88€19.07n/a6
Dec ’25€14.80
€20.53
+38.7%
5.9%€22.39€18.66n/a6
Nov ’25€13.90
€20.34
+46.3%
5.9%€22.19€18.49n/a6
Oct ’25€14.20
€19.41
+36.7%
4.7%€20.67€17.97n/a5
Sep ’25€14.40
€19.26
+33.8%
5.2%€20.61€17.92n/a4
Aug ’25€15.10
€19.62
+30.0%
3.9%€20.32€18.47n/a4
Jul ’25€16.00
€19.44
+21.5%
3.9%€20.36€18.51n/a3
Jun ’25€16.00
€19.41
+21.3%
3.9%€20.33€18.48n/a3
May ’25€14.10
€18.26
+29.5%
2.4%€18.57€17.64n/a3
Apr ’25€14.10
€18.26
+29.5%
2.4%€18.57€17.64n/a3
Mar ’25€13.80
€18.26
+32.3%
2.4%€18.57€17.64n/a3
Feb ’25€14.80
€18.20
+23.0%
2.4%€18.51€17.58€16.403
Jan ’25€13.00
€17.89
+37.6%
2.6%€18.35€17.43€14.302
Dec ’24€13.30
€17.87
+34.4%
2.6%€18.33€17.41€14.802
Nov ’24€13.20
€17.63
+33.6%
2.5%€17.95€17.00€13.903
Oct ’24€14.00
€17.17
+22.6%
2.5%€17.47€16.55€14.203
Sep ’24€12.60
€17.17
+36.3%
2.5%€17.47€16.55€14.403
Aug ’24€12.60
€16.48
+30.8%
9.2%€17.64€13.93€15.104
Jul ’24€11.70
€16.48
+40.9%
9.2%€17.64€13.93€16.004
Jun ’24€11.90
€16.48
+38.5%
9.2%€17.64€13.93€16.004
May ’24€12.00
€15.62
+30.2%
10.3%€17.20€13.58€14.104
Apr ’24€12.40
€15.75
+27.0%
11.8%€17.60€13.90€14.104
Mar ’24€12.80
€15.75
+23.1%
11.8%€17.61€13.90€13.804
Feb ’24€11.60
€15.75
+35.8%
11.8%€17.61€13.90€14.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€21.40
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 07:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Navigator Holdings Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles FrattAlliance Global Partners
Donald McLeeBerenberg
Spiro DounisCitigroup Inc