Hunting Valutazione
0YT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YT ( €4.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YT?
Metrica chiave: Poiché 0YT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | US$133.00m |
| Cap. di mercato | US$689.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 25.3x | 13.0% | €710.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €441.0m |
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3x | -9.0% | €176.5m |
0YT Hunting | 5.2x | -12.9% | €556.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.08 | €5.93 +45.3% | 11.6% | €7.11 | €5.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €3.42 | €6.02 +76.0% | 12.7% | €7.20 | €4.76 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €3.56 | €6.02 +69.1% | 12.7% | €7.20 | €4.76 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €3.58 | €6.02 +68.1% | 12.7% | €7.20 | €4.76 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.46 | €6.34 +42.1% | 12.9% | €7.86 | €5.17 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.29 +25.8% | 13.9% | €7.92 | €5.07 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.40 | €6.19 +14.5% | 14.1% | €7.80 | €5.14 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.80 | €5.73 +19.3% | 11.8% | €7.12 | €5.07 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.78 | €5.45 +14.0% | 13.7% | €7.00 | €4.59 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.22 | €5.19 +23.0% | 15.6% | €7.02 | €4.33 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.80 | €4.91 +29.3% | 7.2% | €5.45 | €4.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.89 +30.1% | 7.2% | €5.42 | €4.28 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.70 | €4.76 +28.5% | 5.7% | €5.20 | €4.26 | €4.08 | 7 |
| Jan ’25 | €3.26 | €4.47 +37.1% | 8.7% | €4.89 | €3.82 | €3.42 | 7 |
| Dec ’24 | €2.92 | €4.48 +53.5% | 8.5% | €4.92 | €3.84 | €3.56 | 7 |
| Nov ’24 | €3.20 | €4.65 +45.2% | 7.4% | €5.10 | €4.15 | €3.58 | 6 |
| Oct ’24 | €3.48 | €4.69 +34.9% | 8.0% | €5.26 | €4.17 | €4.46 | 6 |
| Sep ’24 | €2.83 | €4.57 +61.5% | 8.5% | €5.20 | €4.12 | €5.00 | 6 |
| Aug ’24 | €2.95 | €4.35 +47.5% | 7.1% | €4.80 | €3.96 | €5.40 | 6 |
| Jul ’24 | €2.24 | €4.27 +90.8% | 9.3% | €4.78 | €3.56 | €4.80 | 6 |
| Jun ’24 | €2.43 | €4.32 +77.8% | 8.7% | €4.89 | €3.64 | €4.78 | 7 |
| May ’24 | €2.53 | €4.16 +64.3% | 8.2% | €4.77 | €3.55 | €4.22 | 8 |
| Apr ’24 | €2.60 | €4.21 +61.7% | 8.6% | €4.83 | €3.62 | €3.80 | 8 |
| Mar ’24 | €3.70 | €4.29 +15.9% | 8.6% | €4.90 | €3.67 | €3.76 | 8 |
| Feb ’24 | €3.76 | €4.11 +9.3% | 8.6% | €4.77 | €3.58 | €3.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 22:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hunting PLC è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Slater | Arden Partners Plc. |
| Michael Pickup | Barclays |
| Michael Pickup | Barclays |