Weatherford International plc

DB:0WE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Weatherford International Valutazione

0WE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0WE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0WE ( €79.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0WE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0WE?

Metrica chiave: Poiché 0WE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0WE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0WE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0WE su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$534.00m
Cap. di mercatoUS$6.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0WE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0WE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
NOV NOV
5.9x-8.4%US$6.5b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.8x17.9%CN¥37.1b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.5x12.8%CN¥41.8b
0WE Weatherford International
11.7x5.2%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0WE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0WE 11.7xMedia del settore 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0WE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0WE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0WE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0WE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€79.52
€123.34
+55.1%
15.1%€147.06€79.70n/a9
Nov ’25€71.46
€122.12
+70.9%
14.2%€143.16€77.58n/a9
Oct ’25€74.60
€127.93
+71.5%
14.6%€148.19€81.73n/a9
Sep ’25€92.46
€131.32
+42.0%
14.2%€148.98€82.16n/a9
Aug ’25€103.55
€138.31
+33.6%
16.0%€169.78€78.43n/a10
Jul ’25€111.35
€134.83
+21.1%
16.9%€169.22€78.17n/a10
Jun ’25€106.55
€134.83
+26.5%
16.9%€169.22€78.17n/a10
May ’25€117.40
€133.53
+13.7%
17.7%€171.62€79.28n/a10
Apr ’25€107.00
€118.55
+10.8%
14.0%€144.31€79.14n/a9
Mar ’25€94.00
€112.68
+19.9%
12.7%€127.35€78.44n/a9
Feb ’25€82.00
€108.55
+32.4%
13.9%€124.05€72.59n/a8
Jan ’25€89.00
€109.56
+23.1%
13.6%€126.14€73.82n/a8
Dec ’24€83.00
€109.56
+32.0%
13.6%€126.14€73.82n/a8
Nov ’24€86.00
€109.06
+26.8%
15.5%€127.87€74.83€71.467
Oct ’24€86.00
€97.44
+13.3%
16.8%€118.34€62.43€74.607
Sep ’24€80.00
€94.02
+17.5%
14.8%€107.38€62.02€92.467
Aug ’24€74.00
€87.76
+18.6%
17.0%€105.22€60.78€103.558
Jul ’24€59.00
€81.54
+38.2%
14.0%€93.85€57.61€111.358
Jun ’24€51.50
€78.13
+51.7%
14.1%€91.76€56.33€106.557
May ’24€56.50
€76.26
+35.0%
13.8%€92.06€56.51€117.406
Apr ’24€52.50
€72.77
+38.6%
16.2%€87.13€49.66€107.006
Mar ’24€61.00
€72.77
+19.3%
16.2%€87.13€49.66€94.006
Feb ’24€51.00
€53.67
+5.2%
15.7%€67.81€41.65€82.005
Jan ’24€45.80
€53.67
+17.2%
15.7%€67.81€41.65€89.005
Dec ’23€41.60
€53.67
+29.0%
15.7%€67.81€41.65€83.005
Nov ’23€41.00
€54.33
+32.5%
15.4%€64.79€37.46€86.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%