Weatherford International plc

DB:0WE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Weatherford International Valutazione

0WE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0WE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€88.80
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0WE ( €65.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0WE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0WE?

Metrica chiave: Poiché 0WE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0WE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0WE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0WE su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUS$506.00m
Cap. di mercatoUS$4.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0WE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0WE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15.3x18.1%CN¥38.0b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
10.7x12.8%CN¥38.9b
NOV NOV
9.1x3.9%US$5.8b
AROC Archrock
32.2x26.1%US$4.6b
0WE Weatherford International
9.4x4.8%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0WE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0WE 9.4xMedia del settore 8.9xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0WE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0WE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0WE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0WE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.80
€89.82
+36.5%
13.6%€119.03€73.32n/a9
Feb ’26€61.10
€99.47
+62.8%
18.2%€133.48€80.09n/a9
Jan ’26€64.88
€106.66
+64.4%
19.1%€134.53€80.72n/a9
Dec ’25€79.88
€123.34
+54.4%
15.1%€147.06€79.70n/a9
Nov ’25€71.46
€122.12
+70.9%
14.2%€143.16€77.58n/a9
Oct ’25€74.60
€127.93
+71.5%
14.6%€148.19€81.73n/a9
Sep ’25€92.46
€131.32
+42.0%
14.2%€148.98€82.16n/a9
Aug ’25€103.55
€138.31
+33.6%
16.0%€169.78€78.43n/a10
Jul ’25€111.35
€134.83
+21.1%
16.9%€169.22€78.17n/a10
Jun ’25€106.55
€134.83
+26.5%
16.9%€169.22€78.17n/a10
May ’25€117.40
€133.53
+13.7%
17.7%€171.62€79.28n/a10
Apr ’25€107.00
€118.55
+10.8%
14.0%€144.31€79.14n/a9
Mar ’25€94.00
€112.68
+19.9%
12.7%€127.35€78.44n/a9
Feb ’25€82.00
€108.55
+32.4%
13.9%€124.05€72.59€61.108
Jan ’25€89.00
€109.56
+23.1%
13.6%€126.14€73.82€64.888
Dec ’24€83.00
€109.56
+32.0%
13.6%€126.14€73.82€79.888
Nov ’24€86.00
€109.06
+26.8%
15.5%€127.87€74.83€71.467
Oct ’24€86.00
€97.44
+13.3%
16.8%€118.34€62.43€74.607
Sep ’24€80.00
€94.02
+17.5%
14.8%€107.38€62.02€92.467
Aug ’24€74.00
€87.76
+18.6%
17.0%€105.22€60.78€103.558
Jul ’24€59.00
€81.54
+38.2%
14.0%€93.85€57.61€111.358
Jun ’24€51.50
€78.13
+51.7%
14.1%€91.76€56.33€106.557
May ’24€56.50
€76.26
+35.0%
13.8%€92.06€56.51€117.406
Apr ’24€52.50
€72.77
+38.6%
16.2%€87.13€49.66€107.006
Mar ’24€61.00
€72.77
+19.3%
16.2%€87.13€49.66€94.006
Feb ’24€51.00
€53.67
+5.2%
15.7%€67.81€41.65€82.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€94.79
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Weatherford International plc è coperta da 66 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
J. David AndersonBarclays