Weatherford International plc

DB:0WE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Weatherford International Valutazione

0WE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0WE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€249.15
Fair Value
82.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0WE ( €43.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €249.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0WE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0WE?

Metrica chiave: Poiché 0WE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0WE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0WE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0WE su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUS$470.00m
Cap. di mercatoUS$3.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0WE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0WE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.7x11.65%€1.2b
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
USAC USA Compression Partners
36x22.92%US$2.9b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
10.3x10.29%CN¥23.1b
0WE Weatherford International
7.5x7.52%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0WE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0WE 7.5xMedia del settore 10.3xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0WE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0WE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0WE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0WE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.32
€65.12
+50.33%
13.49%€80.42€53.62n/a8
May ’26€37.15
€66.85
+79.93%
13.58%€79.03€54.44n/a8
Apr ’26€49.01
€80.99
+65.26%
6.53%€89.66€71.17n/a8
Mar ’26€58.12
€89.82
+54.55%
13.58%€119.03€73.32n/a9
Feb ’26€61.10
€99.47
+62.80%
18.20%€133.48€80.09n/a9
Jan ’26€64.88
€106.66
+64.40%
19.09%€134.53€80.72n/a9
Dec ’25€79.88
€123.66
+54.80%
15.12%€147.44€79.90n/a9
Nov ’25€71.46
€122.12
+70.89%
14.22%€143.16€77.58n/a9
Oct ’25€74.60
€127.93
+71.49%
14.58%€148.19€81.73n/a9
Sep ’25€92.46
€131.32
+42.03%
14.19%€148.98€82.16n/a9
Aug ’25€103.55
€138.31
+33.57%
16.01%€169.78€78.43n/a10
Jul ’25€111.35
€134.83
+21.08%
16.95%€169.22€78.17n/a10
Jun ’25€106.55
€134.83
+26.54%
16.95%€169.22€78.17n/a10
May ’25€117.40
€133.53
+13.74%
17.65%€171.62€79.28€37.1510
Apr ’25€107.00
€118.55
+10.79%
13.99%€144.31€79.14€49.019
Mar ’25€94.00
€112.68
+19.88%
12.65%€127.35€78.44€58.129
Feb ’25€82.00
€108.55
+32.37%
13.91%€124.05€72.59€61.108
Jan ’25€89.00
€109.56
+23.10%
13.56%€126.14€73.82€64.888
Dec ’24€83.00
€109.56
+32.00%
13.56%€126.14€73.82€79.888
Nov ’24€86.00
€109.06
+26.82%
15.50%€127.87€74.83€71.467
Oct ’24€86.00
€97.44
+13.30%
16.76%€118.34€62.43€74.607
Sep ’24€80.00
€94.02
+17.53%
14.82%€107.38€62.02€92.467
Aug ’24€74.00
€87.76
+18.60%
17.01%€105.22€60.78€103.558
Jul ’24€59.00
€81.54
+38.20%
13.99%€93.85€57.61€111.358
Jun ’24€51.50
€78.13
+51.71%
14.13%€91.76€56.33€106.557
May ’24€56.50
€76.26
+34.98%
13.85%€92.06€56.51€117.406
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€65.12
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 11:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Weatherford International plc è coperta da 64 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
James WestBarclays