Kimbell Royalty Partners, LP

DB:0R3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Kimbell Royalty Partners Valutazione

0R3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.16
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R3 ( €14.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3?

Metrica chiave: Poiché 0R3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R3 su PE?
Rapporto PE32.3x
GuadagniUS$38.73m
Cap. di mercatoUS$1.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€175.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.9x13.0%€695.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€451.4m
0R3 Kimbell Royalty Partners
32.3x42.8%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R3 32.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.77
€19.97
+35.2%
12.5%€23.01€15.34n/a6
Jan ’26€15.02
€18.84
+25.4%
11.9%€22.60€15.07n/a6
Dec ’25€15.26
€18.84
+23.4%
11.9%€22.60€15.07n/a6
Nov ’25€14.68
€18.49
+26.0%
11.9%€22.19€14.80n/a6
Oct ’25€14.38
€18.52
+28.8%
11.5%€21.68€14.45n/a6
Sep ’25€14.31
€18.83
+31.6%
13.2%€22.42€14.35n/a6
Aug ’25€15.65
€19.20
+22.7%
12.8%€23.04€14.75n/a6
Jul ’25€15.44
€19.15
+24.1%
12.8%€23.36€14.95n/a6
Jun ’25€15.22
€19.73
+29.6%
8.7%€23.05€18.44n/a5
May ’25€15.02
€19.87
+32.3%
8.4%€23.47€18.78n/a6
Apr ’25€14.44
€18.97
+31.4%
10.9%€22.89€15.57n/a7
Mar ’25€14.44
€19.14
+32.5%
10.9%€23.10€15.71n/a7
Feb ’25€13.83
€19.48
+40.9%
11.7%€23.98€15.68€14.958
Jan ’25€13.68
€19.82
+44.9%
9.8%€23.73€17.34€15.027
Dec ’24€14.02
€19.82
+41.4%
9.8%€23.73€17.34€15.267
Nov ’24€15.27
€20.59
+34.8%
9.6%€24.49€17.90€14.687
Oct ’24€15.05
€21.15
+40.5%
8.4%€24.62€18.94€14.386
Sep ’24€14.09
€19.73
+40.0%
7.9%€22.03€17.44€14.316
Aug ’24€14.28
€19.30
+35.2%
8.4%€21.88€17.32€15.656
Jul ’24€13.29
€19.70
+48.2%
8.8%€21.99€17.41€15.446
Jun ’24€13.58
€19.45
+43.2%
8.8%€21.71€17.19€15.226
May ’24€14.31
€19.47
+36.1%
8.8%€21.73€17.20€15.026
Apr ’24€13.37
€20.23
+51.3%
9.7%€23.16€17.60€14.446
Mar ’24€14.47
€21.51
+48.7%
7.5%€23.59€18.87€14.445
Feb ’24€14.73
€21.57
+46.5%
3.4%€22.13€20.28€13.835
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.90
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kimbell Royalty Partners, LP è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AbbottBofA Global Research
Noah HungnessBofA Global Research
Paul DiamondCitigroup Inc