Kimbell Royalty Partners, LP

DB:0R3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Kimbell Royalty Partners Valutazione

0R3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R3 ( €15.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3?

Metrica chiave: Poiché 0R3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R3 su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniUS$38.73m
Cap. di mercatoUS$1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
0R3 Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R3 33.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.10
€18.84
+24.8%
11.9%€22.60€15.07n/a6
Nov ’25€14.68
€18.49
+26.0%
11.9%€22.19€14.80n/a6
Oct ’25€14.38
€18.52
+28.8%
11.5%€21.68€14.45n/a6
Sep ’25€14.31
€19.24
+34.5%
13.2%€22.91€14.66n/a6
Aug ’25€15.65
€19.20
+22.7%
12.8%€23.04€14.75n/a6
Jul ’25€15.44
€19.15
+24.1%
12.8%€23.36€14.95n/a6
Jun ’25€15.22
€19.73
+29.6%
8.7%€23.05€18.44n/a5
May ’25€15.02
€19.87
+32.3%
8.4%€23.47€18.78n/a6
Apr ’25€14.44
€18.97
+31.4%
10.9%€22.89€15.57n/a7
Mar ’25€14.44
€19.14
+32.5%
10.9%€23.10€15.71n/a7
Feb ’25€13.83
€19.48
+40.9%
11.7%€23.98€15.68n/a8
Jan ’25€13.68
€19.82
+44.9%
9.8%€23.73€17.34n/a7
Dec ’24€14.02
€19.82
+41.4%
9.8%€23.73€17.34n/a7
Nov ’24€15.27
€20.59
+34.8%
9.6%€24.49€17.90€14.687
Oct ’24€15.05
€21.15
+40.5%
8.4%€24.62€18.94€14.386
Sep ’24€14.09
€19.73
+40.0%
7.9%€22.03€17.44€14.316
Aug ’24€14.28
€19.30
+35.2%
8.4%€21.88€17.32€15.656
Jul ’24€13.29
€19.70
+48.2%
8.8%€21.99€17.41€15.446
Jun ’24€13.58
€19.45
+43.2%
8.8%€21.71€17.19€15.226
May ’24€14.31
€19.47
+36.1%
8.8%€21.73€17.20€15.026
Apr ’24€13.37
€20.23
+51.3%
9.7%€23.16€17.60€14.446
Mar ’24€14.47
€21.51
+48.7%
7.5%€23.59€18.87€14.445
Feb ’24€14.73
€21.57
+46.5%
3.4%€22.13€20.28€13.835
Jan ’24€15.34
€22.47
+46.5%
5.1%€24.51€20.74€13.686
Dec ’23€16.30
€23.37
+43.4%
5.6%€24.98€21.13€14.026
Nov ’23€19.18
€23.75
+23.8%
5.8%€26.09€22.08€15.276

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%