Yellow Cake Valutazione
0LZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0LZ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0LZ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LZ?
Metrica chiave: Poiché 0LZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$180.57m |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
0LZ Yellow Cake | 7.4x | -79.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.66 | €9.47 +67.4% | 14.0% | €11.83 | €7.69 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €6.64 | €9.47 +42.6% | 13.9% | €11.86 | €7.71 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.52 | €9.23 +41.6% | 13.2% | €11.54 | €7.62 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.86 | €9.10 +32.6% | 13.7% | €11.25 | €7.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.38 | €9.39 +47.2% | 17.0% | €11.35 | €7.55 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.48 | €9.41 +45.2% | 16.9% | €11.51 | €7.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.74 | €9.45 +40.2% | 17.7% | €11.63 | €7.49 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.42 | €9.41 +26.8% | 16.0% | €11.34 | €7.55 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.52 | €9.53 +26.8% | 15.9% | €11.50 | €7.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.30 | €9.37 +28.4% | 19.3% | €11.53 | €7.31 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.00 | €9.79 +39.9% | 16.9% | €11.52 | €7.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.60 | €9.11 +6.0% | 16.9% | €11.47 | €7.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.05 | €7.45 +5.7% | 5.7% | €8.09 | €6.81 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.80 | €7.45 +9.6% | 5.7% | €8.09 | €6.81 | €6.64 | 5 |
| Nov ’24 | €6.50 | €7.59 +16.8% | 5.6% | €8.33 | €7.01 | €6.52 | 5 |
| Oct ’24 | €6.55 | €6.79 +3.6% | 5.2% | €7.31 | €6.34 | €6.86 | 5 |
| Sep ’24 | €5.30 | €6.53 +23.3% | 6.0% | €7.25 | €6.09 | €6.38 | 5 |
| Aug ’24 | €4.90 | €6.40 +30.5% | 6.3% | €7.02 | €5.90 | €6.48 | 4 |
| Jul ’24 | €4.64 | €6.66 +43.6% | 6.3% | €7.32 | €6.18 | €6.74 | 4 |
| Jun ’24 | €4.78 | €6.66 +39.4% | 6.3% | €7.32 | €6.18 | €7.42 | 4 |
| May ’24 | €4.38 | €6.11 +39.5% | 3.5% | €6.26 | €5.74 | €7.52 | 4 |
| Apr ’24 | €4.15 | €6.17 +48.7% | 3.4% | €6.33 | €5.80 | €7.30 | 4 |
| Mar ’24 | €4.65 | €6.37 +36.9% | 1.7% | €6.47 | €6.21 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | €4.77 | €6.17 +29.5% | 2.2% | €6.38 | €6.01 | €8.60 | 4 |
| Jan ’24 | €4.09 | €6.38 +56.2% | 7.5% | €6.99 | €5.66 | €7.05 | 4 |
| Dec ’23 | €4.94 | €6.46 +30.9% | 5.4% | €6.80 | €5.88 | €6.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yellow Cake plc è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Hatch | Berenberg |
| Jason Fairclough | BofA Global Research |
| Samuel Catalano | Canaccord Genuity |