Gear Energy Valutazione
0GY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GY ( €0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GY?
Metrica chiave: Poiché 0GY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | CA$12.18m |
| Cap. di mercato | CA$144.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 22x | 9.2% | €47.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
0GY Gear Energy | 11.9x | n/a | €145.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0GY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.34 | €0.56 +63.7% | 14.1% | €0.68 | €0.51 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.33 | €0.56 +67.1% | 14.1% | €0.67 | €0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.38 | €0.61 +61.9% | 12.9% | €0.67 | €0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.43 | €0.63 +46.0% | 7.4% | €0.66 | €0.56 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.47 | €0.66 +40.4% | 10.4% | €0.73 | €0.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.45 | €0.68 +50.9% | 8.2% | €0.75 | €0.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.47 | €0.68 +45.7% | 8.2% | €0.75 | €0.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.48 | €0.68 +43.3% | 8.2% | €0.75 | €0.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.43 | €0.66 +54.8% | 12.9% | €0.75 | €0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.43 | €0.66 +54.8% | 12.9% | €0.75 | €0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.47 | €0.70 +48.1% | 2.4% | €0.72 | €0.68 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.42 | €0.82 +95.0% | 4.2% | €0.86 | €0.79 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.44 | €0.85 +93.3% | 2.0% | €0.87 | €0.83 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.55 | €0.85 +56.1% | 2.0% | €0.87 | €0.83 | €0.33 | 2 |
| Oct ’24 | €0.61 | €0.88 +43.4% | 13.4% | €1.04 | €0.77 | €0.38 | 3 |
| Sep ’24 | €0.56 | €0.82 +48.2% | 15.6% | €1.03 | €0.69 | €0.43 | 4 |
| Aug ’24 | €0.57 | €0.82 +43.0% | 15.6% | €1.03 | €0.69 | €0.47 | 4 |
| Jul ’24 | €0.66 | €0.85 +29.3% | 14.1% | €1.01 | €0.67 | €0.45 | 4 |
| Jun ’24 | €0.65 | €0.85 +31.3% | 14.1% | €1.01 | €0.67 | €0.47 | 4 |
| May ’24 | €0.69 | €0.89 +28.8% | 11.5% | €1.02 | €0.74 | €0.48 | 4 |
| Apr ’24 | €0.69 | €0.89 +29.7% | 11.5% | €1.02 | €0.74 | €0.43 | 4 |
| Mar ’24 | €0.72 | €0.96 +32.1% | 11.9% | €1.04 | €0.77 | €0.43 | 4 |
| Feb ’24 | €0.78 | €1.04 +33.8% | 14.7% | €1.21 | €0.80 | €0.47 | 4 |
| Jan ’24 | €0.74 | €1.26 +69.8% | 3.4% | €1.31 | €1.21 | €0.42 | 3 |
| Dec ’23 | €0.82 | €1.41 +70.4% | 5.5% | €1.49 | €1.31 | €0.44 | 3 |
| Nov ’23 | €1.05 | €1.45 +38.1% | 7.5% | €1.56 | €1.30 | €0.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%