Tourmaline Oil Corp.

DB:08T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

Tourmaline Oil Valutazione

08T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 08T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.19
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 08T ( €44.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 08T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 08T?

Metrica chiave: Poiché 08T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 08T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 08T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 08T su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniCA$1.56b
Cap. di mercatoCA$24.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 08T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 08T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.6x-8.3%฿498.2b
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
08T Tourmaline Oil
16.2x30.6%€24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 08T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 08T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
08T 16.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 08T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 08T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

08T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 08T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 08T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.05
€53.17
+20.7%
6.1%€63.78€50.35n/a18
Feb ’26€44.46
€52.73
+18.6%
6.1%€63.25€49.94n/a18
Jan ’26€42.25
€52.25
+23.7%
6.0%€62.33€48.92n/a17
Dec ’25€44.28
€52.38
+18.3%
6.7%€62.83€47.29n/a17
Nov ’25€42.30
€51.19
+21.0%
7.3%€61.49€44.30n/a17
Oct ’25€41.58
€51.26
+23.3%
7.3%€61.96€44.64n/a15
Sep ’25€41.29
€51.76
+25.4%
5.9%€61.66€48.07n/a15
Aug ’25€40.54
€51.89
+28.0%
5.7%€60.12€46.76n/a16
Jul ’25€42.10
€53.05
+26.0%
6.0%€61.51€47.84n/a16
Jun ’25€45.00
€52.62
+16.9%
5.9%€61.11€47.53n/a16
May ’25€46.75
€52.89
+13.1%
6.0%€61.55€47.87n/a16
Apr ’25€42.21
€52.44
+24.2%
6.4%€61.60€47.91n/a16
Mar ’25€41.63
€53.12
+27.6%
6.5%€61.41€47.76n/a16
Feb ’25€39.77
€54.44
+36.9%
6.1%€61.95€48.18€44.4616
Jan ’25€40.18
€56.79
+41.3%
7.6%€68.40€50.62€42.2516
Dec ’24€44.27
€57.43
+29.7%
6.7%€68.10€52.43€44.2816
Nov ’24€49.78
€57.34
+15.2%
7.5%€68.49€52.74€42.3016
Oct ’24€48.25
€56.78
+17.7%
8.7%€69.64€52.23€41.5815
Sep ’24€48.29
€54.32
+12.5%
9.0%€67.74€48.09€41.2916
Aug ’24€46.58
€53.73
+15.3%
10.0%€68.01€47.61€40.5416
Jul ’24€42.69
€55.22
+29.3%
10.7%€70.85€48.62€42.1014
Jun ’24€39.03
€54.65
+40.0%
11.3%€69.93€45.25€45.0014
May ’24€38.74
€54.29
+40.1%
12.0%€69.04€44.00€46.7514
Apr ’24€37.47
€58.04
+54.9%
13.0%€76.16€44.88€42.2114
Mar ’24€41.25
€63.64
+54.3%
8.5%€77.41€55.30€41.6314
Feb ’24€42.51
€63.52
+49.4%
8.2%€76.97€54.98€39.7714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€51.84
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tourmaline Oil Corp. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays