Tourmaline Oil Corp.

DB:08T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.3b

Tourmaline Oil Valutazione

08T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 08T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 08T ( €45.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 08T viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 08T?

Metrica chiave: Poiché 08T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 08T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 08T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 08T su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniCA$1.56b
Cap. di mercatoCA$25.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 08T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 08T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.4b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
08T Tourmaline Oil
16.1x25.5%€25.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 08T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 08T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
08T 16.1xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 08T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 08T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

08T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 08T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 08T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.99
€52.24
+13.6%
6.7%€62.66€47.16n/a17
Nov ’25€42.30
€51.19
+21.0%
7.3%€61.49€44.30n/a17
Oct ’25€41.58
€51.26
+23.3%
7.3%€61.96€44.64n/a15
Sep ’25€41.29
€51.76
+25.4%
5.9%€61.66€48.07n/a15
Aug ’25€40.54
€51.89
+28.0%
5.7%€60.12€46.76n/a16
Jul ’25€42.10
€53.05
+26.0%
6.0%€61.51€47.84n/a16
Jun ’25€45.00
€52.62
+16.9%
5.9%€61.11€47.53n/a16
May ’25€46.75
€52.89
+13.1%
6.0%€61.55€47.87n/a16
Apr ’25€42.21
€52.44
+24.2%
6.4%€61.60€47.91n/a16
Mar ’25€41.63
€53.12
+27.6%
6.5%€61.41€47.76n/a16
Feb ’25€39.77
€54.44
+36.9%
6.1%€61.95€48.18n/a16
Jan ’25€40.18
€56.79
+41.3%
7.6%€68.40€50.62n/a16
Dec ’24€44.27
€57.43
+29.7%
6.7%€68.10€52.43n/a16
Nov ’24€49.78
€57.34
+15.2%
7.5%€68.49€52.74€42.3016
Oct ’24€48.25
€56.78
+17.7%
8.7%€69.64€52.23€41.5815
Sep ’24€48.29
€54.32
+12.5%
9.0%€67.74€48.09€41.2916
Aug ’24€46.58
€53.73
+15.3%
10.0%€68.01€47.61€40.5416
Jul ’24€42.69
€55.22
+29.3%
10.7%€70.85€48.62€42.1014
Jun ’24€39.03
€54.65
+40.0%
11.3%€69.93€45.25€45.0014
May ’24€38.74
€54.29
+40.1%
12.0%€69.04€44.00€46.7514
Apr ’24€37.47
€58.04
+54.9%
13.0%€76.16€44.88€42.2114
Mar ’24€41.25
€63.64
+54.3%
8.5%€77.41€55.30€41.6314
Feb ’24€42.51
€63.52
+49.4%
8.2%€76.97€54.98€39.7714
Jan ’24€48.10
€69.28
+44.1%
7.7%€82.02€62.39€40.1812
Dec ’23€58.24
€73.14
+25.6%
7.7%€86.51€65.81€44.2712
Nov ’23€57.32
€71.98
+25.6%
9.1%€86.97€63.18€49.7812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%