Shell Valutazione
R6C0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R6C0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R6C0 ( €32.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R6C0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6C0?
Metrica chiave: Poiché R6C0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R6C0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Utili | US$14.63b |
| Cap. di mercato | US$216.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R6C0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
857 PetroChina | 9x | -0.61% | HK$1.9t |
TTE TotalEnergies | 9.4x | 3.61% | €115.6b |
CVX Chevron | 24.4x | 12.41% | US$307.9b |
BP. BP | 61.1x | 25.74% | UK£70.4b |
R6C0 Shell | 14.8x | 8.57% | €164.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R6C0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R6C0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R6C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.45 | €35.96 +10.81% | 8.67% | €45.65 | €33.26 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €32.43 | €35.81 +10.45% | 8.69% | €45.62 | €33.24 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €30.95 | €35.16 +13.60% | 8.58% | €45.10 | €31.69 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €31.55 | €34.88 +10.54% | 9.33% | €45.27 | €31.18 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €31.16 | €35.07 +12.57% | 9.28% | €45.68 | €31.46 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €30.18 | €34.90 +15.67% | 9.74% | €45.11 | €31.04 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €29.23 | €36.39 +24.51% | 12.14% | €46.92 | €30.91 | n/a | 16 |
| May ’26 | €28.80 | €36.55 +26.92% | 10.69% | €44.80 | €30.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €33.77 | €39.44 +16.78% | 8.64% | €48.03 | €34.66 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €32.14 | €38.94 +21.18% | 6.23% | €43.37 | €35.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €32.15 | €39.17 +21.82% | 6.64% | €44.00 | €35.67 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €29.76 | €38.67 +29.97% | 8.26% | €44.10 | €31.56 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.76 | €38.39 +24.81% | 8.36% | €43.86 | €31.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €31.11 | €37.83 +21.63% | 7.44% | €42.76 | €33.31 | €32.43 | 16 |
| Oct ’25 | €30.16 | €37.97 +25.90% | 8.87% | €45.87 | €32.62 | €30.95 | 16 |
| Sep ’25 | €32.10 | €38.28 +19.24% | 8.39% | €46.12 | €32.98 | €31.55 | 15 |
| Aug ’25 | €33.57 | €39.08 +16.44% | 8.49% | €47.33 | €33.73 | €31.16 | 15 |
| Jul ’25 | €33.93 | €38.32 +12.94% | 7.66% | €44.22 | €33.90 | €30.18 | 15 |
| Jun ’25 | €33.21 | €37.61 +13.26% | 8.06% | €43.72 | €33.51 | €29.23 | 15 |
| May ’25 | €33.87 | €36.72 +8.44% | 8.94% | €44.93 | €32.00 | €28.80 | 15 |
| Apr ’25 | €30.95 | €35.70 +15.33% | 9.69% | €44.95 | €30.30 | €33.77 | 15 |
| Mar ’25 | €29.43 | €35.15 +19.43% | 10.41% | €44.56 | €30.04 | €32.14 | 15 |
| Feb ’25 | €29.69 | €35.47 +19.47% | 10.03% | €44.42 | €30.21 | €32.15 | 15 |
| Jan ’25 | €30.01 | €34.70 +15.61% | 10.48% | €42.75 | €28.39 | €29.76 | 15 |
| Dec ’24 | €30.39 | €34.50 +13.55% | 9.97% | €42.87 | €28.47 | €30.76 | 15 |
| Nov ’24 | €31.06 | €34.53 +11.16% | 10.70% | €43.96 | €29.02 | €31.11 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/07 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shell plc è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| Lucy Haskins | Barclays |