Shell plc

XTRA:R6C0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €183.4b

Shell Valutazione

R6C0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R6C0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.73
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R6C0 ( €31.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R6C0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6C0?

Metrica chiave: Poiché R6C0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R6C0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R6C0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R6C0 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$13.52b
Cap. di mercatoUS$211.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R6C0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R6C0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
857 PetroChina
7.5x-3.75%HK$1.7t
CVX Chevron
16.3x7.05%US$253.2b
TTE TotalEnergies
10.1x4.43%€121.3b
XOM Exxon Mobil
14.6x9.82%US$472.8b
R6C0 Shell
15.7x10.35%€156.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R6C0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R6C0 15.7xMedia del settore 10.5xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R6C0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R6C0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R6C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R6C0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.13
€35.74
+14.84%
12.13%€46.06€30.18n/a16
Jun ’26€29.23
€36.39
+24.50%
12.16%€46.92€30.74n/a16
May ’26€28.80
€36.55
+26.92%
10.69%€44.80€30.61n/a16
Apr ’26€33.77
€39.44
+16.78%
8.64%€48.03€34.66n/a16
Mar ’26€32.14
€38.94
+21.18%
6.23%€43.37€35.16n/a16
Feb ’26€32.15
€39.17
+21.82%
6.64%€44.00€35.67n/a16
Jan ’26€29.76
€38.67
+29.97%
8.26%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25€30.76
€38.39
+24.81%
8.36%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25€31.11
€37.83
+21.63%
7.44%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€30.16
€37.97
+25.90%
8.87%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.10
€38.28
+19.24%
8.39%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€33.57
€39.08
+16.44%
8.49%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€33.93
€38.32
+12.94%
7.66%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€33.21
€37.61
+13.26%
8.06%€43.72€33.51€29.2315
May ’25€33.87
€36.72
+8.44%
8.94%€44.93€32.00€28.8015
Apr ’25€30.95
€35.70
+15.33%
9.69%€44.95€30.30€33.7715
Mar ’25€29.43
€35.15
+19.43%
10.41%€44.56€30.04€32.1415
Feb ’25€29.69
€35.47
+19.47%
10.03%€44.42€30.21€32.1515
Jan ’25€30.01
€34.70
+15.61%
10.48%€42.75€28.39€29.7615
Dec ’24€30.39
€34.50
+13.55%
9.97%€42.87€28.47€30.7615
Nov ’24€31.06
€34.53
+11.16%
10.70%€43.96€29.02€31.1115
Oct ’24€30.55
€34.46
+12.82%
9.20%€42.28€29.14€30.1616
Sep ’24€28.98
€33.74
+16.43%
9.29%€41.49€28.60€32.1016
Aug ’24€27.71
€33.36
+20.39%
10.48%€40.94€27.75€33.5718
Jul ’24€27.67
€33.50
+21.06%
9.50%€41.09€28.07€33.9319
Jun ’24€26.55
€33.41
+25.85%
9.35%€38.69€26.76€33.2120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€35.97
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 14:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 77 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
John EadeArgus Research Company