Occidental Petroleum Corporation

XTRA:OPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.4b

Occidental Petroleum Valutazione

OPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPC ( €46.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPC?

Metrica chiave: Poiché OPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPC su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$3.53b
Cap. di mercatoUS$45.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
ENI Eni
16.5x17.1%€40.7b
SU Suncor Energy
8x-12.6%CA$63.7b
EQNR Equinor
6.7x-8.3%NOK 716.3b
OPC Occidental Petroleum
12.8x6.3%€45.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OPC 12.8xMedia del settore 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.70
€59.94
+28.4%
14.4%€85.84€49.19n/a27
Dec ’25€47.99
€60.03
+25.1%
13.7%€84.95€49.63n/a27
Nov ’25€46.05
€59.39
+29.0%
13.3%€82.30€49.93n/a27
Oct ’25€48.12
€60.96
+26.7%
13.4%€79.93€47.60n/a25
Sep ’25€51.25
€64.28
+25.4%
11.0%€80.07€52.18n/a25
Aug ’25€55.52
€65.94
+18.8%
10.1%€78.53€48.97n/a24
Jul ’25€58.68
€67.01
+14.2%
10.6%€84.17€49.57n/a23
Jun ’25€56.93
€66.00
+15.9%
10.6%€82.95€48.85n/a23
May ’25€63.70
€67.16
+5.4%
10.8%€84.49€53.51n/a24
Apr ’25€60.25
€61.39
+1.9%
7.9%€71.38€52.84n/a22
Mar ’25€56.50
€60.73
+7.5%
9.2%€73.93€51.75n/a22
Feb ’25€53.35
€61.90
+16.0%
10.9%€78.30€54.35n/a22
Jan ’25€54.45
€62.90
+15.5%
10.1%€77.86€54.04n/a23
Dec ’24€54.85
€64.03
+16.7%
9.5%€77.47€54.68€47.9924
Nov ’24€58.95
€66.61
+13.0%
9.8%€80.51€56.83€46.0525
Oct ’24€61.95
€65.60
+5.9%
9.7%€80.91€56.16€48.1225
Sep ’24€59.50
€62.21
+4.6%
9.0%€73.74€52.54€51.2524
Aug ’24€56.95
€60.04
+5.4%
9.3%€73.22€50.62€55.5224
Jul ’24€54.15
€62.32
+15.1%
11.0%€75.14€49.49€58.6824
Jun ’24€54.55
€64.52
+18.3%
12.7%€81.41€50.53€56.9324
May ’24€56.10
€64.19
+14.4%
14.1%€84.21€47.99€63.7026
Apr ’24€57.65
€65.28
+13.2%
13.7%€85.74€48.86€60.2526
Mar ’24€55.55
€68.54
+23.4%
12.6%€87.22€53.46€56.5026
Feb ’24€58.40
€68.06
+16.5%
13.5%€91.03€51.89€53.3526
Jan ’24€58.10
€71.53
+23.1%
13.3%€94.26€53.73€54.4526
Dec ’23€66.40
€73.66
+10.9%
13.9%€96.14€54.80€54.8526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Occidental Petroleum Corporation è coperta da 61 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Thomas DriscollBarclays