Chevron Valutazione
CHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHV ( €131 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €299.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHV?
Metrica chiave: Poiché CHV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Utili | US$12.77b |
| Cap. di mercato | US$309.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
857 PetroChina | 9.5x | -0.57% | HK$2.0t |
XOM Exxon Mobil | 16.5x | 7.32% | US$502.0b |
SHEL Shell | 14.4x | 8.55% | UK£161.0b |
TTE TotalEnergies | 9.7x | 3.63% | €119.6b |
CHV Chevron | 24.2x | 13.18% | €309.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.00 | €149.11 +13.82% | 9.06% | €176.03 | €107.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €136.44 | €148.17 +8.60% | 8.93% | €170.90 | €107.57 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €131.66 | €144.58 +9.82% | 8.97% | €167.80 | €105.62 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €137.00 | €144.56 +5.52% | 9.12% | €169.38 | €106.62 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €130.28 | €143.04 +9.80% | 8.80% | €160.63 | €107.09 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €123.38 | €138.91 +12.59% | 9.17% | €157.91 | €105.28 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €120.10 | €143.99 +19.89% | 8.94% | €164.76 | €109.84 | n/a | 22 |
| May ’26 | €120.48 | €148.31 +23.10% | 10.08% | €174.48 | €109.83 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €155.22 | €163.96 +5.63% | 6.53% | €188.16 | €144.60 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €150.68 | €170.47 +13.13% | 6.49% | €195.73 | €150.42 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €144.68 | €170.56 +17.89% | 5.90% | €190.05 | €150.49 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €138.44 | €168.93 +22.02% | 6.75% | €189.40 | €148.06 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €153.00 | €164.13 +7.28% | 6.28% | €183.62 | €145.76 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €141.46 | €156.16 +10.39% | 7.22% | €177.18 | €133.81 | €136.44 | 23 |
| Oct ’25 | €135.70 | €153.99 +13.47% | 7.44% | €176.03 | €134.72 | €131.66 | 22 |
| Sep ’25 | €132.40 | €160.05 +20.89% | 8.55% | €185.09 | €139.05 | €137.00 | 22 |
| Aug ’25 | €143.96 | €168.57 +17.10% | 8.62% | €190.90 | €143.64 | €130.28 | 22 |
| Jul ’25 | €146.34 | €171.21 +17.00% | 8.02% | €191.85 | €144.35 | €123.38 | 22 |
| Jun ’25 | €146.40 | €169.59 +15.84% | 7.96% | €189.66 | €142.71 | €120.10 | 23 |
| May ’25 | €153.66 | €170.96 +11.26% | 8.33% | €192.98 | €138.65 | €120.48 | 24 |
| Apr ’25 | €145.40 | €164.98 +13.47% | 6.72% | €186.20 | €137.79 | €155.22 | 23 |
| Mar ’25 | €142.40 | €164.30 +15.38% | 7.02% | €180.87 | €136.57 | €150.68 | 25 |
| Feb ’25 | €136.80 | €163.61 +19.59% | 6.76% | €179.55 | €136.97 | €144.68 | 24 |
| Jan ’25 | €135.98 | €163.64 +20.34% | 6.76% | €183.20 | €135.57 | €138.44 | 24 |
| Dec ’24 | €134.60 | €166.61 +23.78% | 6.15% | €183.90 | €147.12 | €153.00 | 24 |
| Nov ’24 | €137.80 | €173.26 +25.73% | 6.50% | €203.45 | €157.09 | €141.46 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 08:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chevron Corporation è coperta da 49 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Yim Cheng | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |