PEDEVCO Valutazione
UD1P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UD1P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di UD1P ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di UD1P ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UD1P?
Metrica chiave: Poiché UD1P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UD1P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | US$2.35m |
| Cap. di mercato | US$76.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UD1P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €161.2m |
4DS Daldrup & Söhne | 22.6x | 9.2% | €49.1m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €447.0m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.1x | 12.9% | €564.0m |
UD1P PEDEVCO | 33.7x | 67.1% | €76.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UD1P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UD1P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UD1P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UD1P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UD1P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.81 | €1.84 +127.2% | 10.3% | €2.03 | €1.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.81 | €1.87 +132.9% | 10.5% | €2.06 | €1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.88 | €1.87 +113.0% | 10.5% | €2.06 | €1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.74 | €1.87 +151.6% | 10.5% | €2.06 | €1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.85 | €1.87 +119.2% | 10.5% | €2.06 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.82 | €2.02 +146.9% | 2.3% | €2.07 | €1.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.81 | €2.02 +148.4% | 2.3% | €2.07 | €1.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.84 | €2.03 +139.8% | 2.3% | €2.07 | €1.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.70 | €2.06 +191.6% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.63 | €2.06 +226.3% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.63 | €2.06 +226.3% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.70 | €2.06 +193.7% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.74 | €2.06 +175.9% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.82 | €2.17 +162.6% | 7.5% | €2.33 | €2.00 | €0.81 | 2 |
| Oct ’24 | €0.93 | €2.17 +133.0% | 7.5% | €2.33 | €2.00 | €0.88 | 2 |
| Sep ’24 | €0.89 | €2.13 +139.6% | 7.5% | €2.29 | €1.97 | €0.74 | 2 |
| Aug ’24 | €0.82 | €2.11 +156.0% | 5.5% | €2.23 | €2.00 | €0.85 | 2 |
| Jul ’24 | €0.82 | €2.11 +157.6% | 5.5% | €2.23 | €2.00 | €0.82 | 2 |
| Jun ’24 | €0.77 | €2.11 +176.1% | 5.5% | €2.23 | €2.00 | €0.81 | 2 |
| May ’24 | €0.78 | €2.15 +177.0% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.84 | 2 |
| Apr ’24 | €0.93 | €2.15 +132.1% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.70 | 2 |
| Mar ’24 | €0.92 | €2.15 +133.3% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.63 | 2 |
| Feb ’24 | €0.92 | €2.15 +134.6% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.63 | 2 |
| Jan ’24 | €1.02 | €2.15 +110.5% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.70 | 2 |
| Dec ’23 | €1.07 | €2.19 +104.4% | 5.5% | €2.31 | €2.07 | €0.74 | 2 |
| Nov ’23 | €1.24 | €2.07 +66.8% | 5.5% | €2.18 | €1.95 | €0.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.55
7D
21.4%
1Y
-8.9%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.17
7D
-3.5%
1Y
-7.1%
Rubellite Energy
CA$202.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%